前海开源泽鑫混合A基金净值查询(005323)

今天最新净值 1.9579 0.0042 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0060 -0.0022 -0.1086% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9579
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4709亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：叶嘉

近一季前海开源泽鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源泽鑫混合A(005323)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9527	1.9527	1.9579	1.9579	-0.0052	-0.27%
2026-09-16	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9579	1.9579	1.9537	1.9537	0.0042	0.21%
2026-09-15	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9537	1.9537	1.9624	1.9624	-0.0087	-0.44%
2026-09-14	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9624	1.9624	1.9583	1.9583	0.0041	0.21%
2026-09-11	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9583	1.9583	1.9751	1.9751	-0.0168	-0.85%
2026-09-10	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9751	1.9751	1.9825	1.9825	-0.0074	-0.37%
2026-09-09	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9825	1.9825	1.9807	1.9807	0.0018	0.09%
2026-09-08	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9807	1.9807	1.9817	1.9817	-0.0010	-0.05%
2026-09-07	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9817	1.9817	1.9861	1.9861	-0.0044	-0.22%
2026-09-04	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9861	1.9861	1.9836	1.9836	0.0025	0.13%

2026-09-03	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9836	1.9836	1.9775	1.9775	0.0061	0.31%
2026-09-02	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9775	1.9775	1.9848	1.9848	-0.0073	-0.37%
2026-09-01	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9848	1.9848	1.9821	1.9821	0.0027	0.14%
2026-08-31	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9821	1.9821	1.9846	1.9846	-0.0025	-0.13%
2026-08-28	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9846	1.9846	1.9824	1.9824	0.0022	0.11%
2026-08-27	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9824	1.9824	1.9819	1.9819	0.0005	0.03%
2026-08-26	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9819	1.9819	1.9763	1.9763	0.0056	0.28%
2026-08-25	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9763	1.9763	1.9737	1.9737	0.0026	0.13%
2026-08-24	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9737	1.9737	1.9708	1.9708	0.0029	0.15%
2026-08-21	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9708	1.9708	1.9757	1.9757	-0.0049	-0.25%
2026-08-20	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9757	1.9757	1.9769	1.9769	-0.0012	-0.06%
2026-08-19	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9769	1.9769	1.9731	1.9731	0.0038	0.19%
2026-08-18	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9731	1.9731	1.9726	1.9726	0.0005	0.03%
2026-08-17	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9726	1.9726	1.9748	1.9748	-0.0022	-0.11%
2026-08-14	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9748	1.9748	1.9803	1.9803	-0.0055	-0.28%

2026-08-13	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9803	1.9803	1.9818	1.9818	-0.0015	-0.08%
2026-08-12	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9818	1.9818	1.9850	1.9850	-0.0032	-0.16%
2026-08-11	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9850	1.9850	1.9880	1.9880	-0.0030	-0.15%
2026-08-10	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9880	1.9880	1.9804	1.9804	0.0076	0.38%
2026-08-07	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9804	1.9804	1.9771	1.9771	0.0033	0.17%
2026-08-06	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9771	1.9771	1.9777	1.9777	-0.0006	-0.03%
2026-08-05	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9777	1.9777	1.9784	1.9784	-0.0007	-0.04%
2026-08-04	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9784	1.9784	1.9889	1.9889	-0.0105	-0.53%
2026-08-03	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9889	1.9889	1.9916	1.9916	-0.0027	-0.14%
2026-07-31	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9916	1.9916	1.9977	1.9977	-0.0061	-0.31%
2026-07-30	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9977	1.9977	1.9863	1.9863	0.0114	0.57%
2026-07-29	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9863	1.9863	1.9783	1.9783	0.0080	0.40%
2026-07-28	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9783	1.9783	1.9700	1.9700	0.0083	0.42%
2026-07-27	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9700	1.9700	1.9719	1.9719	-0.0019	-0.10%
2026-07-24	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9719	1.9719	1.9789	1.9789	-0.0070	-0.35%
2026-07-23	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9789	1.9789	1.9757	1.9757	0.0032	0.16%
2026-07-22	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9757	1.9757	1.9679	1.9679	0.0078	0.40%
2026-07-21	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9679	1.9679	1.9733	1.9733	-0.0054	-0.27%
2026-07-20	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9733	1.9733	1.9521	1.9521	0.0212	1.09%
2026-07-17	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9521	1.9521	1.9536	1.9536	-0.0015	-0.08%
2026-07-16	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9536	1.9536	1.9579	1.9579	-0.0043	-0.22%
2026-07-15	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9579	1.9579	1.9437	1.9437	0.0142	0.73%
2026-07-14	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9437	1.9437	1.9410	1.9410	0.0027	0.14%
2026-07-13	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9410	1.9410	1.9383	1.9383	0.0027	0.14%
2026-07-10	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9383	1.9383	1.9322	1.9322	0.0061	0.32%
2026-07-09	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9322	1.9322	1.9358	1.9358	-0.0036	-0.19%
2026-07-08	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9358	1.9358	1.9366	1.9366	-0.0008	-0.04%
2026-07-07	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9366	1.9366	1.9432	1.9432	-0.0066	-0.34%
2026-07-06	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9432	1.9432	1.9327	1.9327	0.0105	0.54%
2026-07-03	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9327	1.9327	1.9278	1.9278	0.0049	0.25%
2026-07-02	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9278	1.9278	1.9279	1.9279	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9279	1.9279	1.9179	1.9179	0.0100	0.52%
2026-06-30	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9179	1.9179	1.9302	1.9302	-0.0123	-0.64%
2026-06-29	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9302	1.9302	1.9186	1.9186	0.0116	0.60%
2026-06-26	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9186	1.9186	1.9264	1.9264	-0.0078	-0.40%
2026-06-25	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9264	1.9264	1.9259	1.9259	0.0005	0.03%
2026-06-24	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9259	1.9259	1.9290	1.9290	-0.0031	-0.16%
2026-06-23	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9290	1.9290	1.9368	1.9368	-0.0078	-0.40%
2026-06-22	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9368	1.9368	1.9254	1.9254	0.0114	0.59%
2026-06-18	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9254	1.9254	1.9374	1.9374	-0.0120	-0.62%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%