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前海开源安和债券C基金盘中实时估值(026098)

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今天最新净值 1.0218 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.09亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

前海开源安和债券C基金026098重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600674	川投能源	0.0000	1.05%	1.18%	0.0124%
688012	中微公司	0.0000	1.04%	0.99%	0.0103%
600900	长江电力	0.0000	0.96%	1.35%	0.0130%
00941	中国移动	0.0000	0.85%	-0.39%	-0.0033%
002371	北方华创	0.0000	0.83%	-0.09%	-0.0007%
600036	招商银行	0.0000	0.83%	1.47%	0.0122%
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%	0.0118%
601816	京沪高铁	0.0000	0.70%	1.02%	0.0071%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%	0.0040%
600886	国投电力	0.0000	0.63%	2.33%	0.0147%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.28%		0.0815%		%

前海开源安和债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.89%
2026-09-14	-0.05%	0.89%
2026-09-11	-0.17%	0.89%
2026-09-10	-0.05%	0.89%
2026-09-09	0.11%	0.89%
2026-09-08	0.02%	0.89%
2026-09-07	-0.11%	0.89%
2026-09-04	-0.03%	0.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源安和债券C基金026098实时估值图

前海开源安和债券C基金026098实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%