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前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)

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今天最新净值 1.1344 0.0030 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3132 0.0152 1.1724% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：2017-05-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4835亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王可三

近一周前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1377	1.1377	1.1344	1.1344	0.0033	0.29%
2026-09-16	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1344	1.1344	1.1314	1.1314	0.0030	0.27%
2026-09-15	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1314	1.1314	1.1380	1.1380	-0.0066	-0.58%
2026-09-14	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1380	1.1380	1.1526	1.1526	-0.0146	-1.28%
2026-09-11	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1526	1.1526	1.1535	1.1535	-0.0009	-0.08%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%