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前海开源鼎欣债券A(006145)基金分红送配

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今天最新净值 1.1945 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7245
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3374亿
最近资产：3.81亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：张科丰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0500元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	每份派现金0.0800元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	每份派现金0.4000元

基金动态

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%