前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.0351
0.0228 2.2500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9972
-0.0215 -2.1099%
- 累计净值：1.0351
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3776亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 刘小明 章俊
近一季,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9921 |
0.9921 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0266 |
-2.61% |
| 2024-04-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-04-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0231 |
1.0231 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0247 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9984 |
0.9984 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0223 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0091 |
0.90% |
| 2024-04-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0065 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0162 |
1.62% |
| 2024-04-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0163 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0018 |
1.0018 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0128 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0198 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9923 |
0.9923 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0168 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-03-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0228 |
2.25% |
| 2024-03-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0143 |
-1.38% |
| 2024-03-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-03-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0085 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0065 |
1.0065 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0103 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0202 |
2.06% |
| 2024-02-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0132 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0420 |
4.57% |
| 2024-02-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0335 |
3.78% |
| 2024-02-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0155 |
-1.72% |
| 2024-02-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0164 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9256 |
0.9256 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0135 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0136 |
-1.43% |
| 2024-01-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9527 |
0.9527 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9599 |
0.9599 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0426 |
4.64% |
| 2024-01-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9173 |
0.9173 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0221 |
2.47% |
