前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)
今天最新净值
1.5312
0.0075 0.4900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3290
-0.0267 -1.9667%
- 累计净值：1.5312
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9272亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳 刘小明
近一季,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率-17.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0571 |
4.36% |
| 2024-04-16 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0485 |
-3.57% |
| 2024-04-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0180 |
-1.31% |
| 2024-04-12 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0077 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3686 |
1.3686 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0412 |
-2.92% |
| 2024-04-09 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4098 |
1.4098 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0121 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0395 |
-2.75% |
| 2024-04-03 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0174 |
-1.20% |
|
|
| 2024-04-02 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0214 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0163 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0104 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0265 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0572 |
-3.86% |
| 2024-03-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0198 |
-1.32% |
| 2024-03-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0477 |
-3.08% |
| 2024-03-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0215 |
-1.36% |
| 2024-03-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0513 |
3.35% |
| 2024-03-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0198 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0025 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-12 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0078 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5401 |
1.5401 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0461 |
3.09% |
| 2024-03-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4940 |
1.4940 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0373 |
-2.44% |
| 2024-03-06 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0206 |
-1.33% |
| 2024-03-05 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0166 |
-1.06% |
| 2024-03-04 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0300 |
1.95% |
| 2024-03-01 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0194 |
1.28% |
| 2024-02-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0852 |
5.94% |
| 2024-02-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4339 |
1.4339 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0871 |
-5.73% |
| 2024-02-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5210 |
1.5210 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0581 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0158 |
1.09% |
| 2024-02-23 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0161 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0260 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4106 |
1.4106 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0173 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0516 |
3.85% |
| 2024-02-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0288 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3129 |
1.3129 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0789 |
6.39% |
| 2024-02-05 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0473 |
-3.69% |
| 2024-02-02 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.2813 |
1.2813 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0539 |
-4.04% |
| 2024-02-01 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0143 |
1.08% |
| 2024-01-31 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0442 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.3651 |
1.3651 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0466 |
-3.30% |
| 2024-01-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0438 |
-3.01% |
| 2024-01-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4555 |
1.4555 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0641 |
-4.22% |
| 2024-01-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5196 |
1.5196 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0259 |
1.73% |
| 2024-01-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4937 |
1.4937 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0187 |
-1.24% |
| 2024-01-23 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.5124 |
1.5124 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0189 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
1.4935 |
1.4935 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0653 |
-4.19% |
