前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)

今天最新净值 1.1314 -0.0066 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3132 0.0152 1.1724% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：2017-05-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4835亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王可三

近一季前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-6.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1344	1.1344	1.1314	1.1314	0.0030	0.27%
2026-09-15	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1314	1.1314	1.1380	1.1380	-0.0066	-0.58%
2026-09-14	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1380	1.1380	1.1526	1.1526	-0.0146	-1.28%
2026-09-11	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1526	1.1526	1.1535	1.1535	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1535	1.1535	1.1700	1.1700	-0.0165	-1.41%
2026-09-09	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1700	1.1700	1.1608	1.1608	0.0092	0.79%
2026-09-08	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1608	1.1608	1.1658	1.1658	-0.0050	-0.43%
2026-09-07	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1658	1.1658	1.1557	1.1557	0.0101	0.87%
2026-09-04	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1557	1.1557	1.1531	1.1531	0.0026	0.23%
2026-09-03	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1531	1.1531	1.1497	1.1497	0.0034	0.30%

2026-09-02	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1497	1.1497	1.1519	1.1519	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1519	1.1519	1.1691	1.1691	-0.0172	-1.47%
2026-08-31	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1691	1.1691	1.1694	1.1694	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1694	1.1694	1.1715	1.1715	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1715	1.1715	1.1616	1.1616	0.0099	0.85%
2026-08-26	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1616	1.1616	1.1577	1.1577	0.0039	0.34%
2026-08-25	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1577	1.1577	1.1525	1.1525	0.0052	0.45%
2026-08-24	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1525	1.1525	1.1718	1.1718	-0.0193	-1.65%
2026-08-21	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1718	1.1718	1.1591	1.1591	0.0127	1.10%
2026-08-20	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1591	1.1591	1.1504	1.1504	0.0087	0.76%
2026-08-19	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1504	1.1504	1.1643	1.1643	-0.0139	-1.19%
2026-08-18	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1643	1.1643	1.1621	1.1621	0.0022	0.19%
2026-08-17	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1621	1.1621	1.1294	1.1294	0.0327	2.90%
2026-08-14	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1294	1.1294	1.1249	1.1249	0.0045	0.40%
2026-08-13	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1249	1.1249	1.1367	1.1367	-0.0118	-1.04%

2026-08-12	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1367	1.1367	1.1282	1.1282	0.0085	0.75%
2026-08-11	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1282	1.1282	1.1427	1.1427	-0.0145	-1.27%
2026-08-10	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1427	1.1427	1.1430	1.1430	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1430	1.1430	1.1371	1.1371	0.0059	0.52%
2026-08-06	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1371	1.1371	1.1538	1.1538	-0.0167	-1.47%
2026-08-05	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1538	1.1538	1.1436	1.1436	0.0102	0.89%
2026-08-04	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1436	1.1436	1.1310	1.1310	0.0126	1.11%
2026-08-03	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1310	1.1310	1.1302	1.1302	0.0008	0.07%
2026-07-31	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1302	1.1302	1.1292	1.1292	0.0010	0.09%
2026-07-30	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1292	1.1292	1.1414	1.1414	-0.0122	-1.07%
2026-07-29	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1414	1.1414	1.1209	1.1209	0.0205	1.83%
2026-07-28	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1209	1.1209	1.1418	1.1418	-0.0209	-1.83%
2026-07-27	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1418	1.1418	1.1242	1.1242	0.0176	1.57%
2026-07-24	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1242	1.1242	1.1374	1.1374	-0.0132	-1.16%
2026-07-23	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1374	1.1374	1.1245	1.1245	0.0129	1.15%
2026-07-22	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1245	1.1245	1.1423	1.1423	-0.0178	-1.56%
2026-07-21	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1423	1.1423	1.1206	1.1206	0.0217	1.94%
2026-07-20	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1206	1.1206	1.0992	1.0992	0.0214	1.95%
2026-07-17	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0992	1.0992	1.1426	1.1426	-0.0434	-3.80%
2026-07-16	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1426	1.1426	1.1506	1.1506	-0.0080	-0.70%
2026-07-15	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1506	1.1506	1.1500	1.1500	0.0006	0.05%
2026-07-14	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1500	1.1500	1.1295	1.1295	0.0205	1.81%
2026-07-13	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1295	1.1295	1.1480	1.1480	-0.0185	-1.61%
2026-07-10	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1480	1.1480	1.1665	1.1665	-0.0185	-1.59%
2026-07-09	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1665	1.1665	1.1535	1.1535	0.0130	1.13%
2026-07-08	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1535	1.1535	1.1376	1.1376	0.0159	1.40%
2026-07-07	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1376	1.1376	1.1451	1.1451	-0.0075	-0.65%
2026-07-06	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1451	1.1451	1.1568	1.1568	-0.0117	-1.01%
2026-07-03	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1568	1.1568	1.1470	1.1470	0.0098	0.85%
2026-07-02	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1470	1.1470	1.1961	1.1961	-0.0491	-4.11%
2026-07-01	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1961	1.1961	1.2073	1.2073	-0.0112	-0.93%
2026-06-30	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.2073	1.2073	1.1914	1.1914	0.0159	1.33%
2026-06-29	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1914	1.1914	1.1884	1.1884	0.0030	0.25%
2026-06-26	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1884	1.1884	1.2266	1.2266	-0.0382	-3.11%
2026-06-25	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.2266	1.2266	1.2173	1.2173	0.0093	0.76%
2026-06-24	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.2173	1.2173	1.1937	1.1937	0.0236	1.98%
2026-06-23	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1937	1.1937	1.2152	1.2152	-0.0215	-1.77%
2026-06-22	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.2152	1.2152	1.1999	1.1999	0.0153	1.28%
2026-06-18	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1999	1.1999	1.2015	1.2015	-0.0016	-0.13%
2026-06-17	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.2015	1.2015	1.1954	1.1954	0.0061	0.51%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%