前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)
今天最新净值
1.9761
0.0025 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5661
0.0573 2.2835%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9761
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6149亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳
近一季,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率-35.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9761 |
1.9761 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9761 |
1.9761 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9736 |
1.9736 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9756 |
1.9756 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0206 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9962 |
1.9962 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9925 |
1.9925 |
2.0211 |
2.0211 |
-0.0286 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0211 |
2.0211 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0695 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9516 |
1.9516 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0407 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9923 |
1.9923 |
1.9923 |
1.9923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9923 |
1.9923 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0252 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0175 |
2.0175 |
2.0539 |
2.0539 |
-0.0364 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0539 |
2.0539 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0407 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0411 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0543 |
2.0543 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0694 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9849 |
1.9849 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9875 |
1.9875 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0099 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9776 |
1.9776 |
2.0312 |
2.0312 |
-0.0536 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0312 |
2.0312 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0194 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0118 |
2.0118 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0371 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9747 |
1.9747 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.1427 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1174 |
2.1174 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0234 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1408 |
2.1408 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0700 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0708 |
2.0708 |
2.0282 |
2.0282 |
0.0426 |
2.10% |
| 2026-08-13 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0282 |
2.0282 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0254 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0536 |
2.0536 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0377 |
1.87% |
|
|
| 2026-08-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0159 |
2.0159 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0137 |
2.0137 |
2.0484 |
2.0484 |
-0.0347 |
-1.72% |
| 2026-08-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0484 |
2.0484 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0564 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9920 |
1.9920 |
1.9806 |
1.9806 |
0.0114 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9806 |
1.9806 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0528 |
2.74% |
| 2026-08-04 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9278 |
1.9278 |
1.8206 |
1.8206 |
0.1072 |
5.89% |
| 2026-08-03 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8206 |
1.8206 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0259 |
-1.40% |
| 2026-07-31 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.8465 |
1.8465 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0564 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.7901 |
1.7901 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.1272 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9173 |
1.9173 |
1.9342 |
1.9342 |
-0.0169 |
-0.88% |
| 2026-07-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.9342 |
1.9342 |
2.0929 |
2.0929 |
-0.1587 |
-8.20% |
| 2026-07-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0929 |
2.0929 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0471 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0458 |
2.0458 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0371 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0829 |
2.0829 |
2.1249 |
2.1249 |
-0.0420 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1249 |
2.1249 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.0557 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1806 |
2.1806 |
2.0395 |
2.0395 |
0.1411 |
6.92% |
| 2026-07-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0395 |
2.0395 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0373 |
-1.80% |
| 2026-07-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.0768 |
2.0768 |
2.2726 |
2.2726 |
-0.1958 |
-9.43% |
| 2026-07-16 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2726 |
2.2726 |
2.3932 |
2.3932 |
-0.1206 |
-5.31% |
| 2026-07-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3932 |
2.3932 |
2.4687 |
2.4687 |
-0.0755 |
-3.15% |
| 2026-07-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4687 |
2.4687 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0877 |
3.68% |
| 2026-07-13 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3810 |
2.3810 |
2.6114 |
2.6114 |
-0.2304 |
-9.68% |
| 2026-07-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6114 |
2.6114 |
2.7015 |
2.7015 |
-0.0901 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7015 |
2.7015 |
2.5779 |
2.5779 |
0.1236 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5779 |
2.5779 |
2.6547 |
2.6547 |
-0.0768 |
-2.98% |
| 2026-07-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6547 |
2.6547 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0723 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7270 |
2.7270 |
2.8593 |
2.8593 |
-0.1323 |
-4.85% |
| 2026-07-03 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8593 |
2.8593 |
2.8817 |
2.8817 |
-0.0224 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.8817 |
2.8817 |
3.1063 |
3.1063 |
-0.2246 |
-7.79% |
| 2026-07-01 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1063 |
3.1063 |
3.2110 |
3.2110 |
-0.1047 |
-3.37% |
| 2026-06-30 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2110 |
3.2110 |
3.0783 |
3.0783 |
0.1327 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.0783 |
3.0783 |
3.1720 |
3.1720 |
-0.0937 |
-3.04% |
| 2026-06-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.1720 |
3.1720 |
3.3980 |
3.3980 |
-0.2260 |
-7.12% |
| 2026-06-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.3980 |
3.3980 |
3.2669 |
3.2669 |
0.1311 |
4.01% |
| 2026-06-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2669 |
3.2669 |
3.2084 |
3.2084 |
0.0585 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2084 |
3.2084 |
3.3345 |
3.3345 |
-0.1261 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.3345 |
3.3345 |
3.2625 |
3.2625 |
0.0720 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2625 |
3.2625 |
3.2367 |
3.2367 |
0.0258 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2367 |
3.2367 |
3.2175 |
3.2175 |
0.0192 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
3.2175 |
3.2175 |
3.0731 |
3.0731 |
0.1444 |
4.70% |
