前海开源乾盛定开债C(前海开源乾盛定期开放债券C)基金净值查询(005721)

今天最新净值 1.0820 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1802
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3931亿
最近资产：20.26亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静张科丰

近一季前海开源乾盛定开债C|前海开源乾盛定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源乾盛定开债C(005721)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0822	1.1804	1.0820	1.1802	0.0002	0.02%
2026-09-16	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0820	1.1802	1.0817	1.1799	0.0003	0.03%
2026-09-15	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0817	1.1799	1.0815	1.1797	0.0002	0.02%
2026-09-14	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0815	1.1797	1.0814	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-11	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0814	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-10	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0814	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-09	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0814	1.1796	0.0000	0.00%
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2026-09-07	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0815	1.1797	1.0814	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-04	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0812	1.1794	0.0002	0.02%

2026-09-03	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0812	1.1794	1.0807	1.1789	0.0005	0.05%
2026-09-02	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0807	1.1789	1.0809	1.1791	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0809	1.1791	1.0804	1.1786	0.0005	0.05%
2026-08-31	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0804	1.1786	1.0804	1.1786	0.0000	0.00%
2026-08-28	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0804	1.1786	1.0804	1.1786	0.0000	0.00%
2026-08-27	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0804	1.1786	1.0810	1.1792	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0810	1.1792	1.0814	1.1796	-0.0004	-0.04%
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2026-08-18	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0825	1.1807	1.0819	1.1801	0.0006	0.06%
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2026-08-12	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0807	1.1789	1.0807	1.1789	0.0000	0.00%
2026-08-11	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0807	1.1789	1.0809	1.1791	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0809	1.1791	1.0805	1.1787	0.0004	0.04%
2026-08-07	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0805	1.1787	1.0802	1.1784	0.0003	0.03%
2026-08-06	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0802	1.1784	1.0800	1.1782	0.0002	0.02%
2026-08-05	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0800	1.1782	1.0800	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-04	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0800	1.1782	1.0799	1.1781	0.0001	0.01%
2026-08-03	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0799	1.1781	1.0799	1.1781	0.0000	0.00%
2026-07-31	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0799	1.1781	1.0795	1.1777	0.0004	0.04%
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2026-07-27	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0794	1.1776	1.0795	1.1777	-0.0001	-0.01%
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2026-07-01	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0782	1.1764	1.0795	1.1777	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0795	1.1777	1.0800	1.1782	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0800	1.1782	1.0792	1.1774	0.0008	0.07%
2026-06-26	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0792	1.1774	1.0790	1.1772	0.0002	0.02%
2026-06-25	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0790	1.1772	1.0782	1.1764	0.0008	0.07%
2026-06-24	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0782	1.1764	1.0779	1.1761	0.0003	0.03%
2026-06-23	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0779	1.1761	1.0787	1.1769	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0787	1.1769	1.0790	1.1772	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0790	1.1772	1.0785	1.1767	0.0005	0.05%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%