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前海开源鼎欣债券A - 基金主页(代码:006145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1700 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7000
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3374亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静史延

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	0.01%	0.05%	0.50%	0.96%	5.80%	10.56%	81.42%
同类排名	1549/2953	1731/3213	537/3217	450/3188	1543/2916	1270/2411	787/2049	-

前海开源鼎欣债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0800元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.4000元

前海开源鼎欣债券A基金动态

前海开源鼎欣债券A 基金周评：基金超八成上涨银华泰利C净值异动跌幅最大

货币基金收益较上周略有增长，本周货币基金平均收益率0.053%，据1月24日数据，共6只货币基金每万份基金收益超2元，共41只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：南方消费进取融通通瑞债券A/B 汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证主要消费ETF联接A 银华泰利灵活配置混合A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 嘉实环保低碳股票

前海开源鼎欣债券A(006145)基金档案

基金代码	006145	基金简称	前海开源鼎欣债券A	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-08-13	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘静史延	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	3.3374亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%