前海开源丰和债券A基金净值查询(012774)

今天最新净值 1.0324 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0846
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8105亿
最近资产：15.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

今年以来前海开源丰和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源丰和债券A(012774)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012774	前海开源丰和债券A	1.0324	1.0846	1.0322	1.0844	0.0002	0.02%
2025-12-18	012774	前海开源丰和债券A	1.0322	1.0844	1.0321	1.0843	0.0001	0.01%
2025-12-17	012774	前海开源丰和债券A	1.0321	1.0843	1.0320	1.0842	0.0001	0.01%
2025-12-16	012774	前海开源丰和债券A	1.0320	1.0842	1.0320	1.0842	0.0000	0.00%
2025-12-15	012774	前海开源丰和债券A	1.0320	1.0842	1.0320	1.0842	0.0000	0.00%
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2025-12-08	012774	前海开源丰和债券A	1.0318	1.0840	1.0318	1.0840	0.0000	0.00%

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2025-12-04	012774	前海开源丰和债券A	1.0318	1.0840	1.0321	1.0843	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	012774	前海开源丰和债券A	1.0321	1.0843	1.0322	1.0844	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	012774	前海开源丰和债券A	1.0322	1.0844	1.0322	1.0844	0.0000	0.00%
2025-12-01	012774	前海开源丰和债券A	1.0322	1.0844	1.0321	1.0843	0.0001	0.01%
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2025-11-26	012774	前海开源丰和债券A	1.0322	1.0844	1.0324	1.0846	-0.0002	-0.02%
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2025-11-24	012774	前海开源丰和债券A	1.0325	1.0847	1.0324	1.0846	0.0001	0.01%
2025-11-21	012774	前海开源丰和债券A	1.0324	1.0846	1.0324	1.0846	0.0000	0.00%
2025-11-20	012774	前海开源丰和债券A	1.0324	1.0846	1.0323	1.0845	0.0001	0.01%
2025-11-19	012774	前海开源丰和债券A	1.0323	1.0845	1.0323	1.0845	0.0000	0.00%
2025-11-18	012774	前海开源丰和债券A	1.0323	1.0845	1.0321	1.0843	0.0002	0.02%
2025-11-17	012774	前海开源丰和债券A	1.0321	1.0843	1.0320	1.0842	0.0001	0.01%

2025-11-14	012774	前海开源丰和债券A	1.0320	1.0842	1.0319	1.0841	0.0001	0.01%
2025-11-13	012774	前海开源丰和债券A	1.0319	1.0841	1.0318	1.0840	0.0001	0.01%
2025-11-12	012774	前海开源丰和债券A	1.0318	1.0840	1.0317	1.0839	0.0001	0.01%
2025-11-11	012774	前海开源丰和债券A	1.0317	1.0839	1.0315	1.0837	0.0002	0.02%
2025-11-10	012774	前海开源丰和债券A	1.0315	1.0837	1.0314	1.0836	0.0001	0.01%
2025-11-07	012774	前海开源丰和债券A	1.0314	1.0836	1.0315	1.0837	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	012774	前海开源丰和债券A	1.0315	1.0837	1.0314	1.0836	0.0001	0.01%
2025-11-05	012774	前海开源丰和债券A	1.0314	1.0836	1.0314	1.0836	0.0000	0.00%
2025-11-04	012774	前海开源丰和债券A	1.0314	1.0836	1.0313	1.0835	0.0001	0.01%
2025-11-03	012774	前海开源丰和债券A	1.0313	1.0835	1.0310	1.0832	0.0003	0.03%
2025-10-31	012774	前海开源丰和债券A	1.0310	1.0832	1.0307	1.0829	0.0003	0.03%
2025-10-30	012774	前海开源丰和债券A	1.0307	1.0829	1.0305	1.0827	0.0002	0.02%
2025-10-29	012774	前海开源丰和债券A	1.0305	1.0827	1.0302	1.0824	0.0003	0.03%
2025-10-28	012774	前海开源丰和债券A	1.0302	1.0824	1.0299	1.0821	0.0003	0.03%
2025-10-27	012774	前海开源丰和债券A	1.0299	1.0821	1.0297	1.0819	0.0002	0.02%
2025-10-24	012774	前海开源丰和债券A	1.0297	1.0819	1.0296	1.0818	0.0001	0.01%
2025-10-23	012774	前海开源丰和债券A	1.0296	1.0818	1.0295	1.0817	0.0001	0.01%
2025-10-22	012774	前海开源丰和债券A	1.0295	1.0817	1.0293	1.0815	0.0002	0.02%
2025-10-21	012774	前海开源丰和债券A	1.0293	1.0815	1.0291	1.0813	0.0002	0.02%
2025-10-20	012774	前海开源丰和债券A	1.0291	1.0813	1.0290	1.0812	0.0001	0.01%
