前海开源裕和定期开放混合基金净值查询(004218)
今天最新净值
1.3167
0.0031 0.2400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3346
0.0010 0.0741%
近一季,前海开源裕和定期开放混合(004218)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3336 |
1.3736 |
1.3336 |
1.3736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3336 |
1.3736 |
1.3307 |
1.3707 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3307 |
1.3707 |
1.3350 |
1.3750 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3350 |
1.3750 |
1.3385 |
1.3785 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3385 |
1.3785 |
1.3373 |
1.3773 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3373 |
1.3773 |
1.3372 |
1.3772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3372 |
1.3772 |
1.3278 |
1.3678 |
0.0094 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3278 |
1.3678 |
1.3342 |
1.3742 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3342 |
1.3742 |
1.3288 |
1.3688 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3288 |
1.3688 |
1.3257 |
1.3657 |
0.0031 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3257 |
1.3657 |
1.3233 |
1.3633 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3233 |
1.3633 |
1.3255 |
1.3655 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3255 |
1.3655 |
1.3261 |
1.3661 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3261 |
1.3661 |
1.3269 |
1.3669 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3269 |
1.3669 |
1.3239 |
1.3639 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3239 |
1.3639 |
1.3248 |
1.3648 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3248 |
1.3648 |
1.3200 |
1.3600 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3200 |
1.3600 |
1.3116 |
1.3516 |
0.0084 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3116 |
1.3516 |
1.3073 |
1.3473 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3073 |
1.3473 |
1.3110 |
1.3510 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3110 |
1.3510 |
1.3109 |
1.3509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3109 |
1.3509 |
1.3162 |
1.3562 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3162 |
1.3562 |
1.3191 |
1.3591 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3191 |
1.3591 |
1.3188 |
1.3588 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3188 |
1.3588 |
1.3177 |
1.3577 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3177 |
1.3577 |
1.3212 |
1.3612 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3212 |
1.3612 |
1.3167 |
1.3567 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3167 |
1.3567 |
1.3136 |
1.3536 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3136 |
1.3536 |
1.3127 |
1.3527 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3127 |
1.3527 |
1.3139 |
1.3539 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3139 |
1.3539 |
1.3161 |
1.3561 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3161 |
1.3561 |
1.3103 |
1.3503 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3103 |
1.3503 |
1.3045 |
1.3445 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3045 |
1.3445 |
1.3070 |
1.3470 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3070 |
1.3470 |
1.3076 |
1.3476 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3076 |
1.3476 |
1.3077 |
1.3477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3077 |
1.3477 |
1.3013 |
1.3413 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.3013 |
1.3413 |
1.2981 |
1.3381 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2981 |
1.3381 |
1.2860 |
1.3260 |
0.0121 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2860 |
1.3260 |
1.2976 |
1.3376 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2976 |
1.3376 |
1.2902 |
1.3302 |
0.0074 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2902 |
1.3302 |
1.2899 |
1.3299 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2899 |
1.3299 |
1.2868 |
1.3268 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2868 |
1.3268 |
1.2809 |
1.3209 |
0.0059 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2809 |
1.3209 |
1.2781 |
1.3181 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2781 |
1.3181 |
1.2760 |
1.3160 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2760 |
1.3160 |
1.2693 |
1.3093 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2693 |
1.3093 |
1.2639 |
1.3039 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2639 |
1.3039 |
1.2542 |
1.2942 |
0.0097 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2542 |
1.2942 |
1.2377 |
1.2777 |
0.0165 |
1.33% |
| 2024-02-05 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2377 |
1.2777 |
1.2396 |
1.2796 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2396 |
1.2796 |
1.2450 |
1.2850 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2450 |
1.2850 |
1.2451 |
1.2851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2451 |
1.2851 |
1.2514 |
1.2914 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2514 |
1.2914 |
1.2594 |
1.2994 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-01-29 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2594 |
1.2994 |
1.2637 |
1.3037 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
1.2637 |
1.3037 |
1.2657 |
1.3057 |
-0.0020 |
-0.16% |
