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前海开源沪港深景气行业精选混合基金盘中实时估值(004099)

今天最新净值 1.4886 -0.0209 -1.3800% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.4886
  • 成立日期:2017-05-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2763亿
  • 最近资产:0.41亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:刘小明
前海开源沪港深景气行业精选混合基金004099重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
001914 招商积余 21.8200 9.37% 1.64% 0.1537%
600048 保利发展 19.2500 8.29% 0.25% 0.0207%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.66% 0.1744% 93.06%
前海开源沪港深景气行业精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-05-24 -3.14% -2.10%
2022-05-23 -1.80% -2.53%
2022-05-20 -1.38% 1.56%
2022-05-19 0.52% 0.32%
2022-05-18 0.56% -0.39%
2022-05-17 0.79% 0.15%
2022-05-16 2.14% 0.14%
2022-05-13 7.84% 4.87%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源沪港深景气行业精选混合基金004099实时估值图(多计算方式对照)
前海开源沪港深景气行业精选混合基金004099实时估值图 前海开源沪港深景气行业基金004099实时估值图
前海开源沪港深景气行业精选混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安创新 0.8725 3.9935%
诺安创新C 0.8652 3.9935%
财通多策略福鑫定开 2.4769 3.8581%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3588 3.7319%
农业分级 1.3599 3.7319%
泰信行业C 1.3177 3.6745%
泰信行业 1.3177 3.6745%
财通多策略升级混合(LOF)C 1.0267 3.4993%