前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询(023444)

今天最新净值 1.1534 0.0112 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1534
成立日期：2025-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一月前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源中证500等权ETF联接A(023444)基金累计收益率-5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1488	1.1488	1.1534	1.1534	-0.0046	-0.40%
2026-09-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1534	1.1534	1.1422	1.1422	0.0112	0.98%
2026-09-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1422	1.1422	1.1463	1.1463	-0.0041	-0.36%
2026-09-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1463	1.1463	1.1451	1.1451	0.0012	0.10%
2026-09-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1657	1.1657	-0.0206	-1.77%
2026-09-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1657	1.1657	1.1745	1.1745	-0.0088	-0.75%
2026-09-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1745	1.1745	1.1744	1.1744	0.0001	0.01%
2026-09-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1744	1.1744	1.1701	1.1701	0.0043	0.37%
2026-09-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1701	1.1701	1.1661	1.1661	0.0040	0.34%
2026-09-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1661	1.1661	1.1726	1.1726	-0.0065	-0.55%

2026-09-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1726	1.1726	1.1691	1.1691	0.0035	0.30%
2026-09-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1691	1.1691	1.1869	1.1869	-0.0178	-1.50%
2026-09-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1869	1.1869	1.1926	1.1926	-0.0057	-0.48%
2026-08-31	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1926	1.1926	1.1893	1.1893	0.0033	0.28%
2026-08-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1893	1.1893	1.1925	1.1925	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1925	1.1925	1.1752	1.1752	0.0173	1.47%
2026-08-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1752	1.1752	1.1666	1.1666	0.0086	0.74%
2026-08-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1666	1.1666	1.1638	1.1638	0.0028	0.24%
2026-08-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1638	1.1638	1.1793	1.1793	-0.0155	-1.31%
2026-08-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1793	1.1793	1.1836	1.1836	-0.0043	-0.36%
2026-08-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1836	1.1836	1.1733	1.1733	0.0103	0.88%
2026-08-19	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1733	1.1733	1.2146	1.2146	-0.0413	-3.40%
2026-08-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2146	1.2146	1.2166	1.2166	-0.0020	-0.16%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%