| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.03% | 0.07% | 0.22% | 0.61% | 2.41% | - | - | 0.45% |
| 同类排名 | 192/655 | 35/666 | 30/666 | 116/661 | 213/638 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 102.0311 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 101.9971 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 101.9699 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 101.9520 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 101.9521 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 101.9330 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |