基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

前海开源健康分级A - 基金主页(代码:150219)

今天最新净值 1.0300 0.0000 0.0000% 2019-09-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0432 0.0002 0.0155% 2019-09-20 15:29:59
  • 累计净值:1.2600
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:18.8670亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.30% 0.10% 0.48% 1.46% 6.00% 12.36% 19.10% 30.42%
前海开源健康分级A(150219)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-19 1.0430 0.0000%
2019-09-18 1.0430 0.0000%
2019-09-17 1.0430 0.0000%
2019-09-16 1.0430 0.0960%
2019-09-12 1.0420 0.0000%
2019-09-11 1.0420 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06002份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05999份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04985份
前海开源健康分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 105.3200 1.4800% 0.5995%
002007 华兰生物 53.7200 1.2500% 0.8565%
000895 双汇发展 111.2800 1.2300% -0.5278%
002714 牧原股份 36.5600 1.1600% -0.0133%
002477 雏鹰农牧 118.3700 1.1500% -5.0000%
600965 福成五丰 143.4900 1.1300% 0.0000%
002252 上海莱士 56.2600 1.1200% -1.8980%
600535 天士力 55.2100 1.1200% 0.6478%
000423 东阿阿胶 43.5700 1.1000% 1.5863%
600276 恒瑞医药 44.3600 1.0900% 1.6970%
前海开源健康分级A(150219)基金档案
基金代码 150219 基金简称 健康A 基金全称
发行日期 2015-03-30~2015-04-10 成立日期 2015-04-16 基金类型 固定收益
基金经理 孙亚超 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 19.1500亿 最近份额 18.8670亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁分级 0.8340 2.0800%
白酒B 1.0319 1.5750%
医药B 1.6777 1.4636%
TMTB 1.0528 1.4356%
食品B 1.1790 1.3583%
互联网B 1.0500 1.3514%
申万电子 1.0812 1.3400%
同瑞B 0.8160 0.9901%
国泰医药 1.3595 0.9055%
信息分级 1.2500 0.8900%