华宝科技ETF联接C基金净值查询(007874)
今天最新净值
1.0032
0.0066 0.6600%
2024-03-28
- 累计净值:1.0032
- 成立日期:2019-08-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.1282亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:胡洁
近一季,华宝科技ETF联接C(007874)基金累计收益率-0.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0148 |
1.55% |
2024-03-27 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0246 |
-2.50% |
2024-03-26 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0089 |
-0.90% |
2024-03-25 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9912 |
0.9912 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0167 |
-1.66% |
2024-03-22 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0035 |
-0.35% |
2024-03-21 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0041 |
-0.40% |
2024-03-20 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0018 |
0.18% |
2024-03-19 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0050 |
-0.49% |
2024-03-18 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0155 |
1.55% |
2024-03-15 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0066 |
0.66% |
|
2024-03-14 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0064 |
-0.64% |
2024-03-13 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0041 |
-0.41% |
2024-03-12 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0023 |
0.23% |
2024-03-11 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0112 |
1.13% |
2024-03-08 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0151 |
1.54% |
2024-03-07 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9785 |
0.9785 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0219 |
-2.19% |
2024-03-06 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0068 |
-0.68% |
2024-03-05 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-04 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0061 |
0.61% |
2024-03-01 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0202 |
2.06% |
2024-02-29 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0370 |
3.93% |
2024-02-28 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0267 |
-2.76% |
2024-02-27 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0333 |
3.56% |
2024-02-26 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0013 |
0.14% |
2024-02-23 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0014 |
-0.15% |
|
2024-02-22 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0114 |
1.23% |
2024-02-21 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0025 |
0.27% |
2024-02-20 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-02-19 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0187 |
2.07% |
2024-02-08 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0118 |
1.32% |
2024-02-07 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0142 |
1.62% |
2024-02-06 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0489 |
5.89% |
2024-02-05 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0064 |
0.78% |
2024-02-02 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0216 |
-2.56% |
2024-02-01 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0087 |
1.04% |
2024-01-31 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0207 |
-2.42% |
2024-01-30 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0207 |
-2.36% |
2024-01-29 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8775 |
0.8775 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0252 |
-2.79% |
2024-01-26 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0165 |
-1.80% |
2024-01-25 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0185 |
2.05% |
2024-01-24 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0076 |
0.85% |
2024-01-23 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0076 |
0.86% |
2024-01-22 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8855 |
0.8855 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0218 |
-2.40% |
2024-01-19 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-01-18 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9086 |
0.9086 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0175 |
1.96% |
2024-01-17 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.8911 |
0.8911 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0221 |
-2.42% |
2024-01-16 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-01-15 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-01-12 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0141 |
-1.51% |
2024-01-11 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0086 |
0.93% |
2024-01-10 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0099 |
-1.06% |
2024-01-09 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-01-08 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0225 |
-2.35% |
2024-01-05 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0146 |
-1.50% |
2024-01-04 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0109 |
-1.11% |
2024-01-03 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9825 |
0.9825 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0183 |
-1.83% |
2024-01-02 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0182 |
-1.79% |
2023-12-29 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0102 |
1.01% |