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前海开源裕和定期开放混合 - 基金主页(代码:004218)

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今天最新净值 1.3167 0.0031 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3319 -0.0031 -0.2307%

累计净值：1.3567
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.9287亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静范洁陆琦曾健飞林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.70%	3.49%	2.64%	0.11%	2.01%	8.51%	35.44%
同类排名	231/1338	269/1342	121/1345	248/1333	448/1239	343/1083	84/602	-

前海开源裕和定期开放混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0400元

前海开源裕和定期开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.4300	2.83%	1.03%
600809	山西汾酒	1.1500	1.09%	1.93%
601398	工商银行	48.6000	0.99%	0.36%
600887	伊利股份	7.2100	0.78%	0.11%
600547	山东黄金	6.9100	0.75%	-4.57%
600489	中金黄金	14.3700	0.73%	-4.02%
300750	宁德时代	0.9600	0.71%	-0.35%
002155	湖南黄金	13.2100	0.70%	-3.35%
601899	紫金矿业	10.5800	0.69%	-4.27%
601975	招商南油	50.4300	0.69%	-2.30%

前海开源裕和定期开放混合(004218)基金档案

基金代码	004218	基金简称	前海开源裕和定期开放混合	基金全称
发行日期	2017-02-13~2017-03-10	成立日期		基金类型
基金经理	刘静范洁陆琦曾健飞林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产		最近份额	3.9287亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海大海洋	1.4010	2.04%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.0366	1.55%
前海开源MSCI中国A股消费A	1.7579	1.33%
前海开源公共卫生股票C	0.3275	1.33%
前海开源MSCI中国A股消费C	1.7392	1.32%
前海开源医疗健康A	0.9049	1.31%
前海开源公共卫生股票A	0.3315	1.31%
前海开源医疗健康C	0.8993	1.30%
前海中证军工A	1.4180	1.29%