前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)
今天最新净值
1.5312
0.0075 0.4900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4393
0.0165 1.1578%
- 累计净值:1.5312
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9272亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:魏淳 刘小明
近一月,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率9.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0572 |
-3.86% |
2024-03-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0198 |
-1.32% |
2024-03-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0477 |
-3.08% |
2024-03-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0095 |
-0.61% |
2024-03-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0215 |
-1.36% |
2024-03-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0037 |
0.23% |
2024-03-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0077 |
-0.49% |
2024-03-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0513 |
3.35% |
2024-03-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0075 |
0.49% |
2024-03-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0198 |
-1.28% |
|
2024-03-13 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0025 |
-0.16% |
2024-03-12 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0019 |
-0.12% |
2024-03-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0078 |
0.51% |
2024-03-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5401 |
1.5401 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0461 |
3.09% |
2024-03-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4940 |
1.4940 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0373 |
-2.44% |
2024-03-06 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0206 |
-1.33% |
2024-03-05 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0166 |
-1.06% |
2024-03-04 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0300 |
1.95% |
2024-03-01 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0194 |
1.28% |
2024-02-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0852 |
5.94% |
2024-02-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4339 |
1.4339 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0871 |
-5.73% |