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前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)

今天最新净值 3.0666 -0.0113 -0.3700% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 3.4772 0.1074 3.1884% 2021-08-02 15:00:00
  • 累计净值:3.0666
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3244亿
  • 最近资产:0.33亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:魏淳 刘小明
近一季前海开源沪港深新硬件C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率38.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-30 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.3698 3.3698 3.2727 3.2727 0.0971 2.97%
2021-07-29 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.2727 3.2727 3.0666 3.0666 0.2061 6.72%
2021-07-28 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0666 3.0666 3.0779 3.0779 -0.0113 -0.37%
2021-07-27 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0779 3.0779 3.1214 3.1214 -0.0435 -1.39%
2021-07-26 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.1214 3.1214 3.0594 3.0594 0.0620 2.03%
2021-07-23 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0594 3.0594 3.0806 3.0806 -0.0212 -0.69%
2021-07-22 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0806 3.0806 2.9068 2.9068 0.1738 5.98%
2021-07-21 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.9068 2.9068 2.6942 2.6942 0.2126 7.89%
2021-07-20 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6942 2.6942 2.6393 2.6393 0.0549 2.08%
2021-07-19 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6393 2.6393 2.6396 2.6396 -0.0003 -0.01%
2021-07-16 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6396 2.6396 2.6497 2.6497 -0.0101 -0.38%
2021-07-15 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6497 2.6497 2.6114 2.6114 0.0383 1.47%
2021-07-14 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6114 2.6114 2.6474 2.6474 -0.0360 -1.36%
2021-07-13 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6474 2.6474 2.6994 2.6994 -0.0520 -1.93%
2021-07-12 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6994 2.6994 2.6648 2.6648 0.0346 1.30%
2021-07-09 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6648 2.6648 2.6493 2.6493 0.0155 0.59%
2021-07-08 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6493 2.6493 2.5440 2.5440 0.1053 4.14%
2021-07-07 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5440 2.5440 2.5026 2.5026 0.0414 1.65%
2021-07-06 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5026 2.5026 2.5449 2.5449 -0.0423 -1.66%
2021-07-05 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5449 2.5449 2.5106 2.5106 0.0343 1.37%
2021-07-02 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5106 2.5106 2.5492 2.5492 -0.0386 -1.51%
2021-07-01 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5492 2.5492 2.5521 2.5521 -0.0029 -0.11%
2021-06-30 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5521 2.5521 2.5292 2.5292 0.0229 0.91%
2021-06-29 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5292 2.5292 2.5646 2.5646 -0.0354 -1.38%
2021-06-28 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5646 2.5646 2.5372 2.5372 0.0274 1.08%
2021-06-25 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5372 2.5372 2.5102 2.5102 0.0270 1.08%
2021-06-24 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5102 2.5102 2.5017 2.5017 0.0085 0.34%
2021-06-23 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5017 2.5017 2.4516 2.4516 0.0501 2.04%
2021-06-22 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4516 2.4516 2.4735 2.4735 -0.0219 -0.89%
2021-06-21 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4735 2.4735 2.4450 2.4450 0.0285 1.17%
2021-06-18 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4450 2.4450 2.4222 2.4222 0.0228 0.94%
2021-06-17 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4222 2.4222 2.3637 2.3637 0.0585 2.47%
2021-06-16 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3637 2.3637 2.4033 2.4033 -0.0396 -1.65%
2021-06-15 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4033 2.4033 2.3821 2.3821 0.0212 0.89%
2021-06-11 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3821 2.3821 2.3984 2.3984 -0.0163 -0.68%
2021-06-10 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3984 2.3984 2.3840 2.3840 0.0144 0.60%
2021-06-09 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3840 2.3840 2.3869 2.3869 -0.0029 -0.12%
2021-06-08 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3869 2.3869 2.3996 2.3996 -0.0127 -0.53%
2021-06-07 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3996 2.3996 2.3728 2.3728 0.0268 1.13%
2021-06-04 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3728 2.3728 2.3630 2.3630 0.0098 0.41%
2021-06-03 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3630 2.3630 2.3640 2.3640 -0.0010 -0.04%
2021-06-02 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3640 2.3640 2.3758 2.3758 -0.0118 -0.50%
2021-06-01 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3758 2.3758 2.3440 2.3440 0.0318 1.36%
2021-05-31 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3440 2.3440 2.3219 2.3219 0.0221 0.95%
2021-05-28 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3219 2.3219 2.3467 2.3467 -0.0248 -1.06%
2021-05-27 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3467 2.3467 2.3261 2.3261 0.0206 0.89%
2021-05-26 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3261 2.3261 2.3387 2.3387 -0.0126 -0.54%
2021-05-25 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3387 2.3387 2.3070 2.3070 0.0317 1.37%
2021-05-24 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3070 2.3070 2.2796 2.2796 0.0274 1.20%
2021-05-21 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2796 2.2796 2.2962 2.2962 -0.0166 -0.72%
2021-05-20 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2962 2.2962 2.2955 2.2955 0.0007 0.03%
2021-05-19 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2955 2.2955 2.2760 2.2760 0.0195 0.86%
2021-05-18 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2760 2.2760 2.2593 2.2593 0.0167 0.74%
2021-05-17 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2593 2.2593 2.2384 2.2384 0.0209 0.93%
2021-05-14 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2384 2.2384 2.2273 2.2273 0.0111 0.50%
2021-05-13 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2273 2.2273 2.2538 2.2538 -0.0265 -1.18%
2021-05-12 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2538 2.2538 2.2396 2.2396 0.0142 0.63%
2021-05-11 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2396 2.2396 2.2594 2.2594 -0.0198 -0.88%
2021-05-10 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2594 2.2594 2.2811 2.2811 -0.0217 -0.95%
2021-05-07 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2811 2.2811 2.3251 2.3251 -0.0440 -1.89%
2021-05-06 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3251 2.3251 2.3377 2.3377 -0.0126 -0.54%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期优选混合A 2.6399 5.07%
前海开源周期优选混合C 2.6157 5.07%
国投进宝 4.2856 4.89%
长盛电子信息 3.0320 4.23%
诺安和鑫 2.0801 3.89%
中邮趋势 1.0380 3.80%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7550 3.65%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7390 3.63%
金信多策略混合 1.9975 3.61%
诺安创新A 1.6250 3.57%