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前海开源健康分级A基金净值查询(150219)

今天最新净值 1.0300 0.0000 0.0000% 2019-09-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0432 0.0002 0.0155% 2019-09-20 15:29:59
  • 累计净值:1.2600
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:18.8670亿
近一季前海开源健康分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源健康分级A(150219)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-19 150219 前海开源健康分级A 1.0430 1.2730 1.0430 1.2730 0.0000 0.0000%
2019-09-18 150219 前海开源健康分级A 1.0430 1.2730 1.0430 1.2730 0.0000 0.0000%
2019-09-17 150219 前海开源健康分级A 1.0430 1.2730 1.0430 1.2730 0.0000 0.0000%
2019-09-16 150219 前海开源健康分级A 1.0430 1.2730 1.0420 1.2720 0.0010 0.0960%
2019-09-12 150219 前海开源健康分级A 1.0420 1.2720 1.0420 1.2720 0.0000 0.0000%
2019-09-11 150219 前海开源健康分级A 1.0420 1.2720 1.0420 1.2720 0.0000 0.0000%
2019-09-10 150219 前海开源健康分级A 1.0420 1.2720 1.0410 1.2710 0.0010 0.0961%
2019-09-09 150219 前海开源健康分级A 1.0410 1.2710 1.0410 1.2710 0.0000 0.0000%
2019-09-06 150219 前海开源健康分级A 1.0410 1.2710 1.0410 1.2710 0.0000 0.0000%
2019-09-05 150219 前海开源健康分级A 1.0410 1.2710 1.0410 1.2710 0.0000 0.0000%
2019-09-04 150219 前海开源健康分级A 1.0410 1.2710 1.0400 1.2700 0.0010 0.0962%
2019-09-02 150219 前海开源健康分级A 1.0400 1.2700 1.0400 1.2700 0.0000 0.0000%
2019-08-30 150219 前海开源健康分级A 1.0400 1.2700 1.0400 1.2700 0.0000 0.0000%
2019-08-29 150219 前海开源健康分级A 1.0400 1.2700 1.0390 1.2690 0.0010 0.0962%
2019-08-28 150219 前海开源健康分级A 1.0390 1.2690 1.0390 1.2690 0.0000 0.0000%
2019-08-27 150219 前海开源健康分级A 1.0390 1.2690 1.0390 1.2690 0.0000 0.0000%
2019-08-26 150219 前海开源健康分级A 1.0390 1.2690 1.0390 1.2690 0.0000 0.0000%
2019-08-23 150219 前海开源健康分级A 1.0390 1.2690 1.0380 1.2680 0.0010 0.0963%
2019-08-22 150219 前海开源健康分级A 1.0380 1.2680 1.0380 1.2680 0.0000 0.0000%
2019-08-21 150219 前海开源健康分级A 1.0380 1.2680 1.0380 1.2680 0.0000 0.0000%
2019-08-20 150219 前海开源健康分级A 1.0380 1.2680 1.0380 1.2680 0.0000 0.0000%
2019-08-19 150219 前海开源健康分级A 1.0380 1.2680 1.0370 1.2670 0.0010 0.0964%
2019-08-16 150219 前海开源健康分级A 1.0370 1.2670 1.0370 1.2670 0.0000 0.0000%
2019-08-15 150219 前海开源健康分级A 1.0370 1.2670 1.0370 1.2670 0.0000 0.0000%
2019-08-14 150219 前海开源健康分级A 1.0370 1.2670 1.0370 1.2670 0.0000 0.0000%
2019-08-13 150219 前海开源健康分级A 1.0370 1.2670 1.0370 1.2670 0.0000 0.0000%
2019-08-12 150219 前海开源健康分级A 1.0370 1.2670 1.0360 1.2660 0.0010 0.0965%
2019-08-09 150219 前海开源健康分级A 1.0360 1.2660 1.0360 1.2660 0.0000 0.0000%
2019-08-08 150219 前海开源健康分级A 1.0360 1.2660 1.0360 1.2660 0.0000 0.0000%
2019-08-07 150219 前海开源健康分级A 1.0360 1.2660 1.0360 1.2660 0.0000 0.0000%
2019-08-06 150219 前海开源健康分级A 1.0360 1.2660 1.0360 1.2660 0.0000 0.0000%
