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广发中证光伏产业指数A基金净值查询(012364)

今天最新净值 0.5724 0.0199 3.6000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5586 -0.0076 -1.3469%
  • 累计净值:0.5724
  • 成立日期:2021-07-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6093亿
  • 最近资产:2.96亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:夏浩洋
近一季广发中证光伏产业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证光伏产业指数A(012364)基金累计收益率-13.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5662 0.5662 0.5724 0.5724 -0.0062 -1.08%
2025-02-07 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5724 0.5724 0.5525 0.5525 0.0199 3.60%
2025-02-06 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5525 0.5525 0.5420 0.5420 0.0105 1.94%
2025-02-05 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5420 0.5420 0.5421 0.5421 -0.0001 -0.02%
2025-01-27 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5421 0.5421 0.5508 0.5508 -0.0087 -1.58%
2025-01-22 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5439 0.5439 0.5517 0.5517 -0.0078 -1.41%
2025-01-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5484 0.5484 0.5311 0.5311 0.0173 3.26%
2025-01-13 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5311 0.5311 0.5293 0.5293 0.0018 0.34%
2025-01-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5293 0.5293 0.5461 0.5461 -0.0168 -3.08%
2025-01-09 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5461 0.5461 0.5494 0.5494 -0.0033 -0.60%
2025-01-08 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5494 0.5494 0.5507 0.5507 -0.0013 -0.24%
2025-01-07 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5507 0.5507 0.5476 0.5476 0.0031 0.57%
2025-01-06 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5476 0.5476 0.5454 0.5454 0.0022 0.40%
2025-01-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5454 0.5454 0.5580 0.5580 -0.0126 -2.26%
2025-01-02 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5580 0.5580 0.5713 0.5713 -0.0133 -2.33%
2024-12-31 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5713 0.5713 0.5859 0.5859 -0.0146 -2.49%
2024-12-26 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5871 0.5871 0.5891 0.5891 -0.0020 -0.34%
2024-12-25 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5891 0.5891 0.5932 0.5932 -0.0041 -0.69%
2024-12-24 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5932 0.5932 0.5833 0.5833 0.0099 1.70%
2024-12-23 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5833 0.5833 0.5837 0.5837 -0.0004 -0.07%
2024-12-20 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5837 0.5837 0.5868 0.5868 -0.0031 -0.53%
2024-12-19 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5868 0.5868 0.5878 0.5878 -0.0010 -0.17%
2024-12-18 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5878 0.5878 0.5887 0.5887 -0.0009 -0.15%
2024-12-17 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5887 0.5887 0.5930 0.5930 -0.0043 -0.73%
2024-12-16 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5930 0.5930 0.6017 0.6017 -0.0087 -1.45%
2024-12-13 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6017 0.6017 0.6175 0.6175 -0.0158 -2.56%
2024-12-12 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6175 0.6175 0.6147 0.6147 0.0028 0.46%
2024-12-11 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6147 0.6147 0.6114 0.6114 0.0033 0.54%
2024-12-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6114 0.6114 0.6103 0.6103 0.0011 0.18%
2024-12-09 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6103 0.6103 0.6181 0.6181 -0.0078 -1.26%
2024-12-06 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6181 0.6181 0.6160 0.6160 0.0021 0.34%
2024-12-05 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6160 0.6160 0.6151 0.6151 0.0009 0.15%
2024-12-04 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6151 0.6151 0.6318 0.6318 -0.0167 -2.64%
2024-12-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6318 0.6318 0.6309 0.6309 0.0009 0.14%
2024-12-02 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6309 0.6309 0.6286 0.6286 0.0023 0.37%
2024-11-29 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6286 0.6286 0.6196 0.6196 0.0090 1.45%
2024-11-28 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6196 0.6196 0.6232 0.6232 -0.0036 -0.58%
2024-11-27 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6232 0.6232 0.6099 0.6099 0.0133 2.18%
2024-11-26 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6099 0.6099 0.6119 0.6119 -0.0020 -0.33%
2024-11-25 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6119 0.6119 0.6091 0.6091 0.0028 0.46%
2024-11-22 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6091 0.6091 0.6358 0.6358 -0.0267 -4.20%
2024-11-21 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6358 0.6358 0.6354 0.6354 0.0004 0.06%
2024-11-20 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6354 0.6354 0.6392 0.6392 -0.0038 -0.59%
2024-11-19 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6392 0.6392 0.6223 0.6223 0.0169 2.72%
2024-11-18 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6223 0.6223 0.6346 0.6346 -0.0123 -1.94%
2024-11-15 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6346 0.6346 0.6571 0.6571 -0.0225 -3.42%
2024-11-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6571 0.6571 0.6753 0.6753 -0.0182 -2.70%
2024-11-13 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6753 0.6753 0.6716 0.6716 0.0037 0.55%
2024-11-12 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6716 0.6716 0.6801 0.6801 -0.0085 -1.25%
2024-11-11 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6801 0.6801 0.6631 0.6631 0.0170 2.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医C 0.9064 5.64%
互联医疗 0.9320 5.63%
信创50 1.4408 4.60%
信创ETF 1.4130 4.60%
信创ETF基金 1.0809 4.57%
影视ETF 1.0260 4.53%
计算机ETF南方 1.3677 4.48%
影视ETF 0.9244 4.46%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.4857 4.40%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4829 4.40%