前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)
今天最新净值
2.1172
0.0269 1.29%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.1286
0.0114 0.5403%
- 累计净值：2.1172
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9269亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳 刘小明
近一季,前海开源沪港深新硬件A(004314)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1788 |
2.1788 |
2.1172 |
2.1172 |
0.0616 |
2.91% |
| 2026-01-21 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1172 |
2.1172 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0269 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0903 |
2.0903 |
2.1187 |
2.1187 |
-0.0284 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1187 |
2.1187 |
2.1356 |
2.1356 |
-0.0169 |
-0.79% |
| 2026-01-16 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1356 |
2.1356 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0037 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1319 |
2.1319 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0118 |
-0.55% |
| 2026-01-14 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1437 |
2.1437 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0590 |
2.83% |
| 2026-01-13 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0847 |
2.0847 |
2.1476 |
2.1476 |
-0.0629 |
-2.93% |
| 2026-01-12 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1476 |
2.1476 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0333 |
1.57% |
| 2026-01-09 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1143 |
2.1143 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0023 |
0.11% |
|
|
| 2026-01-08 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1120 |
2.1120 |
2.0785 |
2.0785 |
0.0335 |
1.61% |
| 2026-01-07 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0785 |
2.0785 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0245 |
1.19% |
| 2026-01-06 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0540 |
2.0540 |
2.0438 |
2.0438 |
0.0102 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0438 |
2.0438 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0807 |
4.11% |
| 2025-12-31 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9631 |
1.9631 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0326 |
-1.63% |
| 2025-12-30 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9957 |
1.9957 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0144 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9813 |
1.9813 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0333 |
1.71% |
| 2025-12-26 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9480 |
1.9480 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9573 |
1.9573 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9356 |
1.9356 |
0.0174 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9356 |
1.9356 |
1.9383 |
1.9383 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9383 |
1.9383 |
1.8844 |
1.8844 |
0.0539 |
2.86% |
| 2025-12-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.8844 |
1.8844 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2025-12-18 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.8920 |
1.8920 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.8906 |
1.8906 |
1.8442 |
1.8442 |
0.0464 |
2.52% |
|
|
| 2025-12-16 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.8442 |
1.8442 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0457 |
-2.42% |
| 2025-12-15 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.8899 |
1.8899 |
1.9474 |
1.9474 |
-0.0575 |
-2.95% |
| 2025-12-12 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9474 |
1.9474 |
1.9335 |
1.9335 |
0.0139 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9335 |
1.9335 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0467 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9802 |
1.9802 |
1.9995 |
1.9995 |
-0.0193 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9995 |
1.9995 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0174 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0169 |
2.0169 |
1.9467 |
1.9467 |
0.0702 |
3.61% |
| 2025-12-05 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9467 |
1.9467 |
1.9505 |
1.9505 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2025-12-04 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9505 |
1.9505 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0337 |
1.76% |
| 2025-12-03 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9168 |
1.9168 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0245 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9413 |
1.9413 |
1.9768 |
1.9768 |
-0.0355 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9768 |
1.9768 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9668 |
1.9668 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0164 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9504 |
1.9504 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0049 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9455 |
1.9455 |
1.8968 |
1.8968 |
0.0487 |
2.57% |
| 2025-11-25 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.8968 |
1.8968 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0534 |
2.90% |
| 2025-11-24 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.8434 |
1.8434 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.8394 |
1.8394 |
1.9477 |
1.9477 |
-0.1083 |
-5.56% |
| 2025-11-20 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9477 |
1.9477 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9549 |
1.9549 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0286 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9835 |
1.9835 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9817 |
1.9817 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0267 |
1.37% |
| 2025-11-14 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9550 |
1.9550 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0732 |
-3.74% |
| 2025-11-13 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0282 |
2.0282 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0546 |
2.77% |
| 2025-11-12 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9736 |
1.9736 |
1.9838 |
1.9838 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9838 |
1.9838 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0316 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0154 |
2.0154 |
2.0479 |
2.0479 |
-0.0325 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0479 |
2.0479 |
2.0934 |
2.0934 |
-0.0455 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0934 |
2.0934 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0976 |
4.89% |
| 2025-11-05 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.9958 |
1.9958 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0278 |
-1.39% |
| 2025-11-04 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0236 |
2.0236 |
2.0695 |
2.0695 |
-0.0459 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0695 |
2.0695 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0194 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0889 |
2.0889 |
2.1601 |
2.1601 |
-0.0712 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1601 |
2.1601 |
2.1912 |
2.1912 |
-0.0311 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.1912 |
2.1912 |
2.2087 |
2.2087 |
-0.0175 |
-0.79% |
| 2025-10-28 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.2087 |
2.2087 |
2.2457 |
2.2457 |
-0.0370 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.2457 |
2.2457 |
2.2098 |
2.2098 |
0.0359 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.2098 |
2.2098 |
2.0763 |
2.0763 |
0.1335 |
6.43% |
| 2025-10-23 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
2.0763 |
2.0763 |
2.1393 |
2.1393 |
-0.0630 |
-3.03% |
