权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03148份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06003份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06002份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05999份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 2.89% | -1.46% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 2.76% | -0.93% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.41% | -0.19% |
002007 | 华兰生物 | 20.0700 | 2.29% | 1.56% |
300529 | 健帆生物 | 0.0000 | 2.22% | 1.14% |
600323 | 瀚蓝环境 | 36.5500 | 2.19% | 0.31% |
600763 | 通策医疗 | 4.0000 | 2.19% | -1.60% |
600201 | 生物股份 | 39.0000 | 2.11% | 0.58% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 2.10% | -0.03% |
300122 | 智飞生物 | 6.0100 | 2.02% | -0.66% |
002001 | 新和成 | 28.2000 | 1.61% | -0.84% |
600195 | 中牧股份 | 71.6700 | 1.58% | 0.11% |
300601 | 康泰生物 | 5.6400 | 1.57% | -0.23% |
603233 | 大参林 | 11.4700 | 1.57% | 0.19% |
600436 | 片仔癀 | 3.4200 | 1.49% | -0.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海中证军工A | 1.3960 | 3.48% |
前海大海洋 | 1.4350 | 3.39% |
前海开源中航军工A | 0.7814 | 3.31% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8024 | 3.03% |
前海工业革命 | 1.6740 | 2.64% |
前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6670 | 2.54% |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.1281 | 2.39% |
前海开源优质成长混合 | 0.8649 | 2.39% |
前海中国成长 | 0.9050 | 2.38% |
前海开源价值成长混合C | 1.0933 | 2.38% |