前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询(023444)

今天最新净值 1.1025 -0.0152 -1.36% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1025
成立日期：2025-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

今年以来前海开源中证500等权ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源中证500等权ETF联接A(023444)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1197	1.1197	1.1025	1.1025	0.0172	1.56%
2025-12-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1025	1.1025	1.1177	1.1177	-0.0152	-1.36%
2025-12-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1177	1.1177	1.1249	1.1249	-0.0072	-0.64%
2025-12-12	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1249	1.1249	1.1111	1.1111	0.0138	1.24%
2025-12-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1111	1.1111	1.1216	1.1216	-0.0105	-0.94%
2025-12-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1216	1.1216	1.1163	1.1163	0.0053	0.47%
2025-12-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1163	1.1163	1.1252	1.1252	-0.0089	-0.79%
2025-12-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1252	1.1252	1.1158	1.1158	0.0094	0.84%
2025-12-05	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1158	1.1158	1.1035	1.1035	0.0123	1.11%
2025-12-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1035	1.1035	1.1026	1.1026	0.0009	0.08%

2025-12-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1026	1.1026	1.1075	1.1075	-0.0049	-0.44%
2025-12-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1075	1.1075	1.1160	1.1160	-0.0085	-0.76%
2025-12-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1160	1.1160	1.1059	1.1059	0.0101	0.91%
2025-11-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1059	1.1059	1.0944	1.0944	0.0115	1.05%
2025-11-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0944	1.0944	1.0956	1.0956	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2025-11-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0955	1.0955	1.0842	1.0842	0.0113	1.04%
2025-11-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0842	1.0842	1.0761	1.0761	0.0081	0.75%
2025-11-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0761	1.0761	1.1106	1.1106	-0.0345	-3.11%
2025-11-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1106	1.1106	1.1192	1.1192	-0.0086	-0.77%
2025-11-19	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1192	1.1192	1.1233	1.1233	-0.0041	-0.36%
2025-11-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1233	1.1233	1.1367	1.1367	-0.0134	-1.18%
2025-11-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1367	1.1367	1.1376	1.1376	-0.0009	-0.08%
2025-11-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1376	1.1376	1.1527	1.1527	-0.0151	-1.31%
2025-11-13	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1527	1.1527	1.1379	1.1379	0.0148	1.30%

