前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)
今天最新净值
1.2826
0.0063 0.4900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1491
0.0031 0.2746%
- 累计净值:1.2826
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1086亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:魏淳 刘小明
近一周,前海开源沪港深新硬件A(004314)基金累计收益率1.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0339 |
3.05% |
2024-04-23 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0032 |
-0.29% |
2024-04-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0077 |
0.70% |
2024-04-18 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0084 |
-0.73% |