前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.0351
0.0228 2.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0194
0.0302 3.0495%
- 累计净值：1.0351
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3776亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 刘小明 章俊
近一周,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9978 |
0.9978 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0086 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2024-04-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9921 |
0.9921 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0266 |
-2.61% |
| 2024-04-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0147 |
-1.42% |
