前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.1344
0.0030 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3132
0.0152 1.1724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4835亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王可三
近一月前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
近一月,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0172 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0193 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0127 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0022 |
0.19% |
