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前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询(004099)

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近一年,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-5.65%
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2024-04-16 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9984 0.9984 1.0207 1.0207 -0.0223 -2.18%
2024-04-15 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0207 1.0207 1.0116 1.0116 0.0091 0.90%
2024-04-12 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0116 1.0116 1.0184 1.0184 -0.0068 -0.67%
2024-04-11 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0184 1.0184 1.0118 1.0118 0.0066 0.65%
2024-04-10 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0118 1.0118 1.0183 1.0183 -0.0065 -0.64%
2024-04-09 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0183 1.0183 1.0021 1.0021 0.0162 1.62%
2024-04-08 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0021 1.0021 1.0184 1.0184 -0.0163 -1.60%
2024-04-03 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0184 1.0184 1.0090 1.0090 0.0094 0.93%
2024-04-02 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0090 1.0090 1.0018 1.0018 0.0072 0.72%
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2024-03-12 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0184 1.0184 1.0327 1.0327 -0.0143 -1.38%
2024-03-11 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0327 1.0327 1.0305 1.0305 0.0022 0.21%
2024-03-08 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0305 1.0305 1.0272 1.0272 0.0033 0.32%
2024-03-07 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0272 1.0272 1.0247 1.0247 0.0025 0.24%
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2023-12-21 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9333 0.9333 0.9331 0.9331 0.0002 0.02%
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2023-12-19 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9348 0.9348 0.9378 0.9378 -0.0030 -0.32%
2023-12-18 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9378 0.9378 0.9430 0.9430 -0.0052 -0.55%
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2023-11-10 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9499 0.9499 0.9505 0.9505 -0.0006 -0.06%
2023-11-09 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9505 0.9505 0.9411 0.9411 0.0094 1.00%
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2023-05-23 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9557 0.9557 0.9662 0.9662 -0.0105 -1.09%
2023-05-22 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9662 0.9662 0.9674 0.9674 -0.0012 -0.12%
2023-05-19 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9674 0.9674 0.9735 0.9735 -0.0061 -0.63%
2023-05-18 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9735 0.9735 0.9745 0.9745 -0.0010 -0.10%
2023-05-17 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9745 0.9745 0.9802 0.9802 -0.0057 -0.58%
2023-05-16 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9802 0.9802 0.9855 0.9855 -0.0053 -0.54%
2023-05-15 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9855 0.9855 0.9693 0.9693 0.0162 1.67%
2023-05-12 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9693 0.9693 0.9986 0.9986 -0.0293 -2.93%
2023-05-11 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9986 0.9986 1.0078 1.0078 -0.0092 -0.91%
2023-05-10 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0078 1.0078 1.0097 1.0097 -0.0019 -0.19%
2023-05-09 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0097 1.0097 1.0183 1.0183 -0.0086 -0.84%
2023-05-08 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0183 1.0183 0.9985 0.9985 0.0198 1.98%
2023-05-05 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9985 0.9985 1.0114 1.0114 -0.0129 -1.28%
2023-05-04 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0114 1.0114 1.0171 1.0171 -0.0057 -0.56%
2023-04-28 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0171 1.0171 1.0123 1.0123 0.0048 0.47%
2023-04-27 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0123 1.0123 1.0138 1.0138 -0.0015 -0.15%
2023-04-26 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0138 1.0138 1.0055 1.0055 0.0083 0.83%
2023-04-25 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0055 1.0055 1.0225 1.0225 -0.0170 -1.66%
2023-04-24 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0225 1.0225 1.0442 1.0442 -0.0217 -2.08%
2023-04-21 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0442 1.0442 1.0790 1.0790 -0.0348 -3.23%
2023-04-20 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0790 1.0790 1.0937 1.0937 -0.0147 -1.34%
2023-04-19 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0937 1.0937 1.0858 1.0858 0.0079 0.73%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源价值策略股票 0.6635 1.11%
前海开源中证大农业指数增强A 0.9511 0.82%
前海开源新兴产业混合A 0.8289 0.58%
前海开源MSCI中国A股消费C 1.7372 0.46%
前海开源强势共识100强股票 1.1210 0.45%
前海开源MSCI中国A股消费A 1.7557 0.45%
前海金银A 1.6080 0.37%
前海开源沪港深景气行业 1.0269 0.37%
前海开源港股通股息率50强 0.9175 0.28%
前海开源沪港深裕鑫A 1.1494 0.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
103.2952 0.80%
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
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