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前海开源丰和债券A - 基金主页(代码:012774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0555 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1077
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8105亿
最近资产：15.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智张科丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.04%	0.13%	0.52%	2.68%	4.31%	5.84%	9.40%
同类排名	924/2488	1147/2522	1090/2515	1373/2504	765/2453	1242/2168	1595/1723	-

前海开源丰和债券A(012774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0558	0.03%
2026-09-17	1.0555	0.00%
2026-09-16	1.0555	0.01%
2026-09-15	1.0554	0.02%
2026-09-14	1.0552	0.01%
2026-09-11	1.0551	0.00%

前海开源丰和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0330元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0072元

前海开源丰和债券A(012774)基金档案

基金代码	012774	基金简称	前海开源丰和债券A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-11	成立日期	2021-08-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	李炳智张科丰	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	15.20亿	最近份额	14.8105亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%