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浦银安盛睿智精选混合C(睿智C) - 基金主页(代码:519173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9410 -0.0180 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0189 0.0659 3.3719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9410
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2116亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：秦闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	51.91%	0.17%	-5.71%	-1.51%	59.92%	166.39%	127.63%	99.90%
同类排名	77/2282	696/2314	1392/2307	738/2292	81/2265	142/2173	120/2101	-

浦银安盛睿智精选混合C(519173)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9980	1.94%
2026-09-17	2.9410	-0.61%
2026-09-16	2.9590	2.39%
2026-09-15	2.8900	0.52%
2026-09-14	2.8750	-0.90%
2026-09-11	2.9010	-1.19%

浦银安盛睿智精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.47%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	6.75%	0.99%
688120	华海清科	0.0000	6.55%	1.51%
688041	海光信息	0.0000	6.34%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	5.60%	-0.09%
688361	中科飞测	0.0000	5.29%	1.86%
688072	拓荆科技	0.0000	5.10%	2.26%
688037	芯源微	0.0000	4.97%	1.69%
688347	华虹宏力	0.0000	4.75%	4.17%
688200	华峰测控	0.0000	4.74%	3.05%

浦银安盛睿智精选混合C(519173)基金档案

基金代码	519173	基金简称	浦银安盛睿智精选混合C	基金全称
发行日期	2016-01-04~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	秦闻	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.2116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%