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前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)

今天最新净值 1.5312 0.0075 0.4900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4393 0.0165 1.1578%
  • 累计净值:1.5312
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:魏淳 刘小明
近一周前海开源沪港深新硬件C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4493 1.4493 1.4228 1.4228 0.0265 1.86%
2024-03-27 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4228 1.4228 1.4800 1.4800 -0.0572 -3.86%
2024-03-26 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4800 1.4800 1.4998 1.4998 -0.0198 -1.32%
2024-03-25 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4998 1.4998 1.5475 1.5475 -0.0477 -3.08%
2024-03-22 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5475 1.5475 1.5570 1.5570 -0.0095 -0.61%