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前海开源鼎欣债券A - 基金主页(代码:006145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1945 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7245
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3374亿
最近资产：3.81亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：张科丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.01%	0.06%	0.75%	2.59%	4.20%	8.56%	82.06%
同类排名	1285/2488	1947/2520	2179/2515	575/2504	935/2453	1305/2168	957/1723	-

前海开源鼎欣债券A(006145)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1945	0.00%
2026-09-16	1.1945	0.02%
2026-09-15	1.1943	0.03%
2026-09-14	1.1940	0.00%
2026-09-11	1.1940	-0.03%
2026-09-10	1.1943	-0.01%

前海开源鼎欣债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0800元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.4000元

前海开源鼎欣债券A基金动态

前海开源鼎欣债券A 基金周评：基金超八成上涨银华泰利C净值异动跌幅最大

货币基金收益较上周略有增长，本周货币基金平均收益率0.053%，据1月24日数据，共6只货币基金每万份基金收益超2元，共41只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：南方消费进取融通通瑞债券A/B 汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证主要消费ETF联接A 银华泰利灵活配置混合A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 嘉实环保低碳股票

前海开源鼎欣债券A(006145)基金档案

基金代码	006145	基金简称	前海开源鼎欣债券A	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-08-13	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	张科丰	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	3.81亿	最近份额	3.3374亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%