前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.2918
-0.0151 -1.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2780
0.0052 0.4116%
- 累计净值：1.2918
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4835亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 刘小明 章俊
近一季前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
近一季,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0227 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2934 |
1.2934 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-12-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0112 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3021 |
1.3021 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0251 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0349 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0231 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3517 |
1.3517 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0106 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0096 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0197 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3417 |
1.3417 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0146 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0168 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0111 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3307 |
1.3307 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3258 |
1.3258 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0263 |
2.02% |
| 2025-10-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0256 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0221 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0241 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2025-09-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0206 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0181 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0246 |
1.83% |
| 2025-09-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0116 |
0.86% |
