前海开源鼎欣债券A基金净值查询(006145)
今天最新净值
1.1701
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.7001
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3374亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 史延
近一年,前海开源鼎欣债券A(006145)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1704 |
1.7004 |
1.1701 |
1.7001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1701 |
1.7001 |
1.1700 |
1.7000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1700 |
1.7000 |
1.1702 |
1.7002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1702 |
1.7002 |
1.1703 |
1.7003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1703 |
1.7003 |
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1.7002 |
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0.01% |
| 2025-12-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1702 |
1.7002 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1700 |
1.7000 |
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1.6996 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1696 |
1.6996 |
1.1696 |
1.6996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
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1.6996 |
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| 2025-12-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1695 |
1.6995 |
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1.6998 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1698 |
1.6998 |
1.1700 |
1.7000 |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1700 |
1.7000 |
1.1700 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
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1.6999 |
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| 2025-11-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
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1.6999 |
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| 2025-11-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
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1.6998 |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1699 |
1.6999 |
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1.7003 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1703 |
1.7003 |
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1.7005 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1705 |
1.7005 |
1.1704 |
1.7004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1704 |
1.7004 |
1.1704 |
1.7004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1704 |
1.7004 |
1.1703 |
1.7003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1703 |
1.7003 |
1.1703 |
1.7003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1703 |
1.7003 |
1.1705 |
1.7005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1705 |
1.7005 |
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1.6995 |
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0.09% |
| 2025-11-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1695 |
1.6995 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1703 |
1.7003 |
1.1703 |
1.7003 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1703 |
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1.6999 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1699 |
1.6999 |
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1.6993 |
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0.05% |
| 2025-11-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1693 |
1.6993 |
1.1688 |
1.6988 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1688 |
1.6988 |
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1.6991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1691 |
1.6991 |
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1.6996 |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1696 |
1.6996 |
1.1693 |
1.6993 |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1693 |
1.6993 |
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1.6992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1692 |
1.6992 |
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1.6991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1691 |
1.6991 |
1.1685 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1685 |
1.6985 |
1.1679 |
1.6979 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1679 |
1.6979 |
1.1676 |
1.6976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1676 |
1.6976 |
1.1668 |
1.6968 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1668 |
1.6968 |
1.1665 |
1.6965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1665 |
1.6965 |
1.1666 |
1.6966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1666 |
1.6966 |
1.1664 |
1.6964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1664 |
1.6964 |
1.1663 |
1.6963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1663 |
1.6963 |
1.1664 |
1.6964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1664 |
1.6964 |
1.1664 |
1.6964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1664 |
1.6964 |
1.1657 |
1.6957 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1657 |
1.6957 |
1.1653 |
1.6953 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1653 |
1.6953 |
1.1653 |
1.6953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1653 |
1.6953 |
1.1652 |
1.6952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1652 |
1.6952 |
1.1643 |
1.6943 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1643 |
1.6943 |
1.1638 |
1.6938 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1638 |
1.6938 |
1.1630 |
1.6930 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1630 |
1.6930 |
1.1625 |
1.6925 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1625 |
1.6925 |
1.1624 |
1.6924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1624 |
1.6924 |
1.1623 |
1.6923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1623 |
1.6923 |
1.1627 |
1.6927 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1627 |
1.6927 |
1.1640 |
1.6940 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1640 |
1.6940 |
1.1643 |
1.6943 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1643 |
1.6943 |
1.1642 |
1.6942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1642 |
1.6942 |
1.1646 |
1.6946 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1646 |
1.6946 |
1.1648 |
1.6948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1648 |
1.6948 |
1.1643 |
1.6943 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1643 |
1.6943 |
1.1642 |
1.6942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1642 |
1.6942 |
1.1640 |
1.6940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1640 |
1.6940 |
1.1640 |
1.6940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1640 |
1.6940 |
1.1641 |
1.6941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1641 |
1.6941 |
1.1651 |
1.6951 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1651 |
1.6951 |
1.1656 |
1.6956 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1656 |
1.6956 |
1.1661 |
1.6961 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1661 |
1.6961 |
1.1665 |
1.6965 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1665 |
1.6965 |
1.1660 |
1.6960 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1660 |
1.6960 |
1.1654 |
1.6954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1654 |
1.6954 |
1.1651 |
1.6951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1651 |
1.6951 |
1.1649 |
1.6949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1649 |
1.6949 |
1.1649 |
1.6949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1649 |
1.6949 |
1.1654 |
1.6954 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1654 |
1.6954 |
1.1652 |
1.6952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1652 |
1.6952 |
1.1649 |
1.6949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1649 |
1.6949 |
1.1644 |
1.6944 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1644 |
1.6944 |
1.1641 |
1.6941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1641 |
1.6941 |
1.1639 |
