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前海开源丰和债券A基金净值查询(012774)

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今天最新净值 1.0324 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0846
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8105亿
最近资产：15.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近一月前海开源丰和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源丰和债券A(012774)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012774	前海开源丰和债券A	1.0324	1.0846	1.0322	1.0844	0.0002	0.02%
2025-12-18	012774	前海开源丰和债券A	1.0322	1.0844	1.0321	1.0843	0.0001	0.01%
2025-12-17	012774	前海开源丰和债券A	1.0321	1.0843	1.0320	1.0842	0.0001	0.01%
2025-12-16	012774	前海开源丰和债券A	1.0320	1.0842	1.0320	1.0842	0.0000	0.00%
2025-12-15	012774	前海开源丰和债券A	1.0320	1.0842	1.0320	1.0842	0.0000	0.00%
2025-12-12	012774	前海开源丰和债券A	1.0320	1.0842	1.0320	1.0842	0.0000	0.00%
2025-12-11	012774	前海开源丰和债券A	1.0320	1.0842	1.0319	1.0841	0.0001	0.01%
2025-12-10	012774	前海开源丰和债券A	1.0319	1.0841	1.0319	1.0841	0.0000	0.00%
2025-12-09	012774	前海开源丰和债券A	1.0319	1.0841	1.0318	1.0840	0.0001	0.01%
2025-12-08	012774	前海开源丰和债券A	1.0318	1.0840	1.0318	1.0840	0.0000	0.00%

2025-12-05	012774	前海开源丰和债券A	1.0318	1.0840	1.0318	1.0840	0.0000	0.00%
2025-12-04	012774	前海开源丰和债券A	1.0318	1.0840	1.0321	1.0843	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	012774	前海开源丰和债券A	1.0321	1.0843	1.0322	1.0844	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	012774	前海开源丰和债券A	1.0322	1.0844	1.0322	1.0844	0.0000	0.00%
2025-12-01	012774	前海开源丰和债券A	1.0322	1.0844	1.0321	1.0843	0.0001	0.01%
2025-11-28	012774	前海开源丰和债券A	1.0321	1.0843	1.0321	1.0843	0.0000	0.00%
2025-11-27	012774	前海开源丰和债券A	1.0321	1.0843	1.0322	1.0844	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012774	前海开源丰和债券A	1.0322	1.0844	1.0324	1.0846	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	012774	前海开源丰和债券A	1.0324	1.0846	1.0325	1.0847	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012774	前海开源丰和债券A	1.0325	1.0847	1.0324	1.0846	0.0001	0.01%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深乐享生活	3.4040	5.77%
前海开源周期精选混合A	1.2001	5.00%
前海开源周期精选混合C	1.1957	4.99%
前海开源人工智能主题混合A	1.4260	4.45%
前海开源价值策略股票	0.9019	4.41%
前海开源周期优选混合A	3.3810	3.60%
前海开源周期优选混合C	3.3349	3.60%
前海大安全	3.3650	3.54%
前海金银A	2.6120	3.16%
前海开源高端装备制造混合A	2.0278	3.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%