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前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)

今天最新净值 1.5312 0.0075 0.4900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4393 0.0165 1.1578%
  • 累计净值:1.5312
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:魏淳 刘小明
近一月前海开源沪港深新硬件C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率9.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4228 1.4228 1.4800 1.4800 -0.0572 -3.86%
2024-03-26 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4800 1.4800 1.4998 1.4998 -0.0198 -1.32%
2024-03-25 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4998 1.4998 1.5475 1.5475 -0.0477 -3.08%
2024-03-22 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5475 1.5475 1.5570 1.5570 -0.0095 -0.61%
2024-03-21 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5570 1.5570 1.5785 1.5785 -0.0215 -1.36%
2024-03-20 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5785 1.5785 1.5748 1.5748 0.0037 0.23%
2024-03-19 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5748 1.5748 1.5825 1.5825 -0.0077 -0.49%
2024-03-18 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5825 1.5825 1.5312 1.5312 0.0513 3.35%
2024-03-15 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5312 1.5312 1.5237 1.5237 0.0075 0.49%
2024-03-14 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5237 1.5237 1.5435 1.5435 -0.0198 -1.28%
2024-03-13 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5435 1.5435 1.5460 1.5460 -0.0025 -0.16%
2024-03-12 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5460 1.5460 1.5479 1.5479 -0.0019 -0.12%
2024-03-11 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5479 1.5479 1.5401 1.5401 0.0078 0.51%
2024-03-08 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5401 1.5401 1.4940 1.4940 0.0461 3.09%
2024-03-07 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4940 1.4940 1.5313 1.5313 -0.0373 -2.44%
2024-03-06 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5313 1.5313 1.5519 1.5519 -0.0206 -1.33%
2024-03-05 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5519 1.5519 1.5685 1.5685 -0.0166 -1.06%
2024-03-04 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5685 1.5685 1.5385 1.5385 0.0300 1.95%
2024-03-01 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5385 1.5385 1.5191 1.5191 0.0194 1.28%
2024-02-29 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5191 1.5191 1.4339 1.4339 0.0852 5.94%
2024-02-28 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4339 1.4339 1.5210 1.5210 -0.0871 -5.73%