前海开源沪港深新硬件C基金净值查询(004315)
今天最新净值
2.2547
-0.0687 -2.96%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2479
0.0477 2.1661%
- 累计净值：2.2547
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6149亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳 刘小明
近一季,前海开源沪港深新硬件C(004315)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2002 |
2.2002 |
2.2547 |
2.2547 |
-0.0545 |
-2.42% |
| 2025-12-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2547 |
2.2547 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0687 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3234 |
2.3234 |
2.3068 |
2.3068 |
0.0166 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3068 |
2.3068 |
2.3625 |
2.3625 |
-0.0557 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3625 |
2.3625 |
2.3855 |
2.3855 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3855 |
2.3855 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0208 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4063 |
2.4063 |
2.3226 |
2.3226 |
0.0837 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3226 |
2.3226 |
2.3271 |
2.3271 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2025-12-04 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3271 |
2.3271 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0401 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2870 |
2.2870 |
2.3162 |
2.3162 |
-0.0292 |
-1.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3162 |
2.3162 |
2.3586 |
2.3586 |
-0.0424 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3586 |
2.3586 |
2.3466 |
2.3466 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3466 |
2.3466 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0196 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0058 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3212 |
2.3212 |
2.2631 |
2.2631 |
0.0581 |
2.57% |
| 2025-11-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.2631 |
2.2631 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0637 |
2.90% |
| 2025-11-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1994 |
2.1994 |
2.1947 |
2.1947 |
0.0047 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.1947 |
2.1947 |
2.3239 |
2.3239 |
-0.1292 |
-5.56% |
| 2025-11-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3239 |
2.3239 |
2.3325 |
2.3325 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3325 |
2.3325 |
2.3665 |
2.3665 |
-0.0340 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3665 |
2.3665 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3645 |
2.3645 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0319 |
1.37% |
| 2025-11-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3326 |
2.3326 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0874 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4200 |
2.4200 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0652 |
2.77% |
| 2025-11-12 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3548 |
2.3548 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0122 |
-0.52% |
|
|
| 2025-11-11 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3670 |
2.3670 |
2.4047 |
2.4047 |
-0.0377 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4047 |
2.4047 |
2.4435 |
2.4435 |
-0.0388 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4435 |
2.4435 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0543 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4978 |
2.4978 |
2.3814 |
2.3814 |
0.1164 |
4.89% |
| 2025-11-05 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3814 |
2.3814 |
2.4145 |
2.4145 |
-0.0331 |
-1.39% |
| 2025-11-04 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4145 |
2.4145 |
2.4693 |
2.4693 |
-0.0548 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4693 |
2.4693 |
2.4925 |
2.4925 |
-0.0232 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4925 |
2.4925 |
2.5775 |
2.5775 |
-0.0850 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5775 |
2.5775 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0371 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6146 |
2.6146 |
2.6354 |
2.6354 |
-0.0208 |
-0.79% |
| 2025-10-28 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6354 |
2.6354 |
2.6795 |
2.6795 |
-0.0441 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6795 |
2.6795 |
2.6367 |
2.6367 |
0.0428 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6367 |
2.6367 |
2.4774 |
2.4774 |
0.1593 |
6.43% |
| 2025-10-23 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4774 |
2.4774 |
2.5526 |
2.5526 |
-0.0752 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5526 |
2.5526 |
2.5279 |
2.5279 |
0.0247 |
0.98% |
| 2025-10-21 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5279 |
2.5279 |
2.4482 |
2.4482 |
0.0797 |
3.26% |
| 2025-10-20 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4482 |
2.4482 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0429 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4053 |
2.4053 |
2.5350 |
2.5350 |
-0.1297 |
-5.39% |
| 2025-10-16 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5350 |
2.5350 |
2.5318 |
2.5318 |
0.0032 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5318 |
2.5318 |
2.4724 |
2.4724 |
0.0594 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4724 |
2.4724 |
2.6379 |
2.6379 |
-0.1655 |
-6.69% |
| 2025-10-13 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6379 |
2.6379 |
2.5787 |
2.5787 |
0.0592 |
2.30% |
| 2025-10-10 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5787 |
2.5787 |
2.7248 |
2.7248 |
-0.1461 |
-5.36% |
| 2025-10-09 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.7248 |
2.7248 |
2.6203 |
2.6203 |
0.1045 |
3.99% |
| 2025-09-30 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.6203 |
2.6203 |
2.5403 |
2.5403 |
0.0800 |
3.15% |
| 2025-09-29 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5403 |
2.5403 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0303 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5100 |
2.5100 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0560 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5722 |
2.5722 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5722 |
2.5722 |
2.5559 |
2.5559 |
0.0163 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5559 |
2.5559 |
2.5917 |
2.5917 |
-0.0358 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.5917 |
2.5917 |
2.4568 |
2.4568 |
0.1349 |
5.49% |
| 2025-09-19 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4568 |
2.4568 |
2.4234 |
2.4234 |
0.0334 |
1.38% |
| 2025-09-18 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.4234 |
2.4234 |
2.3859 |
2.3859 |
0.0375 |
1.57% |
| 2025-09-17 |
004315 |
前海开源沪港深新硬件C |
2.3859 |
2.3859 |
2.3587 |
2.3587 |
0.0272 |
1.15% |
