基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源安和债券C - 基金主页(代码:026098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0205 -0.0015 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.09亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.34%	-0.35%	-0.01%	-	-	-	0.16%
同类排名		1247/1764	510/1766	486/1724				-

前海开源安和债券C(026098)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0210	0.05%
2026-09-17	1.0205	-0.15%
2026-09-16	1.0220	0.12%
2026-09-15	1.0208	-0.10%
2026-09-14	1.0218	-0.05%
2026-09-11	1.0223	-0.17%

前海开源安和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.05%	1.18%
688012	中微公司	0.0000	1.04%	0.99%
600900	长江电力	0.0000	0.96%	1.35%
00941	中国移动	0.0000	0.85%	-0.39%
002371	北方华创	0.0000	0.83%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.83%	1.47%
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
601816	京沪高铁	0.0000	0.70%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
600886	国投电力	0.0000	0.63%	2.33%

前海开源安和债券C(026098)基金档案

基金代码	026098	基金简称	前海开源安和债券C	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	9.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%