基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)

今天最新净值 1.2826 0.0063 0.4900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2056 0.0138 1.1578%
  • 累计净值:1.2826
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1086亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:魏淳 刘小明
近一季前海开源沪港深新硬件A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深新硬件A(004314)基金累计收益率-17.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1918 1.1918 1.2397 1.2397 -0.0479 -3.86%
2024-03-26 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2397 1.2397 1.2563 1.2563 -0.0166 -1.32%
2024-03-25 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2563 1.2563 1.2963 1.2963 -0.0400 -3.09%
2024-03-22 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2963 1.2963 1.3042 1.3042 -0.0079 -0.61%
2024-03-21 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3042 1.3042 1.3222 1.3222 -0.0180 -1.36%
2024-03-20 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3222 1.3222 1.3191 1.3191 0.0031 0.24%
2024-03-19 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3191 1.3191 1.3256 1.3256 -0.0065 -0.49%
2024-03-18 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3256 1.3256 1.2826 1.2826 0.0430 3.35%
2024-03-15 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2826 1.2826 1.2763 1.2763 0.0063 0.49%
2024-03-14 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2763 1.2763 1.2928 1.2928 -0.0165 -1.28%
2024-03-13 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2928 1.2928 1.2949 1.2949 -0.0021 -0.16%
2024-03-12 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2949 1.2949 1.2965 1.2965 -0.0016 -0.12%
2024-03-11 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2965 1.2965 1.2900 1.2900 0.0065 0.50%
2024-03-08 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2900 1.2900 1.2514 1.2514 0.0386 3.08%
2024-03-07 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2514 1.2514 1.2826 1.2826 -0.0312 -2.43%
2024-03-06 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2826 1.2826 1.2998 1.2998 -0.0172 -1.32%
2024-03-05 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2998 1.2998 1.3138 1.3138 -0.0140 -1.07%
2024-03-04 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3138 1.3138 1.2886 1.2886 0.0252 1.96%
2024-03-01 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2886 1.2886 1.2723 1.2723 0.0163 1.28%
2024-02-29 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2723 1.2723 1.2010 1.2010 0.0713 5.94%
2024-02-28 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2010 1.2010 1.2740 1.2740 -0.0730 -5.73%
2024-02-27 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2740 1.2740 1.2253 1.2253 0.0487 3.97%
2024-02-26 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2253 1.2253 1.2120 1.2120 0.0133 1.10%
2024-02-23 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2120 1.2120 1.1985 1.1985 0.0135 1.13%
2024-02-22 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1985 1.1985 1.1768 1.1768 0.0217 1.84%
2024-02-21 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1768 1.1768 1.1749 1.1749 0.0019 0.16%
2024-02-20 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1749 1.1749 1.1815 1.1815 -0.0066 -0.56%
2024-02-19 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1815 1.1815 1.1670 1.1670 0.0145 1.24%
2024-02-08 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1670 1.1670 1.1237 1.1237 0.0433 3.85%
2024-02-07 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1237 1.1237 1.0996 1.0996 0.0241 2.19%
2024-02-06 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0996 1.0996 1.0335 1.0335 0.0661 6.40%
2024-02-05 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0335 1.0335 1.0731 1.0731 -0.0396 -3.69%
2024-02-02 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0731 1.0731 1.1182 1.1182 -0.0451 -4.03%
2024-02-01 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1182 1.1182 1.1063 1.1063 0.0119 1.08%
2024-01-31 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1063 1.1063 1.1433 1.1433 -0.0370 -3.24%
2024-01-30 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1433 1.1433 1.1823 1.1823 -0.0390 -3.30%
2024-01-29 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1823 1.1823 1.2190 1.2190 -0.0367 -3.01%
2024-01-26 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2190 1.2190 1.2727 1.2727 -0.0537 -4.22%
2024-01-25 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2727 1.2727 1.2509 1.2509 0.0218 1.74%
2024-01-24 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2509 1.2509 1.2666 1.2666 -0.0157 -1.24%
2024-01-23 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2666 1.2666 1.2508 1.2508 0.0158 1.26%
2024-01-22 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2508 1.2508 1.3055 1.3055 -0.0547 -4.19%
2024-01-19 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3055 1.3055 1.3150 1.3150 -0.0095 -0.72%
2024-01-18 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3150 1.3150 1.2918 1.2918 0.0232 1.80%
2024-01-17 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2918 1.2918 1.3348 1.3348 -0.0430 -3.22%
2024-01-16 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3348 1.3348 1.3411 1.3411 -0.0063 -0.47%
2024-01-15 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3411 1.3411 1.3268 1.3268 0.0143 1.08%
2024-01-12 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3268 1.3268 1.3522 1.3522 -0.0254 -1.88%
2024-01-11 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3522 1.3522 1.3292 1.3292 0.0230 1.73%
2024-01-10 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3292 1.3292 1.3523 1.3523 -0.0231 -1.71%
2024-01-09 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3523 1.3523 1.3535 1.3535 -0.0012 -0.09%
2024-01-08 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3535 1.3535 1.4061 1.4061 -0.0526 -3.74%
2024-01-05 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4061 1.4061 1.4369 1.4369 -0.0308 -2.14%
2024-01-04 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4369 1.4369 1.4586 1.4586 -0.0217 -1.49%
2024-01-03 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4586 1.4586 1.4978 1.4978 -0.0392 -2.62%
2024-01-02 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4978 1.4978 1.5247 1.5247 -0.0269 -1.76%
2023-12-29 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5247 1.5247 1.4712 1.4712 0.0535 3.64%