前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)
今天最新净值
1.5312
0.0075 0.4900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4393
0.0165 1.1578%
- 累计净值:1.5312
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9272亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:魏淳 刘小明
近一周,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率1.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0265 |
1.86% |
2024-03-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0572 |
-3.86% |
2024-03-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0198 |
-1.32% |
2024-03-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0477 |
-3.08% |
2024-03-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0095 |
-0.61% |