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前海开源中证A500指数增强A - 基金主页(代码:024650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0121 0.0072 0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1041 0.0089 0.8157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0121
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.90%	-1.63%	-6.26%	-9.17%	0.92%	-	-	11.80%
同类排名	3079/4773	3008/5467	3012/5421	2927/5238	2385/4400			-

前海开源中证A500指数增强A(024650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0121	0.72%
2026-09-15	1.0049	-0.39%
2026-09-14	1.0088	-0.16%
2026-09-11	1.0104	-1.51%
2026-09-10	1.0259	-0.75%
2026-09-09	1.0337	0.21%

前海开源中证A500指数增强A基金动态

前海开源中证A500指数增强A 又见“日光基”！9月100只新基发行

9月基金发行市场热度持续升温，“日光基”再现。9月8日，华商基金旗下华商港股通价值回报混合型证券投资基金在首发当日火速结募，这已是本月第二只“一日售罄”的基金。另外，还有21只混合型基金首发，包括18只偏股混合型基金、1只平衡混合型基金和2只偏债混合型基金。此外，还有17只债券型基金、5只FOF、1只QDII和1只REITs也于9月开始发行。
标签：混合型募集混合华商证券投资投资认购关联基金：华商港股通价值回报混合前海开源中证A500指数增强A 永赢国证自由现金流ETF联接A

前海开源中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	0.54%	4.26%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.51%	3.21%
300136	信维通信	0.0000	0.51%	0.91%
002407	多氟多	0.0000	0.50%	1.99%
300223	君正股份	0.0000	0.50%	0.47%
688012	中微公司	0.0000	0.50%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	0.48%	0.56%
688017	绿的谐波	0.0000	0.47%	0.61%
605117	德业股份	0.0000	0.45%	-1.39%

前海开源中证A500指数增强A(024650)基金档案

基金代码	024650	基金简称	前海开源中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨德龙	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%