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招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551900)

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今天最新净值 99.7159 -0.0259 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9972
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：187.90亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王闯王景绰

近一月招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7385	0.9974	99.7159	0.9972	0.0226	0.02%
2025-12-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7159	0.9972	99.7418	0.9974	-0.0259	-0.03%
2025-12-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7418	0.9974	99.7678	0.9977	-0.0260	-0.03%
2025-12-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7678	0.9977	99.7451	0.9975	0.0227	0.02%
2025-12-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7451	0.9975	99.7061	0.9971	0.0390	0.04%
2025-12-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7061	0.9971	99.6953	0.9970	0.0108	0.01%
2025-12-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.6953	0.9970	99.6988	0.9970	-0.0035	0.00%
2025-12-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.6988	0.9970	99.7112	0.9971	-0.0124	-0.01%
2025-12-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7112	0.9971	99.7566	0.9976	-0.0454	-0.05%
2025-12-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7566	0.9976	99.8166	0.9982	-0.0600	-0.06%

2025-12-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8166	0.9982	99.8177	0.9982	-0.0011	0.00%
2025-12-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8177	0.9982	99.8188	0.9982	-0.0011	0.00%
2025-12-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8188	0.9982	99.8012	0.9980	0.0176	0.02%
2025-11-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8012	0.9980	99.8026	0.9980	-0.0014	0.00%
2025-11-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8026	0.9980	99.8748	0.9987	-0.0722	-0.07%
2025-11-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.8748	0.9987	99.9226	0.9992	-0.0478	-0.05%
2025-11-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9226	0.9992	99.9572	0.9996	-0.0346	-0.03%
2025-11-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9572	0.9996	99.9749	0.9997	-0.0177	-0.02%
2025-11-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9749	0.9997	99.9916	0.9999	-0.0167	-0.02%
2025-11-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9916	0.9999	99.9996	1.0000	-0.0080	-0.01%
2025-11-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9996	1.0000	99.9973	1.0000	0.0023	0.00%
2025-11-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9973	1.0000	99.9924	0.9999	0.0049	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%
永赢中债3-5年政金债指数A	1.0953	0.04%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0691	0.04%