华宝科技ETF联接C基金净值查询(007874)
今天最新净值
0.9629
0.0246 2.6200%
2024-04-26
- 累计净值:0.9629
- 成立日期:2019-08-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.1282亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:胡洁
近一月,华宝科技ETF联接C(007874)基金累计收益率10.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0246 |
2.62% |
2024-04-25 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0038 |
-0.40% |
2024-04-24 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0120 |
1.29% |
2024-04-23 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0039 |
-0.42% |
2024-04-19 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0176 |
-1.85% |
2024-04-18 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0097 |
-1.01% |
2024-04-17 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0232 |
2.47% |
2024-04-16 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0187 |
-1.96% |
2024-04-15 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0157 |
1.67% |
|
2024-04-12 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-11 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-04-10 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0178 |
-1.85% |
2024-04-09 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0051 |
0.53% |
2024-04-08 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0084 |
-0.87% |
2024-04-03 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0115 |
-1.18% |
2024-04-02 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0167 |
-1.68% |
2024-04-01 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0198 |
2.04% |
2024-03-29 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-28 |
007874 |
华宝科技ETF联接C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0148 |
1.55% |