前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开)基金净值查询(004680)

今天最新净值 1.1451 -0.0043 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 -0.0027 -0.2249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2013亿
最近资产：0.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

近一季前海开源裕瑞混合A|前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源裕瑞混合A(004680)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1473	1.1473	1.1451	1.1451	0.0022	0.19%
2026-09-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1451	1.1451	1.1494	1.1494	-0.0043	-0.37%
2026-09-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1494	1.1494	1.1540	1.1540	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1540	1.1540	1.1610	1.1610	-0.0070	-0.60%
2026-09-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1610	1.1610	1.1683	1.1683	-0.0073	-0.62%
2026-09-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1683	1.1683	1.1670	1.1670	0.0013	0.11%
2026-09-08	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1670	1.1670	1.1644	1.1644	0.0026	0.22%
2026-09-07	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1644	1.1644	1.1651	1.1651	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1651	1.1651	1.1602	1.1602	0.0049	0.42%
2026-09-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1602	1.1602	1.1611	1.1611	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1611	1.1611	1.1697	1.1697	-0.0086	-0.74%
2026-09-01	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1697	1.1697	1.1686	1.1686	0.0011	0.09%
2026-08-31	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1686	1.1686	1.1702	1.1702	-0.0016	-0.14%
2026-08-28	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1702	1.1702	1.1674	1.1674	0.0028	0.24%
2026-08-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1674	1.1674	1.1616	1.1616	0.0058	0.50%
2026-08-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1616	1.1616	1.1619	1.1619	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1619	1.1619	1.1529	1.1529	0.0090	0.78%
2026-08-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1529	1.1529	1.1528	1.1528	0.0001	0.01%
2026-08-21	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1528	1.1528	1.1548	1.1548	-0.0020	-0.17%
2026-08-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1548	1.1548	1.1503	1.1503	0.0045	0.39%
2026-08-19	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1503	1.1503	1.1574	1.1574	-0.0071	-0.61%
2026-08-18	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1574	1.1574	1.1600	1.1600	-0.0026	-0.22%
2026-08-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1600	1.1600	1.1525	1.1525	0.0075	0.65%
2026-08-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1525	1.1525	1.1508	1.1508	0.0017	0.15%
2026-08-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1612	1.1612	-0.0104	-0.90%

2026-08-12	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1612	1.1612	1.1672	1.1672	-0.0060	-0.51%
2026-08-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1672	1.1672	1.1731	1.1731	-0.0059	-0.50%
2026-08-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1731	1.1731	1.1664	1.1664	0.0067	0.57%
2026-08-07	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1664	1.1664	1.1661	1.1661	0.0003	0.03%
2026-08-06	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1661	1.1661	1.1666	1.1666	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1666	1.1666	1.1625	1.1625	0.0041	0.35%
2026-08-04	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1625	1.1625	1.1608	1.1608	0.0017	0.15%
2026-08-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1608	1.1608	1.1608	1.1608	0.0000	0.00%
2026-07-31	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1608	1.1608	1.1585	1.1585	0.0023	0.20%
2026-07-30	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1585	1.1585	1.1600	1.1600	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1600	1.1600	1.1478	1.1478	0.0122	1.06%
2026-07-28	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1478	1.1478	1.1567	1.1567	-0.0089	-0.77%
2026-07-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1567	1.1567	1.1508	1.1508	0.0059	0.51%
2026-07-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1608	1.1608	-0.0100	-0.86%
2026-07-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1608	1.1608	1.1569	1.1569	0.0039	0.34%
2026-07-22	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1569	1.1569	1.1523	1.1523	0.0046	0.40%
2026-07-21	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1523	1.1523	1.1461	1.1461	0.0062	0.54%
2026-07-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1461	1.1461	1.1365	1.1365	0.0096	0.84%
2026-07-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1365	1.1365	1.1439	1.1439	-0.0074	-0.65%
2026-07-16	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1439	1.1439	1.1461	1.1461	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1461	1.1461	1.1444	1.1444	0.0017	0.15%
2026-07-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1444	1.1444	1.1311	1.1311	0.0133	1.18%
2026-07-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1311	1.1311	1.1362	1.1362	-0.0051	-0.45%
2026-07-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1362	1.1362	1.1351	1.1351	0.0011	0.10%
2026-07-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1351	1.1351	1.1360	1.1360	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1360	1.1360	1.1375	1.1375	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1375	1.1375	1.1526	1.1526	-0.0151	-1.31%
2026-07-06	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1526	1.1526	1.1513	1.1513	0.0013	0.11%
2026-07-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1513	1.1513	1.1456	1.1456	0.0057	0.50%
2026-07-02	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1456	1.1456	1.1464	1.1464	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1464	1.1464	1.1345	1.1345	0.0119	1.05%
2026-06-30	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1345	1.1345	1.1310	1.1310	0.0035	0.31%
2026-06-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1310	1.1310	1.1302	1.1302	0.0008	0.07%
2026-06-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1302	1.1302	1.1384	1.1384	-0.0082	-0.72%
2026-06-25	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1384	1.1384	1.1482	1.1482	-0.0098	-0.85%
2026-06-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1482	1.1482	1.1541	1.1541	-0.0059	-0.51%
2026-06-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1541	1.1541	1.1602	1.1602	-0.0061	-0.53%
2026-06-22	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1602	1.1602	1.1577	1.1577	0.0025	0.22%
2026-06-18	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1577	1.1577	1.1644	1.1644	-0.0067	-0.58%
2026-06-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1644	1.1644	1.1729	1.1729	-0.0085	-0.72%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%