净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海大海洋 | 1.3620 | 4.53% |
前海开源沪港深新硬件A | 1.1441 | 4.36% |
前海开源沪港深新硬件C | 1.3658 | 4.36% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.7978 | 4.21% |
前海开源新经济混合A | 1.9030 | 3.70% |
前海开源新兴产业混合A | 0.8241 | 3.61% |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.0913 | 3.48% |
前海高端装备 | 1.0680 | 3.29% |
前海中证军工A | 1.3850 | 3.20% |
前海开源强势共识100强股票 | 1.1160 | 3.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |