前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.0351
0.0228 2.2500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9831
-0.0011 -0.1148%
- 累计净值：1.0351
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3776亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 刘小明 章俊
近一月,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2024-04-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9921 |
0.9921 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0266 |
-2.61% |
| 2024-04-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-04-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0231 |
1.0231 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0247 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9984 |
0.9984 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0223 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0091 |
0.90% |
| 2024-04-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0068 |
-0.67% |
|
|
| 2024-04-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0162 |
1.62% |
| 2024-04-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0163 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0018 |
1.0018 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0128 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0198 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0074 |
0.75% |
