前海开源乾盛定开债C基金净值查询(005721)
今天最新净值
1.0541
0.0008 0.0800%
2024-04-19
- 累计净值：1.0913
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.7702亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 林悦
近一季,前海开源乾盛定开债C(005721)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0527 |
1.1029 |
1.0517 |
1.1019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0517 |
1.1019 |
1.0506 |
1.1008 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0506 |
1.1008 |
1.0499 |
1.1001 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0499 |
1.1001 |
1.0499 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0499 |
1.1001 |
1.0496 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0496 |
1.0998 |
1.0482 |
1.0984 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0482 |
1.0984 |
1.0474 |
1.0976 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0474 |
1.0976 |
1.0474 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0474 |
1.0976 |
1.0466 |
1.0968 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0466 |
1.0968 |
1.0457 |
1.0959 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0457 |
1.0959 |
1.0447 |
1.0949 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0447 |
1.0949 |
1.0440 |
1.0942 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0440 |
1.0942 |
1.0443 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0443 |
1.0945 |
1.0435 |
1.0937 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0435 |
1.0937 |
1.0435 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0435 |
1.0937 |
1.0425 |
1.0927 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0425 |
1.0927 |
1.0426 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0426 |
1.0928 |
1.0432 |
1.0934 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0432 |
1.0934 |
1.0433 |
1.0935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0433 |
1.0935 |
1.0430 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0430 |
1.0932 |
1.0559 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0559 |
1.0931 |
1.0553 |
1.0925 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0553 |
1.0925 |
1.0541 |
1.0913 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0541 |
1.0913 |
1.0533 |
1.0905 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0533 |
1.0905 |
1.0540 |
1.0912 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-13 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0540 |
1.0912 |
1.0542 |
1.0914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0542 |
1.0914 |
1.0561 |
1.0933 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0561 |
1.0933 |
1.0566 |
1.0938 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0566 |
1.0938 |
1.0569 |
1.0941 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0569 |
1.0941 |
1.0570 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0570 |
1.0942 |
1.0552 |
1.0924 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0552 |
1.0924 |
1.0547 |
1.0919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0547 |
1.0919 |
1.0539 |
1.0911 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0539 |
1.0911 |
1.0556 |
1.0928 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0556 |
1.0928 |
1.0548 |
1.0920 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0548 |
1.0920 |
1.0542 |
1.0914 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0542 |
1.0914 |
1.0539 |
1.0911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0539 |
1.0911 |
1.0531 |
1.0903 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0531 |
1.0903 |
1.0523 |
1.0895 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0523 |
1.0895 |
1.0515 |
1.0887 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0515 |
1.0887 |
1.0511 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0511 |
1.0883 |
1.0502 |
1.0874 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0502 |
1.0874 |
1.0493 |
1.0865 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0493 |
1.0865 |
1.0494 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0494 |
1.0866 |
1.0482 |
1.0854 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0482 |
1.0854 |
1.0496 |
1.0868 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0496 |
1.0868 |
1.0487 |
1.0859 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0487 |
1.0859 |
1.0486 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0486 |
1.0858 |
1.0486 |
1.0858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0486 |
1.0858 |
1.0479 |
1.0851 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0479 |
1.0851 |
1.0466 |
1.0838 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0466 |
1.0838 |
1.0460 |
1.0832 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0460 |
1.0832 |
1.0459 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0459 |
1.0831 |
1.0453 |
1.0825 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0453 |
1.0825 |
1.0452 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0452 |
1.0824 |
1.0455 |
1.0827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0455 |
1.0827 |
1.0446 |
1.0818 |
0.0009 |
0.09% |
