前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)
今天最新净值
1.2826
0.0063 0.4900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2056
0.0138 1.1578%
- 累计净值:1.2826
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1086亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:魏淳 刘小明
近一季,前海开源沪港深新硬件A(004314)基金累计收益率-17.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0479 |
-3.86% |
2024-03-26 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0166 |
-1.32% |
2024-03-25 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0400 |
-3.09% |
2024-03-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2963 |
1.2963 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0079 |
-0.61% |
2024-03-21 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0180 |
-1.36% |
2024-03-20 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0031 |
0.24% |
2024-03-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0065 |
-0.49% |
2024-03-18 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3256 |
1.3256 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0430 |
3.35% |
2024-03-15 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0063 |
0.49% |
2024-03-14 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0165 |
-1.28% |
|
2024-03-13 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0021 |
-0.16% |
2024-03-12 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-03-11 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0065 |
0.50% |
2024-03-08 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0386 |
3.08% |
2024-03-07 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0312 |
-2.43% |
2024-03-06 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0172 |
-1.32% |
2024-03-05 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0140 |
-1.07% |
2024-03-04 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3138 |
1.3138 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0252 |
1.96% |
2024-03-01 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0163 |
1.28% |
2024-02-29 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0713 |
5.94% |
2024-02-28 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0730 |
-5.73% |
2024-02-27 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0487 |
3.97% |
2024-02-26 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0133 |
1.10% |
2024-02-23 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2120 |
1.2120 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0135 |
1.13% |
2024-02-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0217 |
1.84% |
|
2024-02-21 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0019 |
0.16% |
2024-02-20 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0066 |
-0.56% |
2024-02-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0145 |
1.24% |
2024-02-08 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0433 |
3.85% |
2024-02-07 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1237 |
1.1237 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0241 |
2.19% |
2024-02-06 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0661 |
6.40% |
2024-02-05 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0396 |
-3.69% |
2024-02-02 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0731 |
1.0731 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0451 |
-4.03% |
2024-02-01 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0119 |
1.08% |
2024-01-31 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0370 |
-3.24% |
2024-01-30 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0390 |
-3.30% |
2024-01-29 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1823 |
1.1823 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0367 |
-3.01% |
2024-01-26 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0537 |
-4.22% |
2024-01-25 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0218 |
1.74% |
2024-01-24 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0157 |
-1.24% |
2024-01-23 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0158 |
1.26% |
2024-01-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2508 |
1.2508 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0547 |
-4.19% |
2024-01-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0095 |
-0.72% |
2024-01-18 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3150 |
1.3150 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0232 |
1.80% |
2024-01-17 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2918 |
1.2918 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0430 |
-3.22% |
2024-01-16 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0063 |
-0.47% |
2024-01-15 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0143 |
1.08% |
2024-01-12 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0254 |
-1.88% |
2024-01-11 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0230 |
1.73% |
2024-01-10 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0231 |
-1.71% |
2024-01-09 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-01-08 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3535 |
1.3535 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0526 |
-3.74% |
2024-01-05 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0308 |
-2.14% |
2024-01-04 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0217 |
-1.49% |
2024-01-03 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0392 |
-2.62% |
2024-01-02 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0269 |
-1.76% |
2023-12-29 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.5247 |
1.5247 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0535 |
3.64% |