2025-10-17	012774	前海开源丰和债券A	1.0290	1.0812	1.0288	1.0810	0.0002	0.02%
2025-10-16	012774	前海开源丰和债券A	1.0288	1.0810	1.0286	1.0808	0.0002	0.02%
2025-10-15	012774	前海开源丰和债券A	1.0286	1.0808	1.0286	1.0808	0.0000	0.00%
2025-10-14	012774	前海开源丰和债券A	1.0286	1.0808	1.0286	1.0808	0.0000	0.00%
2025-10-13	012774	前海开源丰和债券A	1.0286	1.0808	1.0283	1.0805	0.0003	0.03%
2025-10-10	012774	前海开源丰和债券A	1.0283	1.0805	1.0283	1.0805	0.0000	0.00%
2025-10-09	012774	前海开源丰和债券A	1.0283	1.0805	1.0278	1.0800	0.0005	0.05%
2025-09-30	012774	前海开源丰和债券A	1.0278	1.0800	1.0277	1.0799	0.0001	0.01%
2025-09-29	012774	前海开源丰和债券A	1.0277	1.0799	1.0276	1.0798	0.0001	0.01%
2025-09-26	012774	前海开源丰和债券A	1.0276	1.0798	1.0275	1.0797	0.0001	0.01%
2025-09-25	012774	前海开源丰和债券A	1.0275	1.0797	1.0277	1.0799	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	012774	前海开源丰和债券A	1.0277	1.0799	1.0279	1.0801	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	012774	前海开源丰和债券A	1.0279	1.0801	1.0280	1.0802	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	012774	前海开源丰和债券A	1.0280	1.0802	1.0280	1.0802	0.0000	0.00%
2025-09-19	012774	前海开源丰和债券A	1.0280	1.0802	1.0280	1.0802	0.0000	0.00%
2025-09-18	012774	前海开源丰和债券A	1.0280	1.0802	1.0280	1.0802	0.0000	0.00%
2025-09-17	012774	前海开源丰和债券A	1.0280	1.0802	1.0279	1.0801	0.0001	0.01%
2025-09-16	012774	前海开源丰和债券A	1.0279	1.0801	1.0279	1.0801	0.0000	0.00%
2025-09-15	012774	前海开源丰和债券A	1.0279	1.0801	1.0276	1.0798	0.0003	0.03%
2025-09-12	012774	前海开源丰和债券A	1.0276	1.0798	1.0275	1.0797	0.0001	0.01%
2025-09-11	012774	前海开源丰和债券A	1.0275	1.0797	1.0276	1.0798	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	012774	前海开源丰和债券A	1.0276	1.0798	1.0276	1.0798	0.0000	0.00%
2025-09-09	012774	前海开源丰和债券A	1.0276	1.0798	1.0277	1.0799	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	012774	前海开源丰和债券A	1.0277	1.0799	1.0278	1.0800	-0.0001	-0.01%
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2025-09-04	012774	前海开源丰和债券A	1.0278	1.0800	1.0275	1.0797	0.0003	0.03%
2025-09-03	012774	前海开源丰和债券A	1.0275	1.0797	1.0274	1.0796	0.0001	0.01%
2025-09-02	012774	前海开源丰和债券A	1.0274	1.0796	1.0274	1.0796	0.0000	0.00%
2025-09-01	012774	前海开源丰和债券A	1.0274	1.0796	1.0272	1.0794	0.0002	0.02%
2025-08-29	012774	前海开源丰和债券A	1.0272	1.0794	1.0272	1.0794	0.0000	0.00%
2025-08-28	012774	前海开源丰和债券A	1.0272	1.0794	1.0273	1.0795	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	012774	前海开源丰和债券A	1.0273	1.0795	1.0273	1.0795	0.0000	0.00%
2025-08-26	012774	前海开源丰和债券A	1.0273	1.0795	1.0272	1.0794	0.0001	0.01%
2025-08-25	012774	前海开源丰和债券A	1.0272	1.0794	1.0271	1.0793	0.0001	0.01%
2025-08-22	012774	前海开源丰和债券A	1.0271	1.0793	1.0271	1.0793	0.0000	0.00%
2025-08-21	012774	前海开源丰和债券A	1.0271	1.0793	1.0270	1.0792	0.0001	0.01%
2025-08-20	012774	前海开源丰和债券A	1.0270	1.0792	1.0271	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	012774	前海开源丰和债券A	1.0271	1.0793	1.0273	1.0795	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	012774	前海开源丰和债券A	1.0273	1.0795	1.0277	1.0799	-0.0004	-0.04%
2025-08-15	012774	前海开源丰和债券A	1.0277	1.0799	1.0278	1.0800	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	012774	前海开源丰和债券A	1.0278	1.0800	1.0278	1.0800	0.0000	0.00%
2025-08-13	012774	前海开源丰和债券A	1.0278	1.0800	1.0277	1.0799	0.0001	0.01%
