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广发中证光伏产业指数A - 基金主页(代码:012364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6125 -0.0032 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8411 0.0034 0.4052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6125
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6093亿
最近资产：3.79亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.51%	-1.87%	-9.70%	-21.36%	-10.71%	26.34%	-15.58%	-12.66%
同类排名	4115/4773	3635/5467	4453/5421	4931/5238	3376/4400	2434/2954	2092/2253	-

广发中证光伏产业指数A(012364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6285	2.61%
2026-09-17	0.6125	-0.52%
2026-09-16	0.6157	1.32%
2026-09-15	0.6077	-0.82%
2026-09-14	0.6127	-0.07%
2026-09-11	0.6131	-1.78%

广发中证光伏产业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	9.66%	-2.29%
600089	特变电工	0.0000	8.38%	1.28%
601012	隆基绿能	0.0000	6.18%	1.22%
300757	罗博特科	0.0000	5.65%	1.86%
600905	三峡能源	0.0000	4.12%	3.26%
300751	迈为股份	0.0000	3.67%	-2.34%
300316	晶盛机电	0.0000	3.07%	-2.14%
002129	TCL中环	0.0000	3.02%	0.94%
600438	通威股份	0.0000	2.54%	-2.90%
300776	帝尔激光	0.0000	2.38%	0.97%

广发中证光伏产业指数A(012364)基金档案

基金代码	012364	基金简称	广发中证光伏产业指数A	基金全称
发行日期	2021-06-28~2021-07-02	成立日期	2021-07-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏浩洋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.79亿元	最近份额	14.6093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%