中融1-3年中高等级信用债C基金净值查询(003082)
今天最新净值
1.0945
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2195
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1567亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季,中融1-3年中高等级信用债C(003082)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0997 |
1.2247 |
1.1008 |
1.2258 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.1008 |
1.2258 |
1.1010 |
1.2260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.1010 |
1.2260 |
1.1022 |
1.2272 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.1022 |
1.2272 |
1.1017 |
1.2267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.1017 |
1.2267 |
1.1009 |
1.2259 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.1009 |
1.2259 |
1.1003 |
1.2253 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.1003 |
1.2253 |
1.0997 |
1.2247 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0997 |
1.2247 |
1.0995 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0995 |
1.2245 |
1.0995 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0995 |
1.2245 |
1.0989 |
1.2239 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0989 |
1.2239 |
1.0984 |
1.2234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0984 |
1.2234 |
1.0981 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0981 |
1.2231 |
1.0977 |
1.2227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0977 |
1.2227 |
1.0973 |
1.2223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0973 |
1.2223 |
1.0968 |
1.2218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0968 |
1.2218 |
1.0965 |
1.2215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0965 |
1.2215 |
1.0962 |
1.2212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0962 |
1.2212 |
1.0961 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0961 |
1.2211 |
1.0958 |
1.2208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0958 |
1.2208 |
1.0957 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0957 |
1.2207 |
1.0956 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0956 |
1.2206 |
1.0955 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0955 |
1.2205 |
1.0954 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0954 |
1.2204 |
1.0953 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0953 |
1.2203 |
1.0952 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0952 |
1.2202 |
1.0950 |
1.2200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0950 |
1.2200 |
1.0948 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0948 |
1.2198 |
1.0945 |
1.2195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0945 |
1.2195 |
1.0944 |
1.2194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0944 |
1.2194 |
1.0947 |
1.2197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0947 |
1.2197 |
1.0950 |
1.2200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0950 |
1.2200 |
1.0956 |
1.2206 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0956 |
1.2206 |
1.0957 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0957 |
1.2207 |
1.0956 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0956 |
1.2206 |
1.0955 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0955 |
1.2205 |
1.0948 |
1.2198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0948 |
1.2198 |
1.0948 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0948 |
1.2198 |
1.0944 |
1.2194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0944 |
1.2194 |
1.0949 |
1.2199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0949 |
1.2199 |
1.0944 |
1.2194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0944 |
1.2194 |
1.0942 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0942 |
1.2192 |
1.0937 |
1.2187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0937 |
1.2187 |
1.0931 |
1.2181 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0931 |
1.2181 |
1.0926 |
1.2176 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0926 |
1.2176 |
1.0922 |
1.2172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0922 |
1.2172 |
1.0920 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0920 |
1.2170 |
1.0915 |
1.2165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0915 |
1.2165 |
1.0906 |
1.2156 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0906 |
1.2156 |
1.0905 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0905 |
1.2155 |
1.0900 |
1.2150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0900 |
1.2150 |
1.0906 |
1.2156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0906 |
1.2156 |
1.0898 |
1.2148 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0898 |
1.2148 |
1.0896 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0896 |
1.2146 |
1.0893 |
1.2143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0893 |
1.2143 |
1.0889 |
1.2139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0889 |
1.2139 |
1.0883 |
1.2133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
1.0883 |
1.2133 |
1.0881 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
