前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询(023444)

今天最新净值 1.1422 -0.0041 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1422
成立日期：2025-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一季前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中证500等权ETF联接A(023444)基金累计收益率-8.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1534	1.1534	1.1422	1.1422	0.0112	0.98%
2026-09-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1422	1.1422	1.1463	1.1463	-0.0041	-0.36%
2026-09-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1463	1.1463	1.1451	1.1451	0.0012	0.10%
2026-09-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1657	1.1657	-0.0206	-1.77%
2026-09-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1657	1.1657	1.1745	1.1745	-0.0088	-0.75%
2026-09-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1745	1.1745	1.1744	1.1744	0.0001	0.01%
2026-09-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1744	1.1744	1.1701	1.1701	0.0043	0.37%
2026-09-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1701	1.1701	1.1661	1.1661	0.0040	0.34%
2026-09-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1661	1.1661	1.1726	1.1726	-0.0065	-0.55%
2026-09-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1726	1.1726	1.1691	1.1691	0.0035	0.30%

2026-09-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1691	1.1691	1.1869	1.1869	-0.0178	-1.50%
2026-09-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1869	1.1869	1.1926	1.1926	-0.0057	-0.48%
2026-08-31	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1926	1.1926	1.1893	1.1893	0.0033	0.28%
2026-08-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1893	1.1893	1.1925	1.1925	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1925	1.1925	1.1752	1.1752	0.0173	1.47%
2026-08-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1752	1.1752	1.1666	1.1666	0.0086	0.74%
2026-08-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1666	1.1666	1.1638	1.1638	0.0028	0.24%
2026-08-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1638	1.1638	1.1793	1.1793	-0.0155	-1.31%
2026-08-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1793	1.1793	1.1836	1.1836	-0.0043	-0.36%
2026-08-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1836	1.1836	1.1733	1.1733	0.0103	0.88%
2026-08-19	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1733	1.1733	1.2146	1.2146	-0.0413	-3.40%
2026-08-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2146	1.2146	1.2166	1.2166	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2166	1.2166	1.1975	1.1975	0.0191	1.59%
2026-08-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1975	1.1975	1.1991	1.1991	-0.0016	-0.13%
2026-08-13	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1991	1.1991	1.2088	1.2088	-0.0097	-0.80%

2026-08-12	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2088	1.2088	1.2026	1.2026	0.0062	0.52%
2026-08-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2026	1.2026	1.2091	1.2091	-0.0065	-0.54%
2026-08-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2091	1.2091	1.1999	1.1999	0.0092	0.77%
2026-08-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1999	1.1999	1.1846	1.1846	0.0153	1.29%
2026-08-06	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1846	1.1846	1.1867	1.1867	-0.0021	-0.18%
2026-08-05	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1867	1.1867	1.1674	1.1674	0.0193	1.65%
2026-08-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1674	1.1674	1.1524	1.1524	0.0150	1.30%
2026-08-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1524	1.1524	1.1554	1.1554	-0.0030	-0.26%
2026-07-31	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1554	1.1554	1.1346	1.1346	0.0208	1.83%
2026-07-30	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1346	1.1346	1.1527	1.1527	-0.0181	-1.57%
2026-07-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1527	1.1527	1.1343	1.1343	0.0184	1.62%
2026-07-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1343	1.1343	1.1607	1.1607	-0.0264	-2.27%
2026-07-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1607	1.1607	1.1360	1.1360	0.0247	2.17%
2026-07-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1360	1.1360	1.1665	1.1665	-0.0305	-2.61%
2026-07-23	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1665	1.1665	1.1604	1.1604	0.0061	0.53%
2026-07-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1604	1.1604	1.1617	1.1617	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1617	1.1617	1.1278	1.1278	0.0339	3.01%
2026-07-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1278	1.1278	1.1296	1.1296	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1296	1.1296	1.1823	1.1823	-0.0527	-4.46%
2026-07-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1823	1.1823	1.2004	1.2004	-0.0181	-1.51%
2026-07-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2004	1.2004	1.2055	1.2055	-0.0051	-0.42%
2026-07-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2055	1.2055	1.1942	1.1942	0.0113	0.95%
2026-07-13	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1942	1.1942	1.2369	1.2369	-0.0427	-3.45%
2026-07-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2369	1.2369	1.2447	1.2447	-0.0078	-0.63%
2026-07-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2447	1.2447	1.2258	1.2258	0.0189	1.54%
2026-07-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2258	1.2258	1.2405	1.2405	-0.0147	-1.19%
2026-07-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2405	1.2405	1.2590	1.2590	-0.0185	-1.47%
2026-07-06	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2590	1.2590	1.2699	1.2699	-0.0109	-0.86%
2026-07-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2699	1.2699	1.2626	1.2626	0.0073	0.58%
2026-07-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2626	1.2626	1.2918	1.2918	-0.0292	-2.26%
2026-07-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2918	1.2918	1.2819	1.2819	0.0099	0.77%
2026-06-30	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2819	1.2819	1.2656	1.2656	0.0163	1.29%
2026-06-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2656	1.2656	1.2554	1.2554	0.0102	0.81%
2026-06-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2554	1.2554	1.2879	1.2879	-0.0325	-2.52%
2026-06-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2879	1.2879	1.2800	1.2800	0.0079	0.62%
2026-06-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2800	1.2800	1.2672	1.2672	0.0128	1.01%
2026-06-23	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2672	1.2672	1.2894	1.2894	-0.0222	-1.72%
2026-06-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2894	1.2894	1.2690	1.2690	0.0204	1.61%
2026-06-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2690	1.2690	1.2690	1.2690	0.0000	0.00%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%