前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.2918
-0.0151 -1.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2892
0.0164 1.2861%
- 累计净值：1.2918
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4835亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 刘小明 章俊
近一月前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
近一月,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0227 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2934 |
1.2934 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-12-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0112 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3021 |
1.3021 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0251 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0349 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0231 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0053 |
-0.39% |
