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前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询(004680)

今天最新净值 1.1442 0.0024 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0977 0.0024 0.2159%
近一季前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深裕瑞定开(004680)基金累计收益率9.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0953 1.0953 1.1126 1.1126 -0.0173 -1.55%
2024-03-26 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1126 1.1126 1.1103 1.1103 0.0023 0.21%
2024-03-25 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1103 1.1103 1.1151 1.1151 -0.0048 -0.43%
2024-03-22 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1151 1.1151 1.1335 1.1335 -0.0184 -1.62%
2024-03-21 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1335 1.1335 1.1391 1.1391 -0.0056 -0.49%
2024-03-20 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1391 1.1391 1.1422 1.1422 -0.0031 -0.27%
2024-03-19 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1422 1.1422 1.1476 1.1476 -0.0054 -0.47%
2024-03-18 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1476 1.1476 1.1442 1.1442 0.0034 0.30%
2024-03-15 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1442 1.1442 1.1418 1.1418 0.0024 0.21%
2024-03-14 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1418 1.1418 1.1435 1.1435 -0.0017 -0.15%
2024-03-13 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1435 1.1435 1.1477 1.1477 -0.0042 -0.37%
2024-03-12 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1477 1.1477 1.1550 1.1550 -0.0073 -0.63%
2024-03-11 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1550 1.1550 1.1518 1.1518 0.0032 0.28%
2024-03-08 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1518 1.1518 1.1508 1.1508 0.0010 0.09%
2024-03-07 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1508 1.1508 1.1520 1.1520 -0.0012 -0.10%
2024-03-06 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1520 1.1520 1.1458 1.1458 0.0062 0.54%
2024-03-05 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1458 1.1458 1.1482 1.1482 -0.0024 -0.21%
2024-03-04 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1482 1.1482 1.1442 1.1442 0.0040 0.35%
2024-03-01 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1442 1.1442 1.1459 1.1459 -0.0017 -0.15%
2024-02-29 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1459 1.1459 1.1385 1.1385 0.0074 0.65%
2024-02-28 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1385 1.1385 1.1395 1.1395 -0.0010 -0.09%
2024-02-27 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1395 1.1395 1.1357 1.1357 0.0038 0.33%
2024-02-26 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1357 1.1357 1.1322 1.1322 0.0035 0.31%
2024-02-23 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1322 1.1322 1.1262 1.1262 0.0060 0.53%
2024-02-22 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1262 1.1262 1.1224 1.1224 0.0038 0.34%
2024-02-21 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1224 1.1224 1.1216 1.1216 0.0008 0.07%
2024-02-20 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1216 1.1216 1.1069 1.1069 0.0147 1.33%
2024-02-19 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1069 1.1069 1.0983 1.0983 0.0086 0.78%
2024-02-08 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2024-02-07 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0980 1.0980 1.0644 1.0644 0.0336 3.16%
2024-02-06 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0644 1.0644 1.0461 1.0461 0.0183 1.75%
2024-02-05 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0461 1.0461 1.0557 1.0557 -0.0096 -0.91%
2024-02-02 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0557 1.0557 1.0677 1.0677 -0.0120 -1.12%
2024-02-01 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0677 1.0677 1.0703 1.0703 -0.0026 -0.24%
2024-01-31 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0703 1.0703 1.0786 1.0786 -0.0083 -0.77%
2024-01-30 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0786 1.0786 1.0817 1.0817 -0.0031 -0.29%
2024-01-29 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0817 1.0817 1.0823 1.0823 -0.0006 -0.06%
2024-01-26 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0823 1.0823 1.0832 1.0832 -0.0009 -0.08%
2024-01-25 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0832 1.0832 1.0540 1.0540 0.0292 2.77%
2024-01-24 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0540 1.0540 1.0414 1.0414 0.0126 1.21%
2024-01-23 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0414 1.0414 1.0314 1.0314 0.0100 0.97%
2024-01-22 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0314 1.0314 1.0480 1.0480 -0.0166 -1.58%
2024-01-19 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0480 1.0480 1.0512 1.0512 -0.0032 -0.30%
2024-01-18 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0512 1.0512 1.0535 1.0535 -0.0023 -0.22%
2024-01-17 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0535 1.0535 1.0632 1.0632 -0.0097 -0.91%
2024-01-16 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0632 1.0632 1.0691 1.0691 -0.0059 -0.55%
2024-01-15 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0691 1.0691 1.0684 1.0684 0.0007 0.07%
2024-01-12 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0684 1.0684 1.0674 1.0674 0.0010 0.09%
2024-01-11 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03%
2024-01-10 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0677 1.0677 1.0722 1.0722 -0.0045 -0.42%
2024-01-09 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0722 1.0722 1.0676 1.0676 0.0046 0.43%
2024-01-08 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0676 1.0676 1.0752 1.0752 -0.0076 -0.71%
2024-01-05 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0752 1.0752 1.0810 1.0810 -0.0058 -0.54%
2024-01-04 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0810 1.0810 1.0819 1.0819 -0.0009 -0.08%
2024-01-03 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0819 1.0819 1.0722 1.0722 0.0097 0.90%
2024-01-02 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0722 1.0722 1.0670 1.0670 0.0052 0.49%
2023-12-29 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0670 1.0670 1.0656 1.0656 0.0014 0.13%