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前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开)基金盘中实时估值(004680)

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今天最新净值 1.2236 0.0038 0.31% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2236
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2013亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁吴彦曾健飞章俊

前海开源裕瑞混合A基金004680重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09858	优然牧业	0.0000	8.14%	7.34%	0.5975%
000869	张裕Ａ	0.0000	4.81%	0.10%	0.0048%
01117	现代牧业	0.0000	4.38%	6.90%	0.3022%
600993	马应龙	0.0000	4.20%	0.52%	0.0218%
002568	百润股份	0.0000	2.96%	0.19%	0.0056%
300910	瑞丰新材	0.0000	2.05%	-0.79%	-0.0162%
300037	新宙邦	0.0000	0.19%	-1.92%	-0.0036%
603067	振华股份	0.0000	0.04%	-2.27%	-0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.77%		0.9112%		35.08%

前海开源裕瑞混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	0.08%	1.06%
2025-12-23	0.31%	-0.79%
2025-12-22	-0.22%	1.26%
2025-12-19	0.27%	0.17%
2025-12-18	-0.03%	-0.06%
2025-12-17	0.51%	0.34%
2025-12-16	-0.12%	-0.54%
2025-12-15	-0.49%	0.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源裕瑞混合A基金004680实时估值图

前海开源裕瑞混合A基金004680实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.0521	4.5393%
前海开源中证军工指数A	1.9566	2.0125%
前海开源中航军工指数A	1.0417	1.7933%
前海开源一带一路混合A	0.5990	1.3514%
前海开源工业革命4.0混合	2.3479	1.3338%
前海开源嘉鑫混合A	2.1120	0.8586%
前海开源嘉鑫混合C	2.0868	0.8586%
前海开源盛鑫混合A	1.5601	0.6964%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8825	0.5372%
嘉合锦元回报混合C	0.8576	0.5372%
鹏华鑫享稳健混合E	1.0593	0.3708%
天弘安康颐利混合E	1.0673	0.3454%
天弘安康颐利混合F	1.0637	0.3454%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9686	0.3309%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9610	0.3309%
天弘多利一年	1.0779	0.2970%