前海开源鼎欣债券A基金净值查询(006145)
今天最新净值
1.1179
0.0008 0.0700%
2024-04-19
- 累计净值：1.6479
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7185亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 史延
近一季,前海开源鼎欣债券A(006145)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1279 |
1.6579 |
1.1280 |
1.6580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1280 |
1.6580 |
1.1267 |
1.6567 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1267 |
1.6567 |
1.1263 |
1.6563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1263 |
1.6563 |
1.1263 |
1.6563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1263 |
1.6563 |
1.1256 |
1.6556 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1256 |
1.6556 |
1.1244 |
1.6544 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1244 |
1.6544 |
1.1238 |
1.6538 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1238 |
1.6538 |
1.1239 |
1.6539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1239 |
1.6539 |
1.1232 |
1.6532 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1232 |
1.6532 |
1.1223 |
1.6523 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1223 |
1.6523 |
1.1218 |
1.6518 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1218 |
1.6518 |
1.1211 |
1.6511 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1211 |
1.6511 |
1.1214 |
1.6514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1214 |
1.6514 |
1.1207 |
1.6507 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1207 |
1.6507 |
1.1205 |
1.6505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1205 |
1.6505 |
1.1198 |
1.6498 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1198 |
1.6498 |
1.1192 |
1.6492 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1192 |
1.6492 |
1.1195 |
1.6495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1195 |
1.6495 |
1.1197 |
1.6497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1197 |
1.6497 |
1.1194 |
1.6494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1194 |
1.6494 |
1.1196 |
1.6496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1196 |
1.6496 |
1.1190 |
1.6490 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1190 |
1.6490 |
1.1179 |
1.6479 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1179 |
1.6479 |
1.1171 |
1.6471 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1171 |
1.6471 |
1.1177 |
1.6477 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1177 |
1.6477 |
1.1179 |
1.6479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1179 |
1.6479 |
1.1191 |
1.6491 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1191 |
1.6491 |
1.1197 |
1.6497 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1197 |
1.6497 |
1.1199 |
1.6499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1199 |
1.6499 |
1.1201 |
1.6501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1201 |
1.6501 |
1.1192 |
1.6492 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1192 |
1.6492 |
1.1204 |
1.6504 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1204 |
1.6504 |
1.1200 |
1.6500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1200 |
1.6500 |
1.1227 |
1.6527 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1227 |
1.6527 |
1.1231 |
1.6531 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1231 |
1.6531 |
1.1227 |
1.6527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1227 |
1.6527 |
1.1223 |
1.6523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1223 |
1.6523 |
1.1217 |
1.6517 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1217 |
1.6517 |
1.1210 |
1.6510 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1210 |
1.6510 |
1.1202 |
1.6502 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1202 |
1.6502 |
1.1199 |
1.6499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1199 |
1.6499 |
1.1192 |
1.6492 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1192 |
1.6492 |
1.1183 |
1.6483 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1183 |
1.6483 |
1.1182 |
1.6482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1182 |
1.6482 |
1.1176 |
1.6476 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1176 |
1.6476 |
1.1186 |
1.6486 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1186 |
1.6486 |
1.1175 |
1.6475 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1175 |
1.6475 |
1.1173 |
1.6473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1173 |
1.6473 |
1.1171 |
1.6471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1171 |
1.6471 |
1.1162 |
1.6462 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1162 |
1.6462 |
1.1152 |
1.6452 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1152 |
1.6452 |
1.1148 |
1.6448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1148 |
1.6448 |
1.1146 |
1.6446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1146 |
1.6446 |
1.1143 |
1.6443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1143 |
1.6443 |
1.1140 |
1.6440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1140 |
1.6440 |
1.1141 |
1.6441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1141 |
1.6441 |
1.1133 |
1.6433 |
0.0008 |
0.07% |
