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前海开源健康分级A - 基金主页(代码:150219)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3470
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4225亿
  • 最近资产:5.77亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:陶曙斌
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆1.03148份
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06003份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06002份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05999份
前海开源健康分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 0.0000 2.89% -1.46%
300015 爱尔眼科 0.0000 2.76% -0.93%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.41% -0.19%
002007 华兰生物 20.0700 2.29% 1.56%
300529 健帆生物 0.0000 2.22% 1.14%
600323 瀚蓝环境 36.5500 2.19% 0.31%
600763 通策医疗 4.0000 2.19% -1.60%
600201 生物股份 39.0000 2.11% 0.58%
300760 迈瑞医疗 0.0000 2.10% -0.03%
300122 智飞生物 6.0100 2.02% -0.66%
002001 新和成 28.2000 1.61% -0.84%
600195 中牧股份 71.6700 1.58% 0.11%
300601 康泰生物 5.6400 1.57% -0.23%
603233 大参林 11.4700 1.57% 0.19%
600436 片仔癀 3.4200 1.49% -0.95%
前海开源健康分级A(150219)基金档案
基金代码 150219 基金简称 健康A 基金全称
发行日期 2015-03-30~2015-04-10 成立日期 2015-04-16 基金类型 固定收益
基金经理 陶曙斌 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 5.77亿元 最近份额 4.4225亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%