前海开源裕和混合A(前海开源裕和定期开放混合)基金净值查询(004218)
今天最新净值
1.6649
-0.0097 -0.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6763
0.0114 0.6842%
- 累计净值：1.7049
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4787亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 范洁 陆琦 曾健飞 林汉耀
近一月前海开源裕和混合A|前海开源裕和定期开放混合基金净值查询
近一月,前海开源裕和混合A(004218)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6765 |
1.7165 |
1.6649 |
1.7049 |
0.0116 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6649 |
1.7049 |
1.6746 |
1.7146 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6746 |
1.7146 |
1.6720 |
1.7120 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6720 |
1.7120 |
1.6677 |
1.7077 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6677 |
1.7077 |
1.6723 |
1.7123 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6723 |
1.7123 |
1.6675 |
1.7075 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6675 |
1.7075 |
1.6779 |
1.7179 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6779 |
1.7179 |
1.6780 |
1.7180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6780 |
1.7180 |
1.6689 |
1.7089 |
0.0091 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6689 |
1.7089 |
1.6726 |
1.7126 |
-0.0037 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6726 |
1.7126 |
1.6731 |
1.7131 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6731 |
1.7131 |
1.6775 |
1.7175 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6775 |
1.7175 |
1.6712 |
1.7112 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6712 |
1.7112 |
1.6665 |
1.7065 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6665 |
1.7065 |
1.6685 |
1.7085 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6685 |
1.7085 |
1.6707 |
1.7107 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6707 |
1.7107 |
1.6668 |
1.7068 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6668 |
1.7068 |
1.6660 |
1.7060 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6660 |
1.7060 |
1.6840 |
1.7240 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6840 |
1.7240 |
1.6899 |
1.7299 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6899 |
1.7299 |
1.6876 |
1.7276 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.6876 |
1.7276 |
1.6975 |
1.7375 |
-0.0099 |
-0.58% |
