前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开)基金净值查询(004680)
今天最新净值
1.2148
-0.0060 -0.49%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2191
0.0057 0.4721%
- 累计净值：1.2148
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2013亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁 吴彦 曾健飞 章俊
近一月前海开源裕瑞混合A|前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询
近一月,前海开源裕瑞混合A(004680)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-12-03 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0022 |
-0.18% |
