前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.4886
-0.0209 -1.3800%
2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4182
0.0023 0.1628%
2022-05-25 12:05:58
- 累计净值：1.4886
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2763亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘小明
近一季,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-16.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-05-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0459 |
-3.14% |
| 2022-05-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4618 |
1.4618 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0268 |
-1.80% |
| 2022-05-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4886 |
1.4886 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0209 |
-1.38% |
| 2022-05-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0078 |
0.52% |
| 2022-05-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5017 |
1.5017 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0083 |
0.56% |
| 2022-05-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0117 |
0.79% |
| 2022-05-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4817 |
1.4817 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0310 |
2.14% |
| 2022-05-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4507 |
1.4507 |
1.3452 |
1.3452 |
0.1055 |
7.84% |
| 2022-05-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3452 |
1.3452 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0446 |
-3.21% |
| 2022-05-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0049 |
-0.35% |
|
|
| 2022-05-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3947 |
1.3947 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0260 |
-1.83% |
| 2022-05-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0099 |
0.70% |
| 2022-05-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4108 |
1.4108 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0881 |
-5.88% |
| 2022-05-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4989 |
1.4989 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0398 |
-2.59% |
| 2022-04-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0573 |
3.87% |
| 2022-04-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0265 |
1.82% |
| 2022-04-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0014 |
0.10% |
| 2022-04-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0394 |
2.79% |
| 2022-04-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4141 |
1.4141 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0623 |
-4.22% |
| 2022-04-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0194 |
1.33% |
| 2022-04-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0243 |
-1.64% |
| 2022-04-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4813 |
1.4813 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0761 |
-4.89% |
| 2022-04-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0396 |
-2.48% |
| 2022-04-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2022-04-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6145 |
1.6145 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0181 |
1.13% |
|
|
| 2022-04-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5964 |
1.5964 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0516 |
3.34% |
| 2022-04-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5448 |
1.5448 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0110 |
0.72% |
| 2022-04-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0225 |
-1.45% |
| 2022-04-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0729 |
-4.47% |
| 2022-04-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6292 |
1.6292 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0279 |
1.74% |
| 2022-04-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6013 |
1.6013 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0440 |
-2.67% |
| 2022-04-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6453 |
1.6453 |
1.5056 |
1.5056 |
0.1397 |
9.28% |
| 2022-04-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5056 |
1.5056 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0215 |
1.45% |
| 2022-03-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4841 |
1.4841 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2022-03-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0919 |
6.58% |
| 2022-03-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0230 |
-1.62% |
| 2022-03-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2022-03-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0335 |
-2.29% |
| 2022-03-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0248 |
-1.67% |
| 2022-03-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4848 |
1.4848 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0021 |
0.14% |
| 2022-03-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0762 |
5.42% |
| 2022-03-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0344 |
-2.39% |
| 2022-03-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4409 |
1.4409 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0420 |
-2.83% |
| 2022-03-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4829 |
1.4829 |
1.3237 |
1.3237 |
0.1592 |
12.03% |
| 2022-03-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.1575 |
1.1575 |
0.1662 |
14.36% |
| 2022-03-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.1099 |
-8.67% |
| 2022-03-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.1541 |
-10.84% |
| 2022-03-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0404 |
-2.76% |
| 2022-03-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2022-03-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0212 |
-1.43% |
| 2022-03-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.4858 |
1.4858 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.1078 |
-6.76% |
| 2022-03-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.5936 |
1.5936 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0240 |
-1.48% |
| 2022-03-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6176 |
1.6176 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0335 |
-2.03% |
| 2022-03-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6511 |
1.6511 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0169 |
1.03% |
| 2022-03-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6342 |
1.6342 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0374 |
-2.24% |
| 2022-03-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6716 |
1.6716 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0171 |
1.03% |
| 2022-02-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6545 |
1.6545 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0155 |
-0.93% |
| 2022-02-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0149 |
-0.88% |
