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前海开源丰和债券A基金净值查询(012774)

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今天最新净值 1.0555 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1077
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8105亿
最近资产：15.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智张科丰

近一月前海开源丰和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源丰和债券A(012774)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012774	前海开源丰和债券A	1.0555	1.1077	1.0555	1.1077	0.0000	0.00%
2026-09-16	012774	前海开源丰和债券A	1.0555	1.1077	1.0554	1.1076	0.0001	0.01%
2026-09-15	012774	前海开源丰和债券A	1.0554	1.1076	1.0552	1.1074	0.0002	0.02%
2026-09-14	012774	前海开源丰和债券A	1.0552	1.1074	1.0551	1.1073	0.0001	0.01%
2026-09-11	012774	前海开源丰和债券A	1.0551	1.1073	1.0551	1.1073	0.0000	0.00%
2026-09-10	012774	前海开源丰和债券A	1.0551	1.1073	1.0551	1.1073	0.0000	0.00%
2026-09-09	012774	前海开源丰和债券A	1.0551	1.1073	1.0550	1.1072	0.0001	0.01%
2026-09-08	012774	前海开源丰和债券A	1.0550	1.1072	1.0550	1.1072	0.0000	0.00%
2026-09-07	012774	前海开源丰和债券A	1.0550	1.1072	1.0548	1.1070	0.0002	0.02%
2026-09-04	012774	前海开源丰和债券A	1.0548	1.1070	1.0547	1.1069	0.0001	0.01%

2026-09-03	012774	前海开源丰和债券A	1.0547	1.1069	1.0544	1.1066	0.0003	0.03%
2026-09-02	012774	前海开源丰和债券A	1.0544	1.1066	1.0544	1.1066	0.0000	0.00%
2026-09-01	012774	前海开源丰和债券A	1.0544	1.1066	1.0541	1.1063	0.0003	0.03%
2026-08-31	012774	前海开源丰和债券A	1.0541	1.1063	1.0539	1.1061	0.0002	0.02%
2026-08-28	012774	前海开源丰和债券A	1.0539	1.1061	1.0540	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012774	前海开源丰和债券A	1.0540	1.1062	1.0543	1.1065	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	012774	前海开源丰和债券A	1.0543	1.1065	1.0544	1.1066	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012774	前海开源丰和债券A	1.0544	1.1066	1.0544	1.1066	0.0000	0.00%
2026-08-24	012774	前海开源丰和债券A	1.0544	1.1066	1.0541	1.1063	0.0003	0.03%
2026-08-21	012774	前海开源丰和债券A	1.0541	1.1063	1.0542	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012774	前海开源丰和债券A	1.0542	1.1064	1.0542	1.1064	0.0000	0.00%
2026-08-19	012774	前海开源丰和债券A	1.0542	1.1064	1.0544	1.1066	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012774	前海开源丰和债券A	1.0544	1.1066	1.0541	1.1063	0.0003	0.03%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%