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前海开源沪港深景气行业精选混合 - 基金主页(代码:004099)

今天最新净值 1.4886 -0.0209 -1.3800% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4269 0.0110 0.7767% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.4886
  • 成立日期:2017-05-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2763亿
  • 最近资产:0.41亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:刘小明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -22.66% -1.34% -0.99% -16.67% -26.56% -0.51% 27.85% 46.18%
同类排名 1701/2065 2102/2124 1969/2119 1974/2095 1804/1968 1676/1841 1316/1739 -
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 1.4159 -3.14%
2022-05-23 1.4618 -1.80%
2022-05-20 1.4886 -1.38%
2022-05-19 1.5095 0.52%
2022-05-18 1.5017 0.56%
2022-05-17 1.4934 0.79%
前海开源沪港深景气行业精选混合基金动态
前海开源沪港深景气行业精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001914 招商积余 21.8200 9.37% 1.64%
600048 保利发展 19.2500 8.29% 0.25%
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金档案
基金代码 004099 基金简称 前海开源沪港深景气行业 基金全称
发行日期 2017-03-30~2017-04-28 成立日期 2017-05-08 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘小明 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 0.41亿 最近份额 0.2763亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动C 1.6190 3.65%
天治研究驱动A 1.7970 3.63%
广发内需增长混合A 1.6110 3.60%
广发内需增长混合C 1.6010 3.56%
财通福鑫 2.4696 3.55%
泰信行业A 1.3160 3.54%
泰信行业C 1.3160 3.54%
科创财通 1.5589 3.53%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3549 3.44%
农业精选LOF 1.3561 3.44%