前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询(004680)
今天最新净值
1.1442
0.0024 0.2100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0977
0.0024 0.2159%
- 累计净值:1.1442
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4593亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:范洁 吴彦 曾健飞 章俊
近一季,前海开源沪港深裕瑞定开(004680)基金累计收益率9.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0953 |
1.0953 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0173 |
-1.55% |
2024-03-26 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0023 |
0.21% |
2024-03-25 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0048 |
-0.43% |
2024-03-22 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0184 |
-1.62% |
2024-03-21 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0056 |
-0.49% |
2024-03-20 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0031 |
-0.27% |
2024-03-19 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0054 |
-0.47% |
2024-03-18 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0034 |
0.30% |
2024-03-15 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0024 |
0.21% |
2024-03-14 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
2024-03-13 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0042 |
-0.37% |
2024-03-12 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0073 |
-0.63% |
2024-03-11 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0032 |
0.28% |
2024-03-08 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-07 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-06 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0062 |
0.54% |
2024-03-05 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0024 |
-0.21% |
2024-03-04 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0040 |
0.35% |
2024-03-01 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-02-29 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0074 |
0.65% |
2024-02-28 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-27 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0038 |
0.33% |
2024-02-26 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0035 |
0.31% |
2024-02-23 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0060 |
0.53% |
2024-02-22 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0038 |
0.34% |
|
2024-02-21 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-20 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0147 |
1.33% |
2024-02-19 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.1069 |
1.1069 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0086 |
0.78% |
2024-02-08 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-07 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0336 |
3.16% |
2024-02-06 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0183 |
1.75% |
2024-02-05 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0096 |
-0.91% |
2024-02-02 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0120 |
-1.12% |
2024-02-01 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0026 |
-0.24% |
2024-01-31 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0083 |
-0.77% |
2024-01-30 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0031 |
-0.29% |
2024-01-29 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-26 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-25 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0292 |
2.77% |
2024-01-24 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0126 |
1.21% |
2024-01-23 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0100 |
0.97% |
2024-01-22 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0166 |
-1.58% |
2024-01-19 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0032 |
-0.30% |
2024-01-18 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-01-17 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0097 |
-0.91% |
2024-01-16 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0059 |
-0.55% |
2024-01-15 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-12 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-11 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-10 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0045 |
-0.42% |
2024-01-09 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0046 |
0.43% |
2024-01-08 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0076 |
-0.71% |
2024-01-05 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0058 |
-0.54% |
2024-01-04 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-03 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0097 |
0.90% |
2024-01-02 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0052 |
0.49% |
2023-12-29 |
004680 |
前海开源沪港深裕瑞定开 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0014 |
0.13% |