广发中证光伏产业指数A基金净值查询(012364)

今天最新净值 0.7853 -0.0026 -0.33% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.8241 0.0290 3.6435%

累计净值：0.7853
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6093亿
最近资产：3.79亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

近一季广发中证光伏产业指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证光伏产业指数A(012364)基金累计收益率12.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7951	0.7951	0.7853	0.7853	0.0098	1.25%
2026-01-21	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7853	0.7853	0.7879	0.7879	-0.0026	-0.33%
2026-01-20	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7879	0.7879	0.8087	0.8087	-0.0208	-2.64%
2026-01-19	012364	广发中证光伏产业指数A	0.8087	0.8087	0.7932	0.7932	0.0155	1.95%
2026-01-16	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7932	0.7932	0.7844	0.7844	0.0088	1.12%
2026-01-15	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7844	0.7844	0.7789	0.7789	0.0055	0.71%
2026-01-14	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7789	0.7789	0.7741	0.7741	0.0048	0.62%
2026-01-13	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7741	0.7741	0.7783	0.7783	-0.0042	-0.54%
2026-01-12	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7783	0.7783	0.7640	0.7640	0.0143	1.87%
2026-01-09	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7640	0.7640	0.7657	0.7657	-0.0017	-0.22%

2026-01-08	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7657	0.7657	0.7577	0.7577	0.0080	1.06%
2026-01-07	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7577	0.7577	0.7532	0.7532	0.0045	0.60%
2026-01-06	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7532	0.7532	0.7357	0.7357	0.0175	2.38%
2026-01-05	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7357	0.7357	0.7249	0.7249	0.0108	1.49%
2025-12-31	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7249	0.7249	0.7327	0.7327	-0.0078	-1.06%
2025-12-30	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7327	0.7327	0.7395	0.7395	-0.0068	-0.92%
2025-12-29	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7395	0.7395	0.7429	0.7429	-0.0034	-0.46%
2025-12-26	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7429	0.7429	0.7302	0.7302	0.0127	1.74%
2025-12-25	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7302	0.7302	0.7255	0.7255	0.0047	0.65%
2025-12-24	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7255	0.7255	0.7159	0.7159	0.0096	1.34%
2025-12-23	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7159	0.7159	0.7133	0.7133	0.0026	0.36%
2025-12-22	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7133	0.7133	0.7067	0.7067	0.0066	0.93%
2025-12-19	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7067	0.7067	0.7007	0.7007	0.0060	0.86%
2025-12-18	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7007	0.7007	0.7126	0.7126	-0.0119	-1.67%
2025-12-17	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7126	0.7126	0.6990	0.6990	0.0136	1.95%

2025-12-16	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6990	0.6990	0.7195	0.7195	-0.0205	-2.93%
2025-12-15	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7195	0.7195	0.7267	0.7267	-0.0072	-0.99%
2025-12-12	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7267	0.7267	0.7143	0.7143	0.0124	1.74%
2025-12-11	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7143	0.7143	0.7215	0.7215	-0.0072	-1.00%
2025-12-10	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7215	0.7215	0.7312	0.7312	-0.0097	-1.34%
2025-12-09	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7312	0.7312	0.7272	0.7272	0.0040	0.55%
2025-12-08	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7272	0.7272	0.7185	0.7185	0.0087	1.21%
2025-12-05	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7185	0.7185	0.7054	0.7054	0.0131	1.86%
2025-12-04	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7054	0.7054	0.7080	0.7080	-0.0026	-0.37%
2025-12-03	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7080	0.7080	0.7123	0.7123	-0.0043	-0.60%
2025-12-02	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7123	0.7123	0.7219	0.7219	-0.0096	-1.33%
2025-12-01	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7219	0.7219	0.7211	0.7211	0.0008	0.11%
2025-11-28	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7211	0.7211	0.7131	0.7131	0.0080	1.12%
2025-11-27	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7131	0.7131	0.7163	0.7163	-0.0032	-0.45%
2025-11-26	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7163	0.7163	0.7121	0.7121	0.0042	0.59%
2025-11-25	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7121	0.7121	0.7002	0.7002	0.0119	1.70%
2025-11-24	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7002	0.7002	0.6999	0.6999	0.0003	0.04%
2025-11-21	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6999	0.6999	0.7397	0.7397	-0.0398	-5.38%
2025-11-20	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7397	0.7397	0.7532	0.7532	-0.0135	-1.83%
2025-11-19	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7532	0.7532	0.7549	0.7549	-0.0017	-0.23%
2025-11-18	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7549	0.7549	0.7734	0.7734	-0.0185	-2.39%
2025-11-17	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7734	0.7734	0.7834	0.7834	-0.0100	-1.28%
2025-11-14	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7834	0.7834	0.7913	0.7913	-0.0079	-1.00%
2025-11-13	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7913	0.7913	0.7771	0.7771	0.0142	1.83%
2025-11-12	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7771	0.7771	0.8060	0.8060	-0.0289	-3.72%
2025-11-11	012364	广发中证光伏产业指数A	0.8060	0.8060	0.8097	0.8097	-0.0037	-0.46%
2025-11-10	012364	广发中证光伏产业指数A	0.8097	0.8097	0.8094	0.8094	0.0003	0.04%
2025-11-07	012364	广发中证光伏产业指数A	0.8094	0.8094	0.7978	0.7978	0.0116	1.45%
2025-11-06	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7978	0.7978	0.7838	0.7838	0.0140	1.79%
2025-11-05	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7838	0.7838	0.7526	0.7526	0.0312	4.15%
2025-11-04	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7526	0.7526	0.7713	0.7713	-0.0187	-2.42%
2025-11-03	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7713	0.7713	0.7472	0.7472	0.0241	3.23%
2025-10-31	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7472	0.7472	0.7562	0.7562	-0.0090	-1.19%
2025-10-30	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7562	0.7562	0.7573	0.7573	-0.0011	-0.15%
2025-10-29	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7573	0.7573	0.7039	0.7039	0.0534	7.59%
2025-10-28	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7039	0.7039	0.7090	0.7090	-0.0051	-0.72%
2025-10-27	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7090	0.7090	0.7031	0.7031	0.0059	0.84%
2025-10-24	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7031	0.7031	0.6905	0.6905	0.0126	1.82%
2025-10-23	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6905	0.6905	0.6856	0.6856	0.0049	0.71%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发招利混合A	1.2122	5.50%
广发招利混合C	1.1928	5.50%
广发中证全指建筑材料指数A	1.0547	3.36%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0491	3.36%
卫星基金	1.6675	3.35%
广发新兴成长混合A	1.7157	3.07%
军工基金	1.5620	3.05%
广发中证军工ETF联接A	1.4697	2.89%
广发百发大数据价值混合E	1.8500	2.61%
广发百发大数据价值混合A	1.8120	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.3228	4.01%
航空通用	1.0111	3.70%
通用航空ETF南方	1.3226	3.69%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.3381	3.66%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.3387	3.65%
通航基金	1.4057	3.64%
通用航空	1.2807	3.62%
建材ETF	0.7192	3.53%
建材ETF	0.7861	3.52%
建材ETF易方达	0.7903	3.50%