1.6939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1639 |
1.6939 |
1.1643 |
1.6943 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1643 |
1.6943 |
1.1647 |
1.6947 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1647 |
1.6947 |
1.1666 |
1.6966 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1666 |
1.6966 |
1.1669 |
1.6969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1669 |
1.6969 |
1.1671 |
1.6971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1671 |
1.6971 |
1.1672 |
1.6972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1672 |
1.6972 |
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1.6980 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1680 |
1.6980 |
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-0.05% |
| 2025-08-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
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1.6986 |
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1.6984 |
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| 2025-08-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1684 |
1.6984 |
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| 2025-08-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
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| 2025-08-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
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| 2025-08-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1680 |
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0.03% |
| 2025-08-01 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1677 |
1.6977 |
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0.04% |
| 2025-07-31 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1672 |
1.6972 |
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1.6960 |
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0.10% |
| 2025-07-30 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1660 |
1.6960 |
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0.03% |
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006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1657 |
1.6957 |
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1.6965 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1665 |
1.6965 |
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1.6959 |
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| 2025-07-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1659 |
1.6959 |
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1.6963 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1663 |
1.6963 |
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1.6974 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1674 |
1.6974 |
1.1684 |
1.6984 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1684 |
1.6984 |
1.1688 |
1.6988 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1688 |
1.6988 |
1.1691 |
1.6991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1691 |
1.6991 |
1.1689 |
1.6989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1689 |
1.6989 |
1.1686 |
1.6986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1686 |
1.6986 |
1.1683 |
1.6983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1683 |
1.6983 |
1.1681 |
1.6981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1681 |
1.6981 |
1.1684 |
1.6984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1684 |
1.6984 |
1.1686 |
1.6986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1686 |
1.6986 |
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1.6990 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1690 |
1.6990 |
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1.6992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1692 |
1.6992 |
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1.6993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1693 |
1.6993 |
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| 2025-07-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1689 |
1.6989 |
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1.6985 |
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| 2025-07-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1685 |
1.6985 |
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1.6983 |
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| 2025-07-02 |
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前海开源鼎欣债券A |
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| 2025-07-01 |
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前海开源鼎欣债券A |
1.1677 |
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| 2025-06-30 |
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前海开源鼎欣债券A |
1.1672 |
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006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1668 |
1.6968 |
1.1668 |
1.6968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1668 |
1.6968 |
1.1670 |
1.6970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1670 |
1.6970 |
1.1671 |
1.6971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1671 |
1.6971 |
1.1673 |
1.6973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1673 |
1.6973 |
1.1670 |
1.6970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1670 |
1.6970 |
1.1669 |
1.6969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1669 |
1.6969 |
1.1667 |
1.6967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1667 |
1.6967 |
1.1665 |
1.6965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1665 |
1.6965 |
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1.6962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1662 |
1.6962 |
1.1665 |
1.6965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1665 |
1.6965 |
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1.6963 |
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0.02% |
| 2025-06-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1663 |
1.6963 |
1.1665 |
1.6965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1665 |
1.6965 |
1.1663 |
1.6963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1663 |
1.6963 |
1.1661 |
1.6961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1661 |
1.6961 |
1.1658 |
1.6958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1658 |
1.6958 |
1.1655 |
1.6955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1655 |
1.6955 |
1.1654 |
1.6954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1654 |
1.6954 |
1.1653 |
1.6953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1653 |
1.6953 |
1.1650 |
1.6950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1650 |
1.6950 |
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1.6943 |
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| 2025-05-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1643 |
1.6943 |
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1.6949 |
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-0.05% |
| 2025-05-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1649 |
1.6949 |
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1.6952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1652 |
1.6952 |
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1.6954 |
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-0.02% |
| 2025-05-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1654 |
1.6954 |
1.1650 |
1.6950 |
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0.03% |
| 2025-05-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1650 |
1.6950 |
1.1650 |
1.6950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1650 |
1.6950 |
1.1649 |
1.6949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1649 |
1.6949 |
1.1647 |
1.6947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1647 |
1.6947 |
1.1644 |
1.6944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1644 |
1.6944 |
1.1640 |
1.6940 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1640 |
1.6940 |
1.1643 |
1.6943 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1643 |