2019-08-05 150219 前海开源健康分级A 1.0360 1.2660 1.0350 1.2650 0.0010 0.0966%
2019-08-02 150219 前海开源健康分级A 1.0350 1.2650 1.0350 1.2650 0.0000 0.0000%
2019-08-01 150219 前海开源健康分级A 1.0350 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-31 150219 前海开源健康分级A 1.0350 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-30 150219 前海开源健康分级A 1.0350 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-29 150219 前海开源健康分级A 1.0350 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.0967%
2019-07-26 150219 前海开源健康分级A 1.0340 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-25 150219 前海开源健康分级A 1.0340 1.2640 1.0340 1.2640 0.0000 0.0000%
2019-07-24 150219 前海开源健康分级A 1.0340 1.2640 1.0340 1.2640 0.0000 0.0000%
2019-07-23 150219 前海开源健康分级A 1.0340 1.2640 1.0330 1.2630 0.0010 0.0968%
2019-07-22 150219 前海开源健康分级A 1.0330 1.2630 1.0330 1.2630 0.0000 0.0000%
2019-07-19 150219 前海开源健康分级A 1.0330 1.2630 1.0330 1.2630 0.0000 0.0000%
2019-07-18 150219 前海开源健康分级A 1.0330 1.2630 1.0330 1.2630 0.0000 0.0000%
2019-07-17 150219 前海开源健康分级A 1.0330 1.2630 1.0320 1.2620 0.0010 0.0969%
2019-07-16 150219 前海开源健康分级A 1.0320 1.2620 1.0320 1.2620 0.0000 0.0000%
2019-07-15 150219 前海开源健康分级A 1.0320 1.2620 1.0320 1.2620 0.0000 0.0000%
2019-07-12 150219 前海开源健康分级A 1.0320 1.2620 1.0320 1.2620 0.0000 0.0000%
2019-07-11 150219 前海开源健康分级A 1.0320 1.2620 1.0310 1.2610 0.0010 0.0970%
2019-07-10 150219 前海开源健康分级A 1.0310 1.2610 1.0310 1.2610 0.0000 0.0000%
2019-07-09 150219 前海开源健康分级A 1.0310 1.2610 1.0310 1.2610 0.0000 0.0000%
2019-07-08 150219 前海开源健康分级A 1.0310 1.2610 1.0310 1.2610 0.0000 0.0000%
2019-07-05 150219 前海开源健康分级A 1.0310 1.2610 1.0300 1.2600 0.0010 0.0971%
2019-07-04 150219 前海开源健康分级A 1.0300 1.2600 1.0300 1.2600 0.0000 0.0000%
2019-07-03 150219 前海开源健康分级A 1.0300 1.2600 1.0300 1.2600 0.0000 0.0000%
2019-07-02 150219 前海开源健康分级A 1.0300 1.2600 1.0300 1.2600 0.0000 0.0000%
2019-07-01 150219 前海开源健康分级A 1.0300 1.2600 1.0300 1.2600 0.0000 0.0000%
2019-06-30 150219 前海开源健康分级A 1.0300 1.2600 1.0290 1.2590 0.0010 0.0972%
2019-06-28 150219 前海开源健康分级A 1.0290 1.2590 1.0290 1.2590 0.0000 0.0000%
2019-06-27 150219 前海开源健康分级A 1.0290 1.2590 1.0290 1.2590 0.0000 0.0000%
2019-06-26 150219 前海开源健康分级A 1.0290 1.2590 1.0290 1.2590 0.0000 0.0000%
2019-06-25 150219 前海开源健康分级A 1.0290 1.2590 1.0290 1.2590 0.0000 0.0000%
2019-06-24 150219 前海开源健康分级A 1.0290 1.2590 1.0280 1.2580 0.0010 0.0973%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁分级 0.8340 2.0800%
白酒B 1.0319 1.5750%
医药B 1.6777 1.4636%
TMTB 1.0528 1.4356%
食品B 1.1790 1.3583%
互联网B 1.0500 1.3514%
申万电子 1.0812 1.3400%
同瑞B 0.8160 0.9901%
国泰医药 1.3595 0.9055%
信息分级 1.2500 0.8900%
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