2025-08-12	012774	前海开源丰和债券A	1.0277	1.0799	1.0280	1.0802	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	012774	前海开源丰和债券A	1.0280	1.0802	1.0279	1.0801	0.0001	0.01%
2025-08-08	012774	前海开源丰和债券A	1.0279	1.0801	1.0279	1.0801	0.0000	0.00%
2025-08-07	012774	前海开源丰和债券A	1.0279	1.0801	1.0276	1.0798	0.0003	0.03%
2025-08-06	012774	前海开源丰和债券A	1.0276	1.0798	1.0275	1.0797	0.0001	0.01%
2025-08-05	012774	前海开源丰和债券A	1.0275	1.0797	1.0274	1.0796	0.0001	0.01%
2025-08-04	012774	前海开源丰和债券A	1.0274	1.0796	1.0271	1.0793	0.0003	0.03%
2025-08-01	012774	前海开源丰和债券A	1.0271	1.0793	1.0270	1.0792	0.0001	0.01%
2025-07-31	012774	前海开源丰和债券A	1.0270	1.0792	1.0267	1.0789	0.0003	0.03%
2025-07-30	012774	前海开源丰和债券A	1.0267	1.0789	1.0266	1.0788	0.0001	0.01%
2025-07-29	012774	前海开源丰和债券A	1.0266	1.0788	1.0269	1.0791	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	012774	前海开源丰和债券A	1.0269	1.0791	1.0265	1.0787	0.0004	0.04%
2025-07-25	012774	前海开源丰和债券A	1.0265	1.0787	1.0268	1.0790	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	012774	前海开源丰和债券A	1.0268	1.0790	1.0272	1.0794	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	012774	前海开源丰和债券A	1.0272	1.0794	1.0275	1.0797	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	012774	前海开源丰和债券A	1.0275	1.0797	1.0275	1.0797	0.0000	0.00%
2025-07-21	012774	前海开源丰和债券A	1.0275	1.0797	1.0275	1.0797	0.0000	0.00%
2025-07-18	012774	前海开源丰和债券A	1.0275	1.0797	1.0274	1.0796	0.0001	0.01%
2025-07-17	012774	前海开源丰和债券A	1.0274	1.0796	1.0273	1.0795	0.0001	0.01%
2025-07-16	012774	前海开源丰和债券A	1.0273	1.0795	1.0271	1.0793	0.0002	0.02%
2025-07-15	012774	前海开源丰和债券A	1.0271	1.0793	1.0270	1.0792	0.0001	0.01%
2025-07-14	012774	前海开源丰和债券A	1.0270	1.0792	1.0271	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	012774	前海开源丰和债券A	1.0271	1.0793	1.0272	1.0794	-0.0001	-0.01%
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2025-01-16	012774	前海开源丰和债券A	1.0173	1.0695	1.0177	1.0699	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	012774	前海开源丰和债券A	1.0177	1.0699	1.0176	1.0698	0.0001	0.01%
2025-01-14	012774	前海开源丰和债券A	1.0176	1.0698	1.0177	1.0699	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	012774	前海开源丰和债券A	1.0177	1.0699	1.0180	1.0702	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	012774	前海开源丰和债券A	1.0180	1.0702	1.0182	1.0704	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	012774	前海开源丰和债券A	1.0182	1.0704	1.0185	1.0707	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	012774	前海开源丰和债券A	1.0185	1.0707	1.0190	1.0712	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	012774	前海开源丰和债券A	1.0190	1.0712	1.0191	1.0713	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	012774	前海开源丰和债券A	1.0191	1.0713	1.0190	1.0712	0.0001	0.01%
2025-01-03	012774	前海开源丰和债券A	1.0190	1.0712	1.0191	1.0713	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	012774	前海开源丰和债券A	1.0191	1.0713	1.0190	1.0712	0.0001	0.01%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深乐享生活	3.4040	5.77%
前海开源周期精选混合A	1.2001	5.00%
前海开源周期精选混合C	1.1957	4.99%
前海开源人工智能主题混合A	1.4260	4.45%
前海开源价值策略股票	0.9019	4.41%
前海开源周期优选混合A	3.3810	3.60%
前海开源周期优选混合C	3.3349	3.60%
前海大安全	3.3650	3.54%
前海金银A	2.6120	3.16%
前海开源高端装备制造混合A	2.0278	3.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%