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前海开源乾盛定开债C(前海开源乾盛定期开放债券C) - 基金主页(代码:005721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1505
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3931亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静林悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.02%	-0.08%	0.53%	1.60%	7.36%	10.69%	15.51%
同类排名	817/2955	1246/3215	1411/3219	382/3190	589/2918	395/2413	735/2051	-

前海开源乾盛定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0210元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0170元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0130元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0097元

前海开源乾盛定开债C(005721)基金档案

基金代码	005721	基金简称	前海开源乾盛定开债C	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-12	成立日期	2018-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘静林悦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	19.3931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%