2025-11-12	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1379	1.1379	1.1446	1.1446	-0.0067	-0.59%
2025-11-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1446	1.1446	1.1494	1.1494	-0.0048	-0.42%
2025-11-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1494	1.1494	1.1454	1.1454	0.0040	0.35%
2025-11-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%
2025-11-06	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1454	1.1454	1.1295	1.1295	0.0159	1.41%
2025-11-05	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1295	1.1295	1.1242	1.1242	0.0053	0.47%
2025-11-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1242	1.1242	1.1422	1.1422	-0.0180	-1.58%
2025-11-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1422	1.1422	1.1418	1.1418	0.0004	0.04%
2025-10-31	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1418	1.1418	1.1485	1.1485	-0.0067	-0.58%
2025-10-30	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1485	1.1485	1.1609	1.1609	-0.0124	-1.07%
2025-10-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1609	1.1609	1.1419	1.1419	0.0190	1.66%
2025-10-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1419	1.1419	1.1463	1.1463	-0.0044	-0.38%
2025-10-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1463	1.1463	1.1297	1.1297	0.0166	1.47%
2025-10-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1297	1.1297	1.1145	1.1145	0.0152	1.36%
2025-10-23	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1145	1.1145	1.1133	1.1133	0.0012	0.11%
2025-10-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1133	1.1133	1.1215	1.1215	-0.0082	-0.73%
2025-10-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1215	1.1215	1.1044	1.1044	0.0171	1.55%
2025-10-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1044	1.1044	1.0968	1.0968	0.0076	0.69%
2025-10-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0968	1.0968	1.1271	1.1271	-0.0303	-2.69%
2025-10-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1271	1.1271	1.1369	1.1369	-0.0098	-0.86%
2025-10-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1369	1.1369	1.1231	1.1231	0.0138	1.23%
2025-10-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1231	1.1231	1.1472	1.1472	-0.0241	-2.10%
2025-10-13	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1472	1.1472	1.1523	1.1523	-0.0051	-0.44%
2025-10-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1523	1.1523	1.1701	1.1701	-0.0178	-1.52%
2025-10-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1701	1.1701	1.1501	1.1501	0.0200	1.74%
2025-09-30	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1501	1.1501	1.1406	1.1406	0.0095	0.83%
2025-09-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1406	1.1406	1.1254	1.1254	0.0152	1.35%
2025-09-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1254	1.1254	1.1376	1.1376	-0.0122	-1.07%
2025-09-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1376	1.1376	1.1368	1.1368	0.0008	0.07%
2025-09-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1368	1.1368	1.1162	1.1162	0.0206	1.85%
2025-09-23	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1162	1.1162	1.1231	1.1231	-0.0069	-0.61%
2025-09-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1231	1.1231	1.1188	1.1188	0.0043	0.38%
2025-09-19	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1188	1.1188	1.1211	1.1211	-0.0023	-0.21%
2025-09-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1211	1.1211	1.1324	1.1324	-0.0113	-1.00%
2025-09-17	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1324	1.1324	1.1220	1.1220	0.0104	0.93%
2025-09-16	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1220	1.1220	1.1150	1.1150	0.0070	0.63%
2025-09-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1150	1.1150	1.1209	1.1209	-0.0059	-0.53%
2025-09-12	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1209	1.1209	1.1174	1.1174	0.0035	0.31%
2025-09-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1174	1.1174	1.0917	1.0917	0.0257	2.35%
2025-09-10	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0917	1.0917	1.0936	1.0936	-0.0019	-0.17%
2025-09-09	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0936	1.0936	1.1019	1.1019	-0.0083	-0.75%
2025-09-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1019	1.1019	1.0886	1.0886	0.0133	1.22%
2025-09-05	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0886	1.0886	1.0597	1.0597	0.0289	2.73%
2025-09-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0597	1.0597	1.0832	1.0832	-0.0235	-2.17%
2025-09-03	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0832	1.0832	1.0984	1.0984	-0.0152	-1.38%
2025-09-02	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0984	1.0984	1.1200	1.1200	-0.0216	-1.93%
2025-09-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1200	1.1200	1.1113	1.1113	0.0087	0.78%
2025-08-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1113	1.1113	1.1086	1.1086	0.0027	0.24%
2025-08-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1086	1.1086	1.0912	1.0912	0.0174	1.59%
2025-08-27	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0912	1.0912	1.1074	1.1074	-0.0162	-1.46%
2025-08-26	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1074	1.1074	1.1054	1.1054	0.0020	0.18%
2025-08-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.1054	1.1054	1.0875	1.0875	0.0179	1.65%
2025-08-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0875	1.0875	1.0719	1.0719	0.0156	1.46%
2025-08-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0719	1.0719	1.0739	1.0739	-0.0020	-0.19%
2025-08-20	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0739	1.0739	1.0634	1.0634	0.0105	0.99%
2025-08-19	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0634	1.0634	1.0663	1.0663	-0.0029	-0.27%
2025-08-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0663	1.0663	1.0515	1.0515	0.0148	1.41%
2025-08-15	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0515	1.0515	1.0302	1.0302	0.0213	2.07%
2025-08-14	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0302	1.0302	1.0418	1.0418	-0.0116	-1.11%
2025-08-13	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0418	1.0418	1.0298	1.0298	0.0120	1.17%
2025-08-12	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0298	1.0298	1.0272	1.0272	0.0026	0.25%
2025-08-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0272	1.0272	1.0179	1.0179	0.0093	0.91%
2025-08-08	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0179	1.0179	1.0194	1.0194	-0.0015	-0.15%
2025-08-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0194	1.0194	1.0221	1.0221	-0.0027	-0.26%
2025-08-06	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0221	1.0221	1.0146	1.0146	0.0075	0.74%
2025-08-05	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0146	1.0146	1.0087	1.0087	0.0059	0.58%
2025-08-04	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0087	1.0087	1.0019	1.0019	0.0068	0.68%
2025-08-01	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0019	1.0019	1.0027	1.0027	-0.0008	-0.08%
2025-07-31	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0027	1.0027	1.0179	1.0179	-0.0152	-1.49%
2025-07-30	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0179	1.0179	1.0236	1.0236	-0.0057	-0.56%
2025-07-29	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0236	1.0236	1.0190	1.0190	0.0046	0.45%
2025-07-28	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2025-07-25	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%
2025-07-24	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0192	1.0192	1.0053	1.0053	0.0139	1.38%
2025-07-23	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0053	1.0053	1.0070	1.0070	-0.0017	-0.17%
2025-07-22	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0070	1.0070	1.0049	1.0049	0.0021	0.21%
2025-07-21	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0049	1.0049	1.0026	1.0026	0.0023	0.23%
2025-07-18	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0026	1.0026	1.0005	1.0005	0.0021	0.00%
2025-07-11	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.00%
2025-07-07	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
前海大海洋	1.8380	2.22%
中航军工	1.0104	1.60%
前海开源沪港深龙头精选混合A	1.3749	1.55%
前海开源量化优选C	1.5680	1.42%
前海开源量化优选A	1.6060	1.39%
前海开源强势共识100强股票	1.2860	1.18%
前海中证军工A	1.8620	1.03%
前海开源成份精选混合	0.6921	1.01%
前海开源民裕进取	0.7590	0.92%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星ETF	1.1763	3.15%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
通航基金	1.0924	2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行股基	1.4511	1.94%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%