1.6943 |
1.1644 |
1.6944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1644 |
1.6944 |
1.1644 |
1.6944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1644 |
1.6944 |
1.1640 |
1.6940 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1640 |
1.6940 |
1.1647 |
1.6947 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1647 |
1.6947 |
1.1640 |
1.6940 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1640 |
1.6940 |
1.1629 |
1.6929 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1629 |
1.6929 |
1.1630 |
1.6930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1630 |
1.6930 |
1.1629 |
1.6929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1629 |
1.6929 |
1.1625 |
1.6925 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1625 |
1.6925 |
1.1617 |
1.6917 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1617 |
1.6917 |
1.1614 |
1.6914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1614 |
1.6914 |
1.1614 |
1.6914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1614 |
1.6914 |
1.1615 |
1.6915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1615 |
1.6915 |
1.1619 |
1.6919 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1619 |
1.6919 |
1.1618 |
1.6918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1618 |
1.6918 |
1.1619 |
1.6919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1619 |
1.6919 |
1.1619 |
1.6919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1619 |
1.6919 |
1.1618 |
1.6918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1618 |
1.6918 |
1.1615 |
1.6915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1615 |
1.6915 |
1.1615 |
1.6915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1615 |
1.6915 |
1.1615 |
1.6915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1615 |
1.6915 |
1.1611 |
1.6911 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1611 |
1.6911 |
1.1610 |
1.6910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1610 |
1.6910 |
1.1611 |
1.6911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1611 |
1.6911 |
1.1624 |
1.6924 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1624 |
1.6924 |
1.1596 |
1.6896 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1596 |
1.6896 |
1.1581 |
1.6881 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1581 |
1.6881 |
1.1575 |
1.6875 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1575 |
1.6875 |
1.1573 |
1.6873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1573 |
1.6873 |
1.1572 |
1.6872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1572 |
1.6872 |
1.1571 |
1.6871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1571 |
1.6871 |
1.1570 |
1.6870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1570 |
1.6870 |
1.1568 |
1.6868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1568 |
1.6868 |
1.1557 |
1.6857 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1557 |
1.6857 |
1.1555 |
1.6855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1555 |
1.6855 |
1.1554 |
1.6854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1554 |
1.6854 |
1.1543 |
1.6843 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1543 |
1.6843 |
1.1539 |
1.6839 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1539 |
1.6839 |
1.1536 |
1.6836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1536 |
1.6836 |
1.1544 |
1.6844 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1544 |
1.6844 |
1.1540 |
1.6840 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1540 |
1.6840 |
1.1536 |
1.6836 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1536 |
1.6836 |
1.1527 |
1.6827 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1527 |
1.6827 |
1.1541 |
1.6841 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1541 |
1.6841 |
1.1545 |
1.6845 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1545 |
1.6845 |
1.1563 |
1.6863 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1563 |
1.6863 |
1.1567 |
1.6867 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1567 |
1.6867 |
1.1567 |
1.6867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1567 |
1.6867 |
1.1568 |
1.6868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1568 |
1.6868 |
1.1559 |
1.6859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1559 |
1.6859 |
1.1559 |
1.6859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1559 |
1.6859 |
1.1568 |
1.6868 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1568 |
1.6868 |
1.1569 |
1.6869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1569 |
1.6869 |
1.1572 |
1.6872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1572 |
1.6872 |
1.1585 |
1.6885 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1585 |
1.6885 |
1.1597 |
1.6897 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1597 |
1.6897 |
1.1607 |
1.6907 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1607 |
1.6907 |
1.1606 |
1.6906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1606 |
1.6906 |
1.1617 |
1.6917 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1617 |
1.6917 |
1.1624 |
1.6924 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1624 |
1.6924 |
1.1631 |
1.6931 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1631 |
1.6931 |
1.1632 |
1.6932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1632 |
1.6932 |
1.1630 |
1.6930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1630 |
1.6930 |
1.1631 |
1.6931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1631 |
1.6931 |
1.1639 |
1.6939 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1639 |
1.6939 |
1.1638 |
1.6938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1638 |
1.6938 |
1.1627 |
1.6927 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1627 |
1.6927 |
1.1620 |
1.6920 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1620 |
1.6920 |
1.1602 |
1.6902 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1602 |
1.6902 |
1.1605 |
1.6905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1605 |
1.6905 |
1.1611 |
1.6911 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1611 |
1.6911 |
1.1609 |
1.6909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1609 |
1.6909 |
1.1605 |
1.6905 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1605 |
1.6905 |
1.1610 |
1.6910 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1610 |
1.6910 |
1.1611 |
1.6911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1611 |
1.6911 |
1.1617 |
1.6917 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1617 |
1.6917 |
1.1617 |
1.6917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1617 |
1.6917 |
1.1612 |
1.6912 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1612 |
1.6912 |
1.1621 |
1.6921 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1621 |
1.6921 |
1.1622 |
1.6922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1622 |
1.6922 |
1.1635 |
1.6935 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1635 |
1.6935 |
1.1636 |
1.6936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1636 |
1.6936 |
1.1645 |
1.6945 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1645 |
1.6945 |
1.1644 |
1.6944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1644 |
1.6944 |
1.1636 |
1.6936 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1636 |
1.6936 |
1.1612 |
1.6912 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1612 |
1.6912 |
1.1598 |
1.6898 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1577 |
1.6877 |
1.1575 |
1.6875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1575 |
1.6875 |
1.1582 |
1.6882 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1582 |
1.6882 |
1.1588 |
1.6888 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1588 |
1.6888 |
1.1584 |
1.6884 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1584 |
1.6884 |
1.1570 |
1.6870 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1570 |
1.6870 |
1.1575 |
1.6875 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1575 |
1.6875 |
1.1584 |
1.6884 |
-0.0009 |
-0.08% |
