广发中证光伏产业指数A基金净值查询(012364)

今天最新净值 0.7080 -0.0043 -0.60% 2025-12-04

盘中实时估值(仅供参考) 0.7172 0.0118 1.6742%

累计净值：0.7080
成立日期：2021-07-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.6093亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

近一季广发中证光伏产业指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证光伏产业指数A(012364)基金累计收益率11.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-04	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7054	0.7054	0.7080	0.7080	-0.0026	-0.37%
2025-12-03	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7080	0.7080	0.7123	0.7123	-0.0043	-0.60%
2025-12-02	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7123	0.7123	0.7219	0.7219	-0.0096	-1.33%
2025-12-01	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7219	0.7219	0.7211	0.7211	0.0008	0.11%
2025-11-28	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7211	0.7211	0.7131	0.7131	0.0080	1.12%
2025-11-27	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7131	0.7131	0.7163	0.7163	-0.0032	-0.45%
2025-11-26	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7163	0.7163	0.7121	0.7121	0.0042	0.59%
2025-11-25	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7121	0.7121	0.7002	0.7002	0.0119	1.70%
2025-11-24	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7002	0.7002	0.6999	0.6999	0.0003	0.04%
2025-11-21	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6999	0.6999	0.7397	0.7397	-0.0398	-5.38%

2025-11-20	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7397	0.7397	0.7532	0.7532	-0.0135	-1.83%
2025-11-19	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7532	0.7532	0.7549	0.7549	-0.0017	-0.23%
2025-11-18	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7549	0.7549	0.7734	0.7734	-0.0185	-2.39%
2025-11-17	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7734	0.7734	0.7834	0.7834	-0.0100	-1.28%
2025-11-14	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7834	0.7834	0.7913	0.7913	-0.0079	-1.00%
2025-11-13	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7913	0.7913	0.7771	0.7771	0.0142	1.83%
2025-11-12	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7771	0.7771	0.8060	0.8060	-0.0289	-3.72%
2025-11-11	012364	广发中证光伏产业指数A	0.8060	0.8060	0.8097	0.8097	-0.0037	-0.46%
2025-11-10	012364	广发中证光伏产业指数A	0.8097	0.8097	0.8094	0.8094	0.0003	0.04%
2025-11-07	012364	广发中证光伏产业指数A	0.8094	0.8094	0.7978	0.7978	0.0116	1.45%
2025-11-06	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7978	0.7978	0.7838	0.7838	0.0140	1.79%
2025-11-05	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7838	0.7838	0.7526	0.7526	0.0312	4.15%
2025-11-04	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7526	0.7526	0.7713	0.7713	-0.0187	-2.42%
2025-11-03	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7713	0.7713	0.7472	0.7472	0.0241	3.23%
2025-10-31	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7472	0.7472	0.7562	0.7562	-0.0090	-1.19%

2025-10-30	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7562	0.7562	0.7573	0.7573	-0.0011	-0.15%
2025-10-29	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7573	0.7573	0.7039	0.7039	0.0534	7.59%
2025-10-28	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7039	0.7039	0.7090	0.7090	-0.0051	-0.72%
2025-10-27	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7090	0.7090	0.7031	0.7031	0.0059	0.84%
2025-10-24	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7031	0.7031	0.6905	0.6905	0.0126	1.82%
2025-10-23	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6905	0.6905	0.6856	0.6856	0.0049	0.71%
2025-10-22	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6856	0.6856	0.6971	0.6971	-0.0115	-1.65%
2025-10-21	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6971	0.6971	0.6887	0.6887	0.0084	1.22%
2025-10-20	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6887	0.6887	0.6866	0.6866	0.0021	0.31%
2025-10-17	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6866	0.6866	0.7271	0.7271	-0.0405	-5.90%
2025-10-16	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7271	0.7271	0.7202	0.7202	0.0069	0.96%
2025-10-15	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7202	0.7202	0.7026	0.7026	0.0176	2.50%
2025-10-14	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7026	0.7026	0.6960	0.6960	0.0066	0.95%
2025-10-13	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6960	0.6960	0.7062	0.7062	-0.0102	-1.44%
2025-10-10	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7062	0.7062	0.7356	0.7356	-0.0294	-4.00%
2025-10-09	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7356	0.7356	0.7163	0.7163	0.0193	2.69%
2025-09-30	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7163	0.7163	0.7083	0.7083	0.0080	1.13%
2025-09-29	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7083	0.7083	0.6949	0.6949	0.0134	1.93%
2025-09-26	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6949	0.6949	0.7022	0.7022	-0.0073	-1.04%
2025-09-25	012364	广发中证光伏产业指数A	0.7022	0.7022	0.6909	0.6909	0.0113	1.64%
2025-09-24	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6909	0.6909	0.6661	0.6661	0.0248	3.72%
2025-09-23	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6661	0.6661	0.6646	0.6646	0.0015	0.23%
2025-09-22	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6646	0.6646	0.6713	0.6713	-0.0067	-1.00%
2025-09-19	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6713	0.6713	0.6751	0.6751	-0.0038	-0.56%
2025-09-18	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6751	0.6751	0.6860	0.6860	-0.0109	-1.59%
2025-09-17	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6860	0.6860	0.6768	0.6768	0.0092	1.36%
2025-09-16	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6768	0.6768	0.6738	0.6738	0.0030	0.45%
2025-09-15	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6738	0.6738	0.6714	0.6714	0.0024	0.36%
2025-09-12	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6714	0.6714	0.6790	0.6790	-0.0076	-1.12%
2025-09-11	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6790	0.6790	0.6589	0.6589	0.0201	3.05%
2025-09-10	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6589	0.6589	0.6706	0.6706	-0.0117	-1.74%
2025-09-09	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6706	0.6706	0.6854	0.6854	-0.0148	-2.16%
2025-09-08	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6854	0.6854	0.6832	0.6832	0.0022	0.32%
2025-09-05	012364	广发中证光伏产业指数A	0.6832	0.6832	0.6382	0.6382	0.0450	7.05%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK创新药	1.3384	2.59%
广发新动力混合A	1.9971	2.42%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.7741	2.29%
卫星基金	1.0287	2.29%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.7597	2.28%
广发中小盘精选混合A	2.4388	2.25%
广发沪港深价值成长混合A	0.9973	2.25%
广发沪港深价值成长混合C	0.9793	2.24%
芯片ETF龙头	0.8381	2.09%
广发沪港深医药混合A	1.0910	2.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家增强收益债券A	1.1313	100.00%
银华集成电路混合A	1.4404	3.31%
银华集成电路混合C	1.4288	3.30%
汇添富竞争优势灵活配置混合	1.3016	3.29%
宏利领先中小盘混合	1.2400	3.16%
东方人工智能主题混合C	1.4600	3.14%
国联安气候变化混合A	0.5959	3.11%
国联安气候变化混合C	0.5893	3.11%
东方阿尔法科技优选混合发起A	0.9650	3.09%
东方阿尔法科技优选混合发起C	0.9632	3.09%