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前海开源丰和债券A基金净值查询(012774)

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今天最新净值 1.0554 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1076
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8105亿
  • 最近资产：15.20亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：李炳智 张科丰
近一季前海开源丰和债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源丰和债券A(012774)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012774 前海开源丰和债券A 1.0555 1.1077 1.0554 1.1076 0.0001 0.01%
2026-09-15 012774 前海开源丰和债券A 1.0554 1.1076 1.0552 1.1074 0.0002 0.02%
2026-09-14 012774 前海开源丰和债券A 1.0552 1.1074 1.0551 1.1073 0.0001 0.01%
2026-09-11 012774 前海开源丰和债券A 1.0551 1.1073 1.0551 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-10 012774 前海开源丰和债券A 1.0551 1.1073 1.0551 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-09 012774 前海开源丰和债券A 1.0551 1.1073 1.0550 1.1072 0.0001 0.01%
2026-09-08 012774 前海开源丰和债券A 1.0550 1.1072 1.0550 1.1072 0.0000 0.00%
2026-09-07 012774 前海开源丰和债券A 1.0550 1.1072 1.0548 1.1070 0.0002 0.02%
2026-09-04 012774 前海开源丰和债券A 1.0548 1.1070 1.0547 1.1069 0.0001 0.01%
2026-09-03 012774 前海开源丰和债券A 1.0547 1.1069 1.0544 1.1066 0.0003 0.03%
2026-09-02 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0544 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-01 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0541 1.1063 0.0003 0.03%
2026-08-31 012774 前海开源丰和债券A 1.0541 1.1063 1.0539 1.1061 0.0002 0.02%
2026-08-28 012774 前海开源丰和债券A 1.0539 1.1061 1.0540 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012774 前海开源丰和债券A 1.0540 1.1062 1.0543 1.1065 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 012774 前海开源丰和债券A 1.0543 1.1065 1.0544 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0544 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-24 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0541 1.1063 0.0003 0.03%
2026-08-21 012774 前海开源丰和债券A 1.0541 1.1063 1.0542 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012774 前海开源丰和债券A 1.0542 1.1064 1.0542 1.1064 0.0000 0.00%
2026-08-19 012774 前海开源丰和债券A 1.0542 1.1064 1.0544 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012774 前海开源丰和债券A 1.0544 1.1066 1.0541 1.1063 0.0003 0.03%
2026-08-17 012774 前海开源丰和债券A 1.0541 1.1063 1.0538 1.1060 0.0003 0.03%
2026-08-14 012774 前海开源丰和债券A 1.0538 1.1060 1.0537 1.1059 0.0001 0.01%
2026-08-13 012774 前海开源丰和债券A 1.0537 1.1059 1.0535 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-12 012774 前海开源丰和债券A 1.0535 1.1057 1.0534 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-11 012774 前海开源丰和债券A 1.0534 1.1056 1.0535 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 012774 前海开源丰和债券A 1.0535 1.1057 1.0532 1.1054 0.0003 0.03%
2026-08-07 012774 前海开源丰和债券A 1.0532 1.1054 1.0530 1.1052 0.0002 0.02%
2026-08-06 012774 前海开源丰和债券A 1.0530 1.1052 1.0529 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-05 012774 前海开源丰和债券A 1.0529 1.1051 1.0529 1.1051 0.0000 0.00%
2026-08-04 012774 前海开源丰和债券A 1.0529 1.1051 1.0528 1.1050 0.0001 0.01%
2026-08-03 012774 前海开源丰和债券A 1.0528 1.1050 1.0527 1.1049 0.0001 0.01%
2026-07-31 012774 前海开源丰和债券A 1.0527 1.1049 1.0525 1.1047 0.0002 0.02%
2026-07-30 012774 前海开源丰和债券A 1.0525 1.1047 1.0522 1.1044 0.0003 0.03%
2026-07-29 012774 前海开源丰和债券A 1.0522 1.1044 1.0523 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012774 前海开源丰和债券A 1.0523 1.1045 1.0523 1.1045 0.0000 0.00%
2026-07-27 012774 前海开源丰和债券A 1.0523 1.1045 1.0522 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-24 012774 前海开源丰和债券A 1.0522 1.1044 1.0521 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-23 012774 前海开源丰和债券A 1.0521 1.1043 1.0521 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-22 012774 前海开源丰和债券A 1.0521 1.1043 1.0516 1.1038 0.0005 0.05%
2026-07-21 012774 前海开源丰和债券A 1.0516 1.1038 1.0515 1.1037 0.0001 0.01%
2026-07-20 012774 前海开源丰和债券A 1.0515 1.1037 1.0516 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 012774 前海开源丰和债券A 1.0516 1.1038 1.0513 1.1035 0.0003 0.03%
2026-07-16 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0513 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-15 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0513 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-14 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0512 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-13 012774 前海开源丰和债券A 1.0512 1.1034 1.0513 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0512 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-09 012774 前海开源丰和债券A 1.0512 1.1034 1.0513 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 012774 前海开源丰和债券A 1.0513 1.1035 1.0511 1.1033 0.0002 0.02%
2026-07-07 012774 前海开源丰和债券A 1.0511 1.1033 1.0510 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-06 012774 前海开源丰和债券A 1.0510 1.1032 1.0506 1.1028 0.0004 0.04%
2026-07-03 012774 前海开源丰和债券A 1.0506 1.1028 1.0507 1.1029 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012774 前海开源丰和债券A 1.0507 1.1029 1.0506 1.1028 0.0001 0.01%
2026-07-01 012774 前海开源丰和债券A 1.0506 1.1028 1.0511 1.1033 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 012774 前海开源丰和债券A 1.0511 1.1033 1.0514 1.1036 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012774 前海开源丰和债券A 1.0514 1.1036 1.0508 1.1030 0.0006 0.06%
2026-06-26 012774 前海开源丰和债券A 1.0508 1.1030 1.0506 1.1028 0.0002 0.02%
2026-06-25 012774 前海开源丰和债券A 1.0506 1.1028 1.0500 1.1022 0.0006 0.06%
2026-06-24 012774 前海开源丰和债券A 1.0500 1.1022 1.0499 1.1021 0.0001 0.01%
2026-06-23 012774 前海开源丰和债券A 1.0499 1.1021 1.0502 1.1024 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012774 前海开源丰和债券A 1.0502 1.1024 1.0502 1.1024 0.0000 0.00%
2026-06-18 012774 前海开源丰和债券A 1.0502 1.1024 1.0500 1.1022 0.0002 0.02%
2026-06-17 012774 前海开源丰和债券A 1.0500 1.1022 1.0495 1.1017 0.0005 0.05%
标签云
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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