前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)
今天最新净值
1.2826
0.0063 0.4900%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1046
-0.0323 -2.8427%
- 累计净值：1.2826
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1086亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳 刘小明
近一月,前海开源沪港深新硬件A(004314)基金累计收益率9.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2024-04-12 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0346 |
-2.93% |
| 2024-04-09 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0102 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1708 |
1.1708 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0331 |
-2.75% |
| 2024-04-03 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0137 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0087 |
0.72% |
|
|
| 2024-03-28 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2140 |
1.2140 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0222 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0479 |
-3.86% |
| 2024-03-26 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2024-03-25 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0400 |
-3.09% |
| 2024-03-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2963 |
1.2963 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2024-03-20 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3256 |
1.3256 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0430 |
3.35% |
