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前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询(004099)

今天最新净值 1.4886 -0.0209 -1.3800% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4182 0.0023 0.1628% 2022-05-25 12:05:58
  • 累计净值:1.4886
  • 成立日期:2017-05-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2763亿
  • 最近资产:0.41亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:刘小明
近一季前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-16.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4159 1.4159 1.4618 1.4618 -0.0459 -3.14%
2022-05-23 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4618 1.4618 1.4886 1.4886 -0.0268 -1.80%
2022-05-20 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4886 1.4886 1.5095 1.5095 -0.0209 -1.38%
2022-05-19 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5095 1.5095 1.5017 1.5017 0.0078 0.52%
2022-05-18 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5017 1.5017 1.4934 1.4934 0.0083 0.56%
2022-05-17 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4934 1.4934 1.4817 1.4817 0.0117 0.79%
2022-05-16 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4817 1.4817 1.4507 1.4507 0.0310 2.14%
2022-05-13 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4507 1.4507 1.3452 1.3452 0.1055 7.84%
2022-05-12 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3452 1.3452 1.3898 1.3898 -0.0446 -3.21%
2022-05-11 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3898 1.3898 1.3947 1.3947 -0.0049 -0.35%
2022-05-10 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3947 1.3947 1.4207 1.4207 -0.0260 -1.83%
2022-05-09 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4207 1.4207 1.4108 1.4108 0.0099 0.70%
2022-05-06 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4108 1.4108 1.4989 1.4989 -0.0881 -5.88%
2022-05-05 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4989 1.4989 1.5387 1.5387 -0.0398 -2.59%
2022-04-29 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5387 1.5387 1.4814 1.4814 0.0573 3.87%
2022-04-28 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4814 1.4814 1.4549 1.4549 0.0265 1.82%
2022-04-27 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4549 1.4549 1.4535 1.4535 0.0014 0.10%
2022-04-26 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4535 1.4535 1.4141 1.4141 0.0394 2.79%
2022-04-25 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4141 1.4141 1.4764 1.4764 -0.0623 -4.22%
2022-04-22 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4764 1.4764 1.4570 1.4570 0.0194 1.33%
2022-04-21 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4570 1.4570 1.4813 1.4813 -0.0243 -1.64%
2022-04-20 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4813 1.4813 1.5574 1.5574 -0.0761 -4.89%
2022-04-19 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5574 1.5574 1.5970 1.5970 -0.0396 -2.48%
2022-04-18 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5970 1.5970 1.6145 1.6145 -0.0175 -1.08%
2022-04-15 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6145 1.6145 1.5964 1.5964 0.0181 1.13%
2022-04-14 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5964 1.5964 1.5448 1.5448 0.0516 3.34%
2022-04-13 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5448 1.5448 1.5338 1.5338 0.0110 0.72%
2022-04-12 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5338 1.5338 1.5563 1.5563 -0.0225 -1.45%
2022-04-11 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5563 1.5563 1.6292 1.6292 -0.0729 -4.47%
2022-04-08 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6292 1.6292 1.6013 1.6013 0.0279 1.74%
2022-04-07 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6013 1.6013 1.6453 1.6453 -0.0440 -2.67%
2022-04-06 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6453 1.6453 1.5056 1.5056 0.1397 9.28%
2022-04-01 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5056 1.5056 1.4841 1.4841 0.0215 1.45%
2022-03-31 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4841 1.4841 1.4894 1.4894 -0.0053 -0.36%
2022-03-30 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4894 1.4894 1.3975 1.3975 0.0919 6.58%
2022-03-29 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3975 1.3975 1.4205 1.4205 -0.0230 -1.62%
2022-03-28 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4205 1.4205 1.4265 1.4265 -0.0060 -0.42%
2022-03-25 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4265 1.4265 1.4600 1.4600 -0.0335 -2.29%
2022-03-24 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4600 1.4600 1.4848 1.4848 -0.0248 -1.67%
2022-03-23 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4848 1.4848 1.4827 1.4827 0.0021 0.14%
2022-03-22 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4827 1.4827 1.4065 1.4065 0.0762 5.42%
2022-03-21 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4065 1.4065 1.4409 1.4409 -0.0344 -2.39%
2022-03-18 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4409 1.4409 1.4829 1.4829 -0.0420 -2.83%
2022-03-17 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4829 1.4829 1.3237 1.3237 0.1592 12.03%
2022-03-16 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3237 1.3237 1.1575 1.1575 0.1662 14.36%
2022-03-15 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1575 1.1575 1.2674 1.2674 -0.1099 -8.67%
2022-03-14 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2674 1.2674 1.4215 1.4215 -0.1541 -10.84%
2022-03-11 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4215 1.4215 1.4619 1.4619 -0.0404 -2.76%
2022-03-10 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4619 1.4619 1.4646 1.4646 -0.0027 -0.18%
2022-03-09 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4646 1.4646 1.4858 1.4858 -0.0212 -1.43%
2022-03-08 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4858 1.4858 1.5936 1.5936 -0.1078 -6.76%
2022-03-07 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5936 1.5936 1.6176 1.6176 -0.0240 -1.48%
2022-03-04 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6176 1.6176 1.6511 1.6511 -0.0335 -2.03%
2022-03-03 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6511 1.6511 1.6342 1.6342 0.0169 1.03%
2022-03-02 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6342 1.6342 1.6716 1.6716 -0.0374 -2.24%
2022-03-01 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6716 1.6716 1.6545 1.6545 0.0171 1.03%
2022-02-28 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6545 1.6545 1.6700 1.6700 -0.0155 -0.93%
2022-02-25 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6700 1.6700 1.6849 1.6849 -0.0149 -0.88%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富灵活 1.0410 0.00%
民生新动力A 1.0100 0.00%
银华战略 1.6960 0.00%
金信量化 1.3830 0.00%
银河旺利混合C 1.1450 0.00%
银河旺利混合I 1.0000 0.00%
银河鸿利I 1.0000 0.00%
鹏华弘康混合A 1.3667 0.00%
鹏华弘康混合C 1.3113 0.00%
万家瑞盈A 1.1987 0.00%