前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)
今天最新净值
2.4936
-0.0338 -1.34%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
2.5262
0.0005 0.0190%
- 累计净值：2.4936
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6149亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳 刘小明
近一季,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5257 |
2.5257 |
2.4936 |
2.4936 |
0.0321 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4936 |
2.4936 |
2.5274 |
2.5274 |
-0.0338 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5274 |
2.5274 |
2.5477 |
2.5477 |
-0.0203 |
-0.80% |
| 2026-01-16 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5477 |
2.5477 |
2.5433 |
2.5433 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5433 |
2.5433 |
2.5574 |
2.5574 |
-0.0141 |
-0.55% |
| 2026-01-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5574 |
2.5574 |
2.4869 |
2.4869 |
0.0705 |
2.83% |
| 2026-01-13 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4869 |
2.4869 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0751 |
-2.93% |
| 2026-01-12 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5223 |
2.5223 |
0.0397 |
1.57% |
| 2026-01-09 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5223 |
2.5223 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5196 |
2.5196 |
2.4796 |
2.4796 |
0.0400 |
1.61% |
|
|
| 2026-01-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4796 |
2.4796 |
2.4504 |
2.4504 |
0.0292 |
1.19% |
| 2026-01-06 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4504 |
2.4504 |
2.4382 |
2.4382 |
0.0122 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4382 |
2.4382 |
2.3419 |
2.3419 |
0.0963 |
4.11% |
| 2025-12-31 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3419 |
2.3419 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.0390 |
-1.64% |
| 2025-12-30 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3809 |
2.3809 |
2.3638 |
2.3638 |
0.0171 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3638 |
2.3638 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0398 |
1.71% |
| 2025-12-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3240 |
2.3240 |
2.3351 |
2.3351 |
-0.0111 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3351 |
2.3351 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3092 |
2.3092 |
0.0208 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3092 |
2.3092 |
2.3125 |
2.3125 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3125 |
2.3125 |
2.2481 |
2.2481 |
0.0644 |
2.86% |
| 2025-12-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2481 |
2.2481 |
2.2572 |
2.2572 |
-0.0091 |
-0.40% |
| 2025-12-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2572 |
2.2572 |
2.2556 |
2.2556 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2556 |
2.2556 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0554 |
2.52% |
| 2025-12-16 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2002 |
2.2002 |
2.2547 |
2.2547 |
-0.0545 |
-2.42% |
|
|
| 2025-12-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2547 |
2.2547 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0687 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3234 |
2.3234 |
2.3068 |
2.3068 |
0.0166 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3068 |
2.3068 |
2.3625 |
2.3625 |
-0.0557 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3625 |
2.3625 |
2.3855 |
2.3855 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3855 |
2.3855 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0208 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4063 |
2.4063 |
2.3226 |
2.3226 |
0.0837 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3226 |
2.3226 |
2.3271 |
2.3271 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2025-12-04 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3271 |
2.3271 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0401 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2870 |
2.2870 |
2.3162 |
2.3162 |
-0.0292 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3162 |
2.3162 |
2.3586 |
2.3586 |
-0.0424 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3586 |
2.3586 |
2.3466 |
2.3466 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3466 |
2.3466 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0196 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0058 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3212 |
2.3212 |
2.2631 |
2.2631 |
0.0581 |
2.57% |
| 2025-11-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2631 |
2.2631 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0637 |
2.90% |
| 2025-11-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1994 |
2.1994 |
2.1947 |
2.1947 |
0.0047 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1947 |
2.1947 |
2.3239 |
2.3239 |
-0.1292 |
-5.56% |
| 2025-11-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3239 |
2.3239 |
2.3325 |
2.3325 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3325 |
2.3325 |
2.3665 |
2.3665 |
-0.0340 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3665 |
2.3665 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3645 |
2.3645 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0319 |
1.37% |
| 2025-11-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3326 |
2.3326 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0874 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4200 |
2.4200 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0652 |
2.77% |
| 2025-11-12 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3548 |
2.3548 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0122 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3670 |
2.3670 |
2.4047 |
2.4047 |
-0.0377 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4047 |
2.4047 |
2.4435 |
2.4435 |
-0.0388 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4435 |
2.4435 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0543 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4978 |
2.4978 |
2.3814 |
2.3814 |
0.1164 |
4.89% |
| 2025-11-05 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3814 |
2.3814 |
2.4145 |
2.4145 |
-0.0331 |
-1.39% |
| 2025-11-04 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4145 |
2.4145 |
2.4693 |
2.4693 |
-0.0548 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4693 |
2.4693 |
2.4925 |
2.4925 |
-0.0232 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4925 |
2.4925 |
2.5775 |
2.5775 |
-0.0850 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5775 |
2.5775 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0371 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6146 |
2.6146 |
2.6354 |
2.6354 |
-0.0208 |
-0.79% |
| 2025-10-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6354 |
2.6354 |
2.6795 |
2.6795 |
-0.0441 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6795 |
2.6795 |
2.6367 |
2.6367 |
0.0428 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6367 |
2.6367 |
2.4774 |
2.4774 |
0.1593 |
6.43% |
| 2025-10-23 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4774 |
2.4774 |
2.5526 |
2.5526 |
-0.0752 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5526 |
2.5526 |
2.5279 |
2.5279 |
0.0247 |
0.98% |
