前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开)基金净值查询(004680)
今天最新净值
1.2148
-0.0060 -0.49%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2191
0.0057 0.4721%
- 累计净值：1.2148
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2013亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁 吴彦 曾健飞 章俊
近一季前海开源裕瑞混合A|前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询
近一季,前海开源裕瑞混合A(004680)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-12-03 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0239 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0158 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-11-06 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0170 |
1.42% |
| 2025-10-30 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-10-23 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-10-15 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-09-30 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-09-23 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0053 |
-0.44% |
