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前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)

今天最新净值 2.5618 -0.0095 -0.3700% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.8710 0.0558 1.9808% 2021-08-02 13:05:00
  • 累计净值:2.5618
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3886亿
  • 最近资产:0.32亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:魏淳 刘小明
近一季前海开源沪港深新硬件A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深新硬件A(004314)基金累计收益率38.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-30 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.8152 2.8152 2.7340 2.7340 0.0812 2.97%
2021-07-29 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.7340 2.7340 2.5618 2.5618 0.1722 6.72%
2021-07-28 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5618 2.5618 2.5713 2.5713 -0.0095 -0.37%
2021-07-27 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5713 2.5713 2.6076 2.6076 -0.0363 -1.39%
2021-07-26 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.6076 2.6076 2.5559 2.5559 0.0517 2.02%
2021-07-23 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5559 2.5559 2.5736 2.5736 -0.0177 -0.69%
2021-07-22 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5736 2.5736 2.4284 2.4284 0.1452 5.98%
2021-07-21 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.4284 2.4284 2.2508 2.2508 0.1776 7.89%
2021-07-20 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2508 2.2508 2.2050 2.2050 0.0458 2.08%
2021-07-19 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2050 2.2050 2.2052 2.2052 -0.0002 -0.01%
2021-07-16 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2052 2.2052 2.2136 2.2136 -0.0084 -0.38%
2021-07-15 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2136 2.2136 2.1816 2.1816 0.0320 1.47%
2021-07-14 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1816 2.1816 2.2117 2.2117 -0.0301 -1.36%
2021-07-13 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2117 2.2117 2.2551 2.2551 -0.0434 -1.92%
2021-07-12 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2551 2.2551 2.2262 2.2262 0.0289 1.30%
2021-07-09 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2262 2.2262 2.2132 2.2132 0.0130 0.59%
2021-07-08 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2132 2.2132 2.1252 2.1252 0.0880 4.14%
2021-07-07 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1252 2.1252 2.0907 2.0907 0.0345 1.65%
2021-07-06 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0907 2.0907 2.1260 2.1260 -0.0353 -1.66%
2021-07-05 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1260 2.1260 2.0973 2.0973 0.0287 1.37%
2021-07-02 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0973 2.0973 2.1295 2.1295 -0.0322 -1.51%
2021-07-01 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1295 2.1295 2.1320 2.1320 -0.0025 -0.12%
2021-06-30 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1320 2.1320 2.1128 2.1128 0.0192 0.91%
2021-06-29 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1128 2.1128 2.1424 2.1424 -0.0296 -1.38%
2021-06-28 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1424 2.1424 2.1195 2.1195 0.0229 1.08%
2021-06-25 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1195 2.1195 2.0969 2.0969 0.0226 1.08%
2021-06-24 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0969 2.0969 2.0898 2.0898 0.0071 0.34%
2021-06-23 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0898 2.0898 2.0480 2.0480 0.0418 2.04%
2021-06-22 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0480 2.0480 2.0662 2.0662 -0.0182 -0.88%
2021-06-21 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0662 2.0662 2.0425 2.0425 0.0237 1.16%
2021-06-18 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0425 2.0425 2.0234 2.0234 0.0191 0.94%
2021-06-17 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0234 2.0234 1.9745 1.9745 0.0489 2.48%
2021-06-16 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9745 1.9745 2.0076 2.0076 -0.0331 -1.65%
2021-06-15 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0076 2.0076 1.9898 1.9898 0.0178 0.89%
2021-06-11 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9898 1.9898 2.0035 2.0035 -0.0137 -0.68%
2021-06-10 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0035 2.0035 1.9914 1.9914 0.0121 0.61%
2021-06-09 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9914 1.9914 1.9939 1.9939 -0.0025 -0.13%
2021-06-08 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9939 1.9939 2.0044 2.0044 -0.0105 -0.52%
2021-06-07 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0044 2.0044 1.9821 1.9821 0.0223 1.13%
2021-06-04 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9821 1.9821 1.9739 1.9739 0.0082 0.42%
2021-06-03 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9739 1.9739 1.9747 1.9747 -0.0008 -0.04%
2021-06-02 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9747 1.9747 1.9845 1.9845 -0.0098 -0.49%
2021-06-01 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9845 1.9845 1.9580 1.9580 0.0265 1.35%
2021-05-31 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9580 1.9580 1.9395 1.9395 0.0185 0.95%
2021-05-28 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9395 1.9395 1.9602 1.9602 -0.0207 -1.06%
2021-05-27 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9602 1.9602 1.9430 1.9430 0.0172 0.89%
2021-05-26 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9430 1.9430 1.9535 1.9535 -0.0105 -0.54%
2021-05-25 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9535 1.9535 1.9270 1.9270 0.0265 1.38%
2021-05-24 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9270 1.9270 1.9041 1.9041 0.0229 1.20%
2021-05-21 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9041 1.9041 1.9180 1.9180 -0.0139 -0.72%
2021-05-20 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9180 1.9180 1.9174 1.9174 0.0006 0.03%
2021-05-19 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9174 1.9174 1.9011 1.9011 0.0163 0.86%
2021-05-18 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9011 1.9011 1.8871 1.8871 0.0140 0.74%
2021-05-17 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8871 1.8871 1.8697 1.8697 0.0174 0.93%
2021-05-14 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8697 1.8697 1.8604 1.8604 0.0093 0.50%
2021-05-13 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8604 1.8604 1.8825 1.8825 -0.0221 -1.17%
2021-05-12 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8825 1.8825 1.8707 1.8707 0.0118 0.63%
2021-05-11 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8707 1.8707 1.8872 1.8872 -0.0165 -0.87%
2021-05-10 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8872 1.8872 1.9053 1.9053 -0.0181 -0.95%
2021-05-07 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9053 1.9053 1.9421 1.9421 -0.0368 -1.89%
2021-05-06 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9421 1.9421 1.9525 1.9525 -0.0104 -0.53%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期优选混合A 2.6399 5.07%
前海开源周期优选混合C 2.6157 5.07%
国投进宝 4.2856 4.89%
长盛电子信息 3.0320 4.23%
诺安和鑫 2.0801 3.89%
中邮趋势 1.0380 3.80%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7550 3.65%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7390 3.63%
金信多策略混合 1.9975 3.61%
诺安创新A 1.6250